万家民瑞祥和6个月持有债A基金净值查询(009338)
今天最新净值
1.0612
0.0003 0.0300%
2024-03-28
- 累计净值:1.1177
- 成立日期:2020-05-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:50.2374亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:尹诚庸 周潜玮 周慧 杨若愚
近半年,万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)基金累计收益率1.59%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
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1.1167 |
1.0606 |
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2024-03-27 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0606 |
1.1171 |
1.0602 |
1.1167 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-26 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0602 |
1.1167 |
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-0.03% |
2024-03-25 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
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-0.03% |
2024-03-22 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0608 |
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2024-03-21 |
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2024-03-20 |
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万家民瑞祥和6个月持有债A |
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2024-03-19 |
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万家民瑞祥和6个月持有债A |
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2024-03-18 |
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万家民瑞祥和6个月持有债A |
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2024-03-15 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
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1.1177 |
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|
2024-03-14 |
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万家民瑞祥和6个月持有债A |
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2024-03-13 |
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万家民瑞祥和6个月持有债A |
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2024-03-12 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
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2024-03-11 |
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2024-03-08 |
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万家民瑞祥和6个月持有债A |
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2024-03-07 |
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万家民瑞祥和6个月持有债A |
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2024-03-06 |
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2024-03-05 |
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2024-03-04 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
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1.0661 |
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0.00% |
2024-03-01 |
009338 |
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2024-02-29 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
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2024-02-28 |
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-0.06% |
2024-02-27 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
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2024-02-26 |
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万家民瑞祥和6个月持有债A |
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2024-02-23 |
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|
2024-02-22 |
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2024-02-21 |
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2024-02-20 |
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万家民瑞祥和6个月持有债A |
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2024-02-19 |
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2024-02-07 |
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2024-02-06 |
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2024-02-05 |
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2024-02-02 |
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万家民瑞祥和6个月持有债A |
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2024-02-01 |
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1.0595 |
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0.04% |
2024-01-30 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
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2024-01-29 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0582 |
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2024-01-26 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0581 |
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2024-01-25 |
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万家民瑞祥和6个月持有债A |
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2024-01-24 |
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万家民瑞祥和6个月持有债A |
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1.1131 |
1.0566 |
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2024-01-23 |
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万家民瑞祥和6个月持有债A |
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-0.05% |
2024-01-22 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0571 |
1.1136 |
1.0560 |
1.1125 |
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0.10% |
2024-01-19 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0560 |
1.1125 |
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2024-01-18 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
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2024-01-17 |
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万家民瑞祥和6个月持有债A |
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2024-01-16 |
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万家民瑞祥和6个月持有债A |
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2024-01-15 |
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万家民瑞祥和6个月持有债A |
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2024-01-12 |
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万家民瑞祥和6个月持有债A |
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2024-01-11 |
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万家民瑞祥和6个月持有债A |
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2024-01-10 |
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2024-01-09 |
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2024-01-08 |
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万家民瑞祥和6个月持有债A |
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-0.07% |
2024-01-05 |
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万家民瑞祥和6个月持有债A |
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2024-01-04 |
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万家民瑞祥和6个月持有债A |
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0.0007 |
0.07% |
2024-01-03 |
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万家民瑞祥和6个月持有债A |
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-0.0007 |
-0.07% |
2024-01-02 |
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万家民瑞祥和6个月持有债A |
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-0.09% |
2023-12-29 |
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2023-12-28 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0542 |
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0.06% |
2023-12-27 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
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2023-12-26 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0522 |
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-0.07% |
2023-12-25 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0529 |
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2023-12-22 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
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2023-12-21 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0504 |
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2023-12-20 |
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万家民瑞祥和6个月持有债A |
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-0.02% |
2023-12-19 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
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1.1061 |
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1.1062 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-12-18 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0497 |
1.1062 |
1.0491 |
1.1056 |
0.0006 |
0.06% |
2023-12-15 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
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1.1056 |
1.0484 |
1.1049 |
0.0007 |
0.07% |
2023-12-14 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0484 |
1.1049 |
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-0.03% |
2023-12-13 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0487 |
1.1052 |
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0.0014 |
0.13% |
2023-12-12 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0473 |
1.1038 |
1.0473 |
1.1038 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-11 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0473 |
1.1038 |
1.0460 |
1.1025 |
0.0013 |
0.12% |
2023-12-08 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0460 |
1.1025 |
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0.0002 |
0.02% |
2023-12-07 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0458 |
1.1023 |
1.0455 |
1.1020 |
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0.03% |
2023-12-06 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0455 |
1.1020 |
1.0457 |
1.1022 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-12-05 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0457 |
1.1022 |
1.0459 |
1.1024 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-12-04 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0459 |
1.1024 |
1.0462 |
1.1027 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-12-01 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0462 |
1.1027 |
1.0459 |
1.1024 |
0.0003 |
0.03% |
2023-11-30 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0459 |
1.1024 |
1.0455 |
1.1020 |
0.0004 |
0.04% |
2023-11-29 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0455 |
1.1020 |
1.0458 |
1.1023 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-11-28 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0458 |
1.1023 |
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0.06% |
2023-11-27 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0452 |
1.1017 |
1.0447 |
1.1012 |
0.0005 |
0.05% |
2023-11-24 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0447 |
1.1012 |
1.0449 |
1.1014 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-11-23 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0449 |
1.1014 |
1.0456 |
1.1021 |
-0.0007 |
-0.07% |
2023-11-22 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0456 |
1.1021 |
1.0466 |
1.1031 |
-0.0010 |
-0.10% |
2023-11-20 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0471 |
1.1036 |
1.0469 |
1.1034 |
0.0002 |
0.02% |
2023-11-17 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0469 |
1.1034 |
1.0461 |
1.1026 |
0.0008 |
0.08% |
2023-11-16 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0461 |
1.1026 |
1.0461 |
1.1026 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-15 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0461 |
1.1026 |
1.0459 |
1.1024 |
0.0002 |
0.02% |
2023-11-14 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0459 |
1.1024 |
1.0462 |
1.1027 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-11-13 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0462 |
1.1027 |
1.0457 |
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0.0005 |
0.05% |
2023-11-10 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0457 |
1.1022 |
1.0454 |
1.1019 |
0.0003 |
0.03% |
2023-11-09 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0454 |
1.1019 |
1.0453 |
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0.0001 |
0.01% |
2023-11-08 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0453 |
1.1018 |
1.0450 |
1.1015 |
0.0003 |
0.03% |
2023-11-07 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0450 |
1.1015 |
1.0452 |
1.1017 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-11-06 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0452 |
1.1017 |
1.0444 |
1.1009 |
0.0008 |
0.08% |
2023-11-03 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0444 |
1.1009 |
1.0441 |
1.1006 |
0.0003 |
0.03% |
2023-11-02 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0441 |
1.1006 |
1.0430 |
1.0995 |
0.0011 |
0.11% |
2023-11-01 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0430 |
1.0995 |
1.0431 |
1.0996 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-10-31 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0431 |
1.0996 |
1.0429 |
1.0994 |
0.0002 |
0.02% |
2023-10-30 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0429 |
1.0994 |
1.0422 |
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0.0007 |
0.07% |
2023-10-27 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0422 |
1.0987 |
1.0415 |
1.0980 |
0.0007 |
0.07% |
2023-10-26 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0415 |
1.0980 |
1.0415 |
1.0980 |
0.0000 |
0.00% |
2023-10-25 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0415 |
1.0980 |
1.0407 |
1.0972 |
0.0008 |
0.08% |
2023-10-24 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0407 |
1.0972 |
1.0409 |
1.0974 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-10-23 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0409 |
1.0974 |
1.0405 |
1.0970 |
0.0004 |
0.04% |
2023-10-20 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0405 |
1.0970 |
1.0401 |
1.0966 |
0.0004 |
0.04% |
2023-10-19 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0401 |
1.0966 |
1.0414 |
1.0979 |
-0.0013 |
-0.12% |
2023-10-18 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0414 |
1.0979 |
1.0418 |
1.0983 |
-0.0004 |
-0.04% |
2023-10-17 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0418 |
1.0983 |
1.0422 |
1.0987 |
-0.0004 |
-0.04% |
2023-10-16 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0422 |
1.0987 |
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1.0991 |
-0.0004 |
-0.04% |
2023-10-13 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0426 |
1.0991 |
1.0425 |
1.0990 |
0.0001 |
0.01% |
2023-10-12 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0425 |
1.0990 |
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1.0988 |
0.0002 |
0.02% |
2023-10-11 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0423 |
1.0988 |
1.0435 |
1.1000 |
-0.0012 |
-0.11% |
2023-10-10 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0435 |
1.1000 |
1.0439 |
1.1004 |
-0.0004 |
-0.04% |
2023-10-09 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0439 |
1.1004 |
1.0433 |
1.0998 |
0.0006 |
0.06% |