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华夏鼎航债券A基金净值查询(008857)

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今天最新净值 1.2781 0.0004 0.03% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2781
成立日期：2020-07-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.9196亿
最近资产：23.77亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：张海静孙蕾

近一周华夏鼎航债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏鼎航债券A(008857)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	008857	华夏鼎航债券A	1.2786	1.2786	1.2781	1.2781	0.0005	0.04%
2025-12-18	008857	华夏鼎航债券A	1.2781	1.2781	1.2777	1.2777	0.0004	0.03%
2025-12-17	008857	华夏鼎航债券A	1.2777	1.2777	1.2773	1.2773	0.0004	0.03%
2025-12-16	008857	华夏鼎航债券A	1.2773	1.2773	1.2772	1.2772	0.0001	0.01%
2025-12-15	008857	华夏鼎航债券A	1.2772	1.2772	1.2775	1.2775	-0.0003	-0.02%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏消费臻选混合发起式A	1.1500	2.84%
华夏消费臻选混合发起式C	1.1301	2.83%
华夏创新医药龙头混合A	0.9042	2.63%
华夏创新医药龙头混合C	0.8813	2.62%
华夏乐享健康混合A	1.7840	2.35%
港股通汽车ETF	1.2756	2.29%
华夏医疗A	1.7750	2.25%
华夏医疗C	1.6810	2.25%
华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接A	1.0225	2.23%
华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接C	1.0216	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%