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万家民瑞祥和6个月持有债A基金净值查询(009338)

今天最新净值 1.0612 0.0003 0.0300% 2024-03-28
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近半年万家民瑞祥和6个月持有债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)基金累计收益率1.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0602 1.1167 1.0606 1.1171 -0.0004 -0.04%
2024-03-27 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0606 1.1171 1.0602 1.1167 0.0004 0.04%
2024-03-26 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0602 1.1167 1.0605 1.1170 -0.0003 -0.03%
2024-03-25 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0605 1.1170 1.0608 1.1173 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0608 1.1173 1.0621 1.1186 -0.0013 -0.12%
2024-03-21 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0621 1.1186 1.0623 1.1188 -0.0002 -0.02%
2024-03-20 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0623 1.1188 1.0620 1.1185 0.0003 0.03%
2024-03-19 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0620 1.1185 1.0621 1.1186 -0.0001 -0.01%
2024-03-18 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0621 1.1186 1.0612 1.1177 0.0009 0.08%
2024-03-15 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0612 1.1177 1.0609 1.1174 0.0003 0.03%
2024-03-14 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0609 1.1174 1.0622 1.1187 -0.0013 -0.12%
2024-03-13 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0622 1.1187 1.0634 1.1199 -0.0012 -0.11%
2024-03-12 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0634 1.1199 1.0657 1.1222 -0.0023 -0.22%
2024-03-11 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0657 1.1222 1.0662 1.1227 -0.0005 -0.05%
2024-03-08 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0662 1.1227 1.0657 1.1222 0.0005 0.05%
2024-03-07 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0657 1.1222 1.0662 1.1227 -0.0005 -0.05%
2024-03-06 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0662 1.1227 1.0663 1.1228 -0.0001 -0.01%
2024-03-05 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0663 1.1228 1.0661 1.1226 0.0002 0.02%
2024-03-04 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0661 1.1226 1.0661 1.1226 0.0000 0.00%
2024-03-01 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0661 1.1226 1.0656 1.1221 0.0005 0.05%
2024-02-29 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0656 1.1221 1.0642 1.1207 0.0014 0.13%
2024-02-28 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0642 1.1207 1.0648 1.1213 -0.0006 -0.06%
2024-02-27 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0648 1.1213 1.0643 1.1208 0.0005 0.05%
2024-02-26 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0643 1.1208 1.0645 1.1210 -0.0002 -0.02%
2024-02-23 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0645 1.1210 1.0642 1.1207 0.0003 0.03%
2024-02-22 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0642 1.1207 1.0633 1.1198 0.0009 0.08%
2024-02-21 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0633 1.1198 1.0628 1.1193 0.0005 0.05%
2024-02-20 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0628 1.1193 1.0621 1.1186 0.0007 0.07%
2024-02-19 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0621 1.1186 1.0612 1.1177 0.0009 0.08%
2024-02-08 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0612 1.1177 1.0619 1.1184 -0.0007 -0.07%
2024-02-07 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0619 1.1184 1.0604 1.1169 0.0015 0.14%
2024-02-06 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0604 1.1169 1.0605 1.1170 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0605 1.1170 1.0597 1.1162 0.0008 0.08%
2024-02-02 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0597 1.1162 1.0595 1.1160 0.0002 0.02%
2024-02-01 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0595 1.1160 1.0595 1.1160 0.0000 0.00%
2024-01-31 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0595 1.1160 1.0591 1.1156 0.0004 0.04%
2024-01-30 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0591 1.1156 1.0582 1.1147 0.0009 0.09%
2024-01-29 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0582 1.1147 1.0581 1.1146 0.0001 0.01%
2024-01-26 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0581 1.1146 1.0577 1.1142 0.0004 0.04%
2024-01-25 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0577 1.1142 1.0566 1.1131 0.0011 0.10%
2024-01-24 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0566 1.1131 1.0566 1.1131 0.0000 0.00%
2024-01-23 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0566 1.1131 1.0571 1.1136 -0.0005 -0.05%
2024-01-22 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0571 1.1136 1.0560 1.1125 0.0011 0.10%
2024-01-19 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0560 1.1125 1.0554 1.1119 0.0006 0.06%
2024-01-18 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0554 1.1119 1.0552 1.1117 0.0002 0.02%
2024-01-17 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0552 1.1117 1.0548 1.1113 0.0004 0.04%
2024-01-16 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0548 1.1113 1.0550 1.1115 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0550 1.1115 1.0547 1.1112 0.0003 0.03%
2024-01-12 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0547 1.1112 1.0557 1.1122 -0.0010 -0.09%
2024-01-11 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0557 1.1122 1.0555 1.1120 0.0002 0.02%
2024-01-10 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0555 1.1120 1.0561 1.1126 -0.0006 -0.06%
2024-01-09 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0561 1.1126 1.0549 1.1114 0.0012 0.11%
2024-01-08 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0549 1.1114 1.0556 1.1121 -0.0007 -0.07%
2024-01-05 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0556 1.1121 1.0545 1.1110 0.0011 0.10%
2024-01-04 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0545 1.1110 1.0538 1.1103 0.0007 0.07%
2024-01-03 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0538 1.1103 1.0545 1.1110 -0.0007 -0.07%
2024-01-02 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0545 1.1110 1.0554 1.1119 -0.0009 -0.09%
2023-12-29 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0554 1.1119 1.0542 1.1107 0.0012 0.11%
2023-12-28 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0542 1.1107 1.0536 1.1101 0.0006 0.06%
2023-12-27 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0536 1.1101 1.0522 1.1087 0.0014 0.13%
2023-12-26 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0522 1.1087 1.0529 1.1094 -0.0007 -0.07%
2023-12-25 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0529 1.1094 1.0511 1.1076 0.0018 0.17%
2023-12-22 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0511 1.1076 1.0504 1.1069 0.0007 0.07%
2023-12-21 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0504 1.1069 1.0494 1.1059 0.0010 0.10%
2023-12-20 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0494 1.1059 1.0496 1.1061 -0.0002 -0.02%
2023-12-19 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0496 1.1061 1.0497 1.1062 -0.0001 -0.01%
2023-12-18 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0497 1.1062 1.0491 1.1056 0.0006 0.06%
2023-12-15 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0491 1.1056 1.0484 1.1049 0.0007 0.07%
2023-12-14 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0484 1.1049 1.0487 1.1052 -0.0003 -0.03%
2023-12-13 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0487 1.1052 1.0473 1.1038 0.0014 0.13%
2023-12-12 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0473 1.1038 1.0473 1.1038 0.0000 0.00%
2023-12-11 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0473 1.1038 1.0460 1.1025 0.0013 0.12%
2023-12-08 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0460 1.1025 1.0458 1.1023 0.0002 0.02%
2023-12-07 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0458 1.1023 1.0455 1.1020 0.0003 0.03%
2023-12-06 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0455 1.1020 1.0457 1.1022 -0.0002 -0.02%
2023-12-05 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0457 1.1022 1.0459 1.1024 -0.0002 -0.02%
2023-12-04 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0459 1.1024 1.0462 1.1027 -0.0003 -0.03%
2023-12-01 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0462 1.1027 1.0459 1.1024 0.0003 0.03%
2023-11-30 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0459 1.1024 1.0455 1.1020 0.0004 0.04%
2023-11-29 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0455 1.1020 1.0458 1.1023 -0.0003 -0.03%
2023-11-28 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0458 1.1023 1.0452 1.1017 0.0006 0.06%
2023-11-27 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0452 1.1017 1.0447 1.1012 0.0005 0.05%
2023-11-24 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0447 1.1012 1.0449 1.1014 -0.0002 -0.02%
2023-11-23 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0449 1.1014 1.0456 1.1021 -0.0007 -0.07%
2023-11-22 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0456 1.1021 1.0466 1.1031 -0.0010 -0.10%
2023-11-20 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0471 1.1036 1.0469 1.1034 0.0002 0.02%
2023-11-17 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0469 1.1034 1.0461 1.1026 0.0008 0.08%
2023-11-16 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0461 1.1026 1.0461 1.1026 0.0000 0.00%
2023-11-15 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0461 1.1026 1.0459 1.1024 0.0002 0.02%
2023-11-14 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0459 1.1024 1.0462 1.1027 -0.0003 -0.03%
2023-11-13 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0462 1.1027 1.0457 1.1022 0.0005 0.05%
2023-11-10 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0457 1.1022 1.0454 1.1019 0.0003 0.03%
2023-11-09 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0454 1.1019 1.0453 1.1018 0.0001 0.01%
2023-11-08 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0453 1.1018 1.0450 1.1015 0.0003 0.03%
2023-11-07 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0450 1.1015 1.0452 1.1017 -0.0002 -0.02%
2023-11-06 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0452 1.1017 1.0444 1.1009 0.0008 0.08%
2023-11-03 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0444 1.1009 1.0441 1.1006 0.0003 0.03%
2023-11-02 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0441 1.1006 1.0430 1.0995 0.0011 0.11%
2023-11-01 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0430 1.0995 1.0431 1.0996 -0.0001 -0.01%
2023-10-31 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0431 1.0996 1.0429 1.0994 0.0002 0.02%
2023-10-30 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0429 1.0994 1.0422 1.0987 0.0007 0.07%
2023-10-27 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0422 1.0987 1.0415 1.0980 0.0007 0.07%
2023-10-26 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0415 1.0980 1.0415 1.0980 0.0000 0.00%
2023-10-25 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0415 1.0980 1.0407 1.0972 0.0008 0.08%
2023-10-24 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0407 1.0972 1.0409 1.0974 -0.0002 -0.02%
2023-10-23 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0409 1.0974 1.0405 1.0970 0.0004 0.04%
2023-10-20 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0405 1.0970 1.0401 1.0966 0.0004 0.04%
2023-10-19 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0401 1.0966 1.0414 1.0979 -0.0013 -0.12%
2023-10-18 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0414 1.0979 1.0418 1.0983 -0.0004 -0.04%
2023-10-17 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0418 1.0983 1.0422 1.0987 -0.0004 -0.04%
2023-10-16 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0422 1.0987 1.0426 1.0991 -0.0004 -0.04%
2023-10-13 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0426 1.0991 1.0425 1.0990 0.0001 0.01%
2023-10-12 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0425 1.0990 1.0423 1.0988 0.0002 0.02%
2023-10-11 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0423 1.0988 1.0435 1.1000 -0.0012 -0.11%
2023-10-10 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0435 1.1000 1.0439 1.1004 -0.0004 -0.04%
2023-10-09 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0439 1.1004 1.0433 1.0998 0.0006 0.06%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
国都创新驱动 0.6990 0.00%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%