人保安和定开基金净值查询(008859)
今天最新净值
1.0851
-0.0003 -0.03%
2026-01-22
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0851
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0968亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱锐 程同朦
近一年,人保安和定开(008859)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-22 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0851 |
1.0851 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0854 |
1.0854 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0854 |
1.0854 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0855 |
1.0855 |
1.0852 |
1.0852 |
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0.03% |
| 2026-01-16 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0852 |
1.0852 |
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1.0850 |
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0.02% |
| 2026-01-15 |
008859 |
人保安和定开 |
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1.0850 |
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| 2026-01-14 |
008859 |
人保安和定开 |
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1.0845 |
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| 2026-01-13 |
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人保安和定开 |
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1.0846 |
1.0846 |
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| 2026-01-12 |
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人保安和定开 |
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1.0844 |
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| 2026-01-09 |
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人保安和定开 |
1.0844 |
1.0844 |
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1.0841 |
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0.03% |
|
|
| 2026-01-08 |
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人保安和定开 |
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1.0841 |
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1.0835 |
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| 2026-01-07 |
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人保安和定开 |
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1.0835 |
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| 2026-01-06 |
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人保安和定开 |
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| 2026-01-05 |
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人保安和定开 |
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| 2025-12-31 |
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1.0843 |
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0.05% |
| 2025-12-30 |
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人保安和定开 |
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1.0838 |
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1.0839 |
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-0.01% |
| 2025-12-29 |
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人保安和定开 |
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1.0839 |
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-0.07% |
| 2025-12-26 |
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人保安和定开 |
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1.0847 |
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| 2025-12-25 |
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人保安和定开 |
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1.0846 |
1.0846 |
1.0846 |
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| 2025-12-24 |
008859 |
人保安和定开 |
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1.0846 |
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1.0847 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
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人保安和定开 |
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1.0847 |
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1.0843 |
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0.04% |
| 2025-12-22 |
008859 |
人保安和定开 |
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1.0843 |
1.0846 |
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-0.03% |
| 2025-12-19 |
008859 |
人保安和定开 |
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1.0846 |
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1.0838 |
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| 2025-12-18 |
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人保安和定开 |
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1.0838 |
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| 2025-12-17 |
008859 |
人保安和定开 |
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|
|
| 2025-12-16 |
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1.0827 |
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| 2025-12-15 |
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人保安和定开 |
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1.0825 |
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1.0831 |
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-0.06% |
| 2025-12-12 |
008859 |
人保安和定开 |
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1.0831 |
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1.0833 |
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-0.02% |
| 2025-12-11 |
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人保安和定开 |
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1.0833 |
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0.06% |
| 2025-12-10 |
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人保安和定开 |
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1.0827 |
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0.03% |
| 2025-12-09 |
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人保安和定开 |
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1.0824 |
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| 2025-12-08 |
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人保安和定开 |
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1.0820 |
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1.0822 |
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-0.02% |
| 2025-12-05 |
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人保安和定开 |
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1.0822 |
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人保安和定开 |
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1.0818 |
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1.0829 |
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| 2025-12-03 |
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人保安和定开 |
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1.0829 |
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-0.04% |
| 2025-12-02 |
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人保安和定开 |
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1.0833 |
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| 2025-12-01 |
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人保安和定开 |
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1.0836 |
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| 2025-11-27 |
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人保安和定开 |
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1.0828 |
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-0.03% |
| 2025-11-26 |
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人保安和定开 |
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1.0831 |
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| 2025-11-25 |
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人保安和定开 |
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1.0840 |
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1.0845 |
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-0.05% |
| 2025-11-24 |
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人保安和定开 |
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1.0845 |
1.0845 |
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| 2025-11-21 |
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人保安和定开 |
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1.0845 |
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| 2025-11-20 |
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人保安和定开 |
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1.0846 |
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| 2025-11-19 |
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人保安和定开 |
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1.0846 |
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1.0847 |
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-0.01% |
| 2025-11-18 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0847 |
1.0847 |
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| 2025-11-17 |
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人保安和定开 |
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| 2025-11-14 |
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人保安和定开 |
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1.0838 |
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| 2025-11-13 |
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人保安和定开 |
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1.0837 |
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| 2025-11-12 |
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人保安和定开 |
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1.0838 |
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人保安和定开 |
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| 2025-11-10 |
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人保安和定开 |
1.0832 |
1.0832 |
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| 2025-11-07 |
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人保安和定开 |
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1.0830 |
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1.0835 |
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-0.05% |
| 2025-11-06 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0835 |
1.0835 |
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1.0842 |
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| 2025-11-05 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0842 |
1.0842 |
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| 2025-11-04 |
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人保安和定开 |
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1.0839 |
1.0839 |
1.0839 |
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0.00% |
| 2025-11-03 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0839 |
1.0839 |
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1.0836 |
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| 2025-10-31 |
008859 |
人保安和定开 |
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1.0836 |
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1.0826 |
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人保安和定开 |
1.0826 |
1.0826 |
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1.0820 |
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0.06% |
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人保安和定开 |
1.0820 |
1.0820 |
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0.03% |
| 2025-10-28 |
008859 |
人保安和定开 |
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1.0817 |
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1.0806 |
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人保安和定开 |
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1.0806 |
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1.0803 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0803 |
1.0803 |
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1.0804 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0804 |
1.0804 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0802 |
1.0802 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0801 |
1.0801 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0798 |
1.0798 |
1.0802 |
1.0802 |
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-0.04% |
| 2025-10-17 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0802 |
1.0802 |
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| 2025-10-16 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0794 |
1.0794 |
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1.0788 |
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0.06% |
| 2025-10-15 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0788 |
1.0788 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0788 |
1.0788 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0787 |
1.0787 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0776 |
1.0776 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0776 |
1.0776 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0768 |
1.0768 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0760 |
1.0760 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0759 |
1.0759 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0756 |
1.0756 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0757 |
1.0757 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0779 |
1.0779 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0775 |
1.0775 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
008859 |
人保安和定开 |
1.0781 |
1.0781 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0004 |
-0.04% |
