工银稳健养老一年持有A(工银稳健养老(FOF))基金净值查询(009335)

今天最新净值 1.1180 -0.0024 -0.21% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1180
成立日期：2020-09-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.5239亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安

近半年工银稳健养老一年持有A|工银稳健养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银稳健养老一年持有A(009335)基金累计收益率3.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1210	1.1210	1.1180	1.1180	0.0030	0.27%
2025-12-11	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1180	1.1180	1.1204	1.1204	-0.0024	-0.21%
2025-12-10	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1204	1.1204	1.1189	1.1189	0.0015	0.13%
2025-12-09	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1189	1.1189	1.1219	1.1219	-0.0030	-0.27%
2025-12-08	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1219	1.1219	1.1207	1.1207	0.0012	0.11%
2025-12-05	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1207	1.1207	1.1176	1.1176	0.0031	0.28%
2025-12-04	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1176	1.1176	1.1162	1.1162	0.0014	0.13%
2025-12-03	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1162	1.1162	1.1186	1.1186	-0.0024	-0.21%
2025-12-02	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1186	1.1186	1.1213	1.1213	-0.0027	-0.24%
2025-12-01	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1213	1.1213	1.1197	1.1197	0.0016	0.14%

2025-11-28	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1197	1.1197	1.1178	1.1178	0.0019	0.17%
2025-11-27	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1178	1.1178	1.1187	1.1187	-0.0009	-0.08%
2025-11-26	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1187	1.1187	1.1172	1.1172	0.0015	0.13%
2025-11-25	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1172	1.1172	1.1136	1.1136	0.0036	0.32%
2025-11-24	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1136	1.1136	1.1097	1.1097	0.0039	0.35%
2025-11-21	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1097	1.1097	1.1175	1.1175	-0.0078	-0.70%
2025-11-20	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1175	1.1175	1.1193	1.1193	-0.0018	-0.16%
2025-11-19	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1193	1.1193	1.1189	1.1189	0.0004	0.04%
2025-11-18	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1189	1.1189	1.1232	1.1232	-0.0043	-0.38%
2025-11-17	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1232	1.1232	1.1260	1.1260	-0.0028	-0.25%
2025-11-14	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1260	1.1260	1.1318	1.1318	-0.0058	-0.51%
2025-11-13	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1318	1.1318	1.1281	1.1281	0.0037	0.33%
2025-11-12	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1281	1.1281	1.1271	1.1271	0.0010	0.09%
2025-11-11	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1271	1.1271	1.1285	1.1285	-0.0014	-0.12%
2025-11-10	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1285	1.1285	1.1245	1.1245	0.0040	0.36%

2025-11-07	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1245	1.1245	1.1270	1.1270	-0.0025	-0.22%
2025-11-06	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1270	1.1270	1.1225	1.1225	0.0045	0.40%
2025-11-05	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1225	1.1225	1.1231	1.1231	-0.0006	-0.05%
2025-11-04	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1231	1.1231	1.1282	1.1282	-0.0051	-0.45%
2025-11-03	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1282	1.1282	1.1277	1.1277	0.0005	0.04%
2025-10-31	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1277	1.1277	1.1283	1.1283	-0.0006	-0.05%
2025-10-30	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1283	1.1283	1.1327	1.1327	-0.0044	-0.39%
2025-10-29	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1327	1.1327	1.1284	1.1284	0.0043	0.38%
2025-10-28	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1284	1.1284	1.1322	1.1322	-0.0038	-0.34%
2025-10-27	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1322	1.1322	1.1269	1.1269	0.0053	0.47%
2025-10-24	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1269	1.1269	1.1225	1.1225	0.0044	0.39%
2025-10-23	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1225	1.1225	1.1230	1.1230	-0.0005	-0.04%
2025-10-22	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1230	1.1230	1.1283	1.1283	-0.0053	-0.47%
2025-10-21	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1283	1.1283	1.1222	1.1222	0.0061	0.54%
2025-10-20	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1222	1.1222	1.1207	1.1207	0.0015	0.13%
2025-10-17	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1207	1.1207	1.1263	1.1263	-0.0056	-0.50%
2025-10-16	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1263	1.1263	1.1272	1.1272	-0.0009	-0.08%
2025-10-15	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1272	1.1272	1.1214	1.1214	0.0058	0.52%
2025-10-14	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1214	1.1214	1.1285	1.1285	-0.0071	-0.63%
2025-10-13	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1285	1.1285	1.1281	1.1281	0.0004	0.04%
2025-10-10	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1281	1.1281	1.1365	1.1365	-0.0084	-0.74%
2025-09-26	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1238	1.1238	1.1278	1.1278	-0.0040	-0.35%
2025-09-25	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1278	1.1278	1.1268	1.1268	0.0010	0.09%
2025-09-24	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1268	1.1268	1.1236	1.1236	0.0032	0.28%
2025-09-23	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1236	1.1236	1.1259	1.1259	-0.0023	-0.20%
2025-09-22	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1259	1.1259	1.1234	1.1234	0.0025	0.22%
2025-09-19	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1234	1.1234	1.1250	1.1250	-0.0016	-0.14%
2025-09-16	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1259	1.1259	1.1247	1.1247	0.0012	0.11%
2025-09-15	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1247	1.1247	1.1245	1.1245	0.0002	0.02%
2025-09-12	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1245	1.1245	1.1235	1.1235	0.0010	0.09%
2025-09-11	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1235	1.1235	1.1198	1.1198	0.0037	0.33%
2025-09-10	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1198	1.1198	1.1199	1.1199	-0.0001	-0.01%
2025-09-09	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1199	1.1199	1.1210	1.1210	-0.0011	-0.10%
2025-09-08	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1210	1.1210	1.1196	1.1196	0.0014	0.13%
2025-09-05	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1196	1.1196	1.1120	1.1120	0.0076	0.68%
2025-09-04	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1120	1.1120	1.1173	1.1173	-0.0053	-0.47%
2025-09-03	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1173	1.1173	1.1172	1.1172	0.0001	0.01%
2025-09-02	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1172	1.1172	1.1207	1.1207	-0.0035	-0.31%
2025-09-01	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1207	1.1207	1.1164	1.1164	0.0043	0.39%
2025-08-29	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1164	1.1164	1.1145	1.1145	0.0019	0.17%
2025-08-28	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1145	1.1145	1.1136	1.1136	0.0009	0.08%
2025-08-27	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1136	1.1136	1.1195	1.1195	-0.0059	-0.53%
2025-08-26	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1195	1.1195	1.1213	1.1213	-0.0018	-0.16%
2025-08-25	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1213	1.1213	1.1167	1.1167	0.0046	0.41%
2025-08-22	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1167	1.1167	1.1125	1.1125	0.0042	0.38%
2025-08-21	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1125	1.1125	1.1128	1.1128	-0.0003	-0.03%
2025-08-20	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1128	1.1128	1.1129	1.1129	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1129	1.1129	1.1154	1.1154	-0.0025	-0.22%
2025-08-18	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1154	1.1154	1.1130	1.1130	0.0024	0.22%
2025-08-15	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1130	1.1130	1.1103	1.1103	0.0027	0.24%
2025-08-14	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1103	1.1103	1.1112	1.1112	-0.0009	-0.08%
2025-08-13	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1112	1.1112	1.1052	1.1052	0.0060	0.54%
2025-08-12	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1052	1.1052	1.1053	1.1053	-0.0001	-0.01%
2025-08-11	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1053	1.1053	1.1047	1.1047	0.0006	0.05%
2025-08-08	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1047	1.1047	1.1055	1.1055	-0.0008	-0.07%
2025-08-07	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1055	1.1055	1.1065	1.1065	-0.0010	-0.09%
2025-08-06	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1065	1.1065	1.1047	1.1047	0.0018	0.16%
2025-08-05	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1047	1.1047	1.1020	1.1020	0.0027	0.25%
2025-08-04	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1020	1.1020	1.0997	1.0997	0.0023	0.21%
2025-08-01	009335	工银稳健养老一年持有A	1.0997	1.0997	1.1004	1.1004	-0.0007	-0.06%
2025-07-31	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1004	1.1004	1.1027	1.1027	-0.0023	-0.21%
2025-07-30	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1027	1.1027	1.1049	1.1049	-0.0022	-0.20%
2025-07-29	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1049	1.1049	1.1036	1.1036	0.0013	0.12%
2025-07-28	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1036	1.1036	1.1017	1.1017	0.0019	0.17%
2025-07-25	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1017	1.1017	1.1031	1.1031	-0.0014	-0.13%
2025-07-24	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1031	1.1031	1.1028	1.1028	0.0003	0.03%
2025-07-23	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1028	1.1028	1.1021	1.1021	0.0007	0.06%
2025-07-22	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1021	1.1021	1.1014	1.1014	0.0007	0.06%
2025-07-21	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1014	1.1014	1.1000	1.1000	0.0014	0.13%
2025-07-18	009335	工银稳健养老一年持有A	1.1000	1.1000	1.0973	1.0973	0.0027	0.25%
2025-07-17	009335	工银稳健养老一年持有A	1.0973	1.0973	1.0941	1.0941	0.0032	0.29%
2025-07-16	009335	工银稳健养老一年持有A	1.0941	1.0941	1.0931	1.0931	0.0010	0.09%
2025-07-15	009335	工银稳健养老一年持有A	1.0931	1.0931	1.0908	1.0908	0.0023	0.21%
2025-07-14	009335	工银稳健养老一年持有A	1.0908	1.0908	1.0895	1.0895	0.0013	0.12%
2025-07-08	009335	工银稳健养老一年持有A	1.0881	1.0881	1.0865	1.0865	0.0016	0.15%
2025-07-07	009335	工银稳健养老一年持有A	1.0865	1.0865	1.0880	1.0880	-0.0015	-0.14%
2025-07-04	009335	工银稳健养老一年持有A	1.0880	1.0880	1.0877	1.0877	0.0003	0.03%
2025-07-03	009335	工银稳健养老一年持有A	1.0877	1.0877	1.0856	1.0856	0.0021	0.19%
2025-07-02	009335	工银稳健养老一年持有A	1.0856	1.0856	1.0872	1.0872	-0.0016	-0.15%
2025-07-01	009335	工银稳健养老一年持有A	1.0872	1.0872	1.0848	1.0848	0.0024	0.22%
2025-06-30	009335	工银稳健养老一年持有A	1.0848	1.0848	1.0829	1.0829	0.0019	0.18%
2025-06-27	009335	工银稳健养老一年持有A	1.0829	1.0829	1.0826	1.0826	0.0003	0.03%
2025-06-26	009335	工银稳健养老一年持有A	1.0826	1.0826	1.0837	1.0837	-0.0011	-0.10%
2025-06-25	009335	工银稳健养老一年持有A	1.0837	1.0837	1.0818	1.0818	0.0019	0.18%
2025-06-24	009335	工银稳健养老一年持有A	1.0818	1.0818	1.0786	1.0786	0.0032	0.30%
2025-06-23	009335	工银稳健养老一年持有A	1.0786	1.0786	1.0755	1.0755	0.0031	0.29%
2025-06-20	009335	工银稳健养老一年持有A	1.0755	1.0755	1.0760	1.0760	-0.0005	-0.05%
2025-06-19	009335	工银稳健养老一年持有A	1.0760	1.0760	1.0796	1.0796	-0.0036	-0.33%
2025-06-18	009335	工银稳健养老一年持有A	1.0796	1.0796	1.0799	1.0799	-0.0003	-0.03%
2025-06-17	009335	工银稳健养老一年持有A	1.0799	1.0799	1.0825	1.0825	-0.0026	-0.24%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0985	-0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0656	-0.07%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0654	-0.07%