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汇安核心资产混合C基金净值查询(009382)

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今天最新净值 0.7369 -0.0095 -1.27% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7576 0.0207 2.8155%
  • 累计净值：0.7369
  • 成立日期：2020-06-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.5427亿
  • 最近资产：3.02亿
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：陆丰 朱晨歌 陈欣
近半年汇安核心资产混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇安核心资产混合C(009382)基金累计收益率19.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 009382 汇安核心资产混合C 0.7476 0.7476 0.7369 0.7369 0.0107 1.45%
2025-12-16 009382 汇安核心资产混合C 0.7369 0.7369 0.7464 0.7464 -0.0095 -1.27%
2025-12-15 009382 汇安核心资产混合C 0.7464 0.7464 0.7444 0.7444 0.0020 0.27%
2025-12-12 009382 汇安核心资产混合C 0.7444 0.7444 0.7412 0.7412 0.0032 0.43%
2025-12-11 009382 汇安核心资产混合C 0.7412 0.7412 0.7453 0.7453 -0.0041 -0.55%
2025-12-10 009382 汇安核心资产混合C 0.7453 0.7453 0.7430 0.7430 0.0023 0.31%
2025-12-09 009382 汇安核心资产混合C 0.7430 0.7430 0.7461 0.7461 -0.0031 -0.42%
2025-12-08 009382 汇安核心资产混合C 0.7461 0.7461 0.7455 0.7455 0.0006 0.08%
2025-12-05 009382 汇安核心资产混合C 0.7455 0.7455 0.7404 0.7404 0.0051 0.69%
2025-12-04 009382 汇安核心资产混合C 0.7404 0.7404 0.7425 0.7425 -0.0021 -0.28%
2025-12-03 009382 汇安核心资产混合C 0.7425 0.7425 0.7414 0.7414 0.0011 0.15%
2025-12-02 009382 汇安核心资产混合C 0.7414 0.7414 0.7412 0.7412 0.0002 0.03%
2025-12-01 009382 汇安核心资产混合C 0.7412 0.7412 0.7356 0.7356 0.0056 0.76%
2025-11-28 009382 汇安核心资产混合C 0.7356 0.7356 0.7329 0.7329 0.0027 0.37%
2025-11-27 009382 汇安核心资产混合C 0.7329 0.7329 0.7315 0.7315 0.0014 0.19%
2025-11-26 009382 汇安核心资产混合C 0.7315 0.7315 0.7316 0.7316 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 009382 汇安核心资产混合C 0.7316 0.7316 0.7210 0.7210 0.0106 1.47%
2025-11-24 009382 汇安核心资产混合C 0.7210 0.7210 0.7226 0.7226 -0.0016 -0.22%
2025-11-21 009382 汇安核心资产混合C 0.7226 0.7226 0.7447 0.7447 -0.0221 -2.97%
2025-11-20 009382 汇安核心资产混合C 0.7447 0.7447 0.7459 0.7459 -0.0012 -0.16%
2025-11-19 009382 汇安核心资产混合C 0.7459 0.7459 0.7470 0.7470 -0.0011 -0.15%
2025-11-18 009382 汇安核心资产混合C 0.7470 0.7470 0.7570 0.7570 -0.0100 -1.32%
2025-11-17 009382 汇安核心资产混合C 0.7570 0.7570 0.7624 0.7624 -0.0054 -0.71%
2025-11-14 009382 汇安核心资产混合C 0.7624 0.7624 0.7703 0.7703 -0.0079 -1.03%
2025-11-13 009382 汇安核心资产混合C 0.7703 0.7703 0.7662 0.7662 0.0041 0.54%
2025-11-12 009382 汇安核心资产混合C 0.7662 0.7662 0.7633 0.7633 0.0029 0.38%
2025-11-11 009382 汇安核心资产混合C 0.7633 0.7633 0.7667 0.7667 -0.0034 -0.44%
2025-11-10 009382 汇安核心资产混合C 0.7667 0.7667 0.7643 0.7643 0.0024 0.31%
2025-11-07 009382 汇安核心资产混合C 0.7643 0.7643 0.7644 0.7644 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 009382 汇安核心资产混合C 0.7644 0.7644 0.7559 0.7559 0.0085 1.12%
2025-11-05 009382 汇安核心资产混合C 0.7559 0.7559 0.7529 0.7529 0.0030 0.40%
2025-11-04 009382 汇安核心资产混合C 0.7529 0.7529 0.7551 0.7551 -0.0022 -0.29%
2025-11-03 009382 汇安核心资产混合C 0.7551 0.7551 0.7565 0.7565 -0.0014 -0.19%
2025-10-31 009382 汇安核心资产混合C 0.7565 0.7565 0.7647 0.7647 -0.0082 -1.07%
2025-10-30 009382 汇安核心资产混合C 0.7647 0.7647 0.7698 0.7698 -0.0051 -0.66%
2025-10-29 009382 汇安核心资产混合C 0.7698 0.7698 0.7608 0.7608 0.0090 1.18%
2025-10-28 009382 汇安核心资产混合C 0.7608 0.7608 0.7671 0.7671 -0.0063 -0.82%
2025-10-27 009382 汇安核心资产混合C 0.7671 0.7671 0.7574 0.7574 0.0097 1.28%
2025-10-24 009382 汇安核心资产混合C 0.7574 0.7574 0.7548 0.7548 0.0026 0.34%
2025-10-23 009382 汇安核心资产混合C 0.7548 0.7548 0.7470 0.7470 0.0078 1.04%
2025-10-22 009382 汇安核心资产混合C 0.7470 0.7470 0.7515 0.7515 -0.0045 -0.60%
2025-10-21 009382 汇安核心资产混合C 0.7515 0.7515 0.7397 0.7397 0.0118 1.60%
2025-10-20 009382 汇安核心资产混合C 0.7397 0.7397 0.7359 0.7359 0.0038 0.52%
2025-10-17 009382 汇安核心资产混合C 0.7359 0.7359 0.7456 0.7456 -0.0097 -1.30%
2025-10-16 009382 汇安核心资产混合C 0.7456 0.7456 0.7485 0.7485 -0.0029 -0.39%
2025-10-15 009382 汇安核心资产混合C 0.7485 0.7485 0.7389 0.7389 0.0096 1.30%
2025-10-14 009382 汇安核心资产混合C 0.7389 0.7389 0.7411 0.7411 -0.0022 -0.30%
2025-10-13 009382 汇安核心资产混合C 0.7411 0.7411 0.7449 0.7449 -0.0038 -0.51%
2025-10-10 009382 汇安核心资产混合C 0.7449 0.7449 0.7460 0.7460 -0.0011 -0.15%
2025-10-09 009382 汇安核心资产混合C 0.7460 0.7460 0.7354 0.7354 0.0106 1.44%
2025-09-30 009382 汇安核心资产混合C 0.7354 0.7354 0.7338 0.7338 0.0016 0.22%
2025-09-29 009382 汇安核心资产混合C 0.7338 0.7338 0.7264 0.7264 0.0074 1.02%
2025-09-26 009382 汇安核心资产混合C 0.7264 0.7264 0.7303 0.7303 -0.0039 -0.53%
2025-09-25 009382 汇安核心资产混合C 0.7303 0.7303 0.7360 0.7360 -0.0057 -0.77%
2025-09-24 009382 汇安核心资产混合C 0.7360 0.7360 0.7281 0.7281 0.0079 1.09%
2025-09-23 009382 汇安核心资产混合C 0.7281 0.7281 0.7283 0.7283 -0.0002 -0.03%
2025-09-22 009382 汇安核心资产混合C 0.7283 0.7283 0.7295 0.7295 -0.0012 -0.16%
2025-09-19 009382 汇安核心资产混合C 0.7295 0.7295 0.7238 0.7238 0.0057 0.79%
2025-09-18 009382 汇安核心资产混合C 0.7238 0.7238 0.7376 0.7376 -0.0138 -1.87%
2025-09-17 009382 汇安核心资产混合C 0.7376 0.7376 0.7393 0.7393 -0.0017 -0.23%
2025-09-16 009382 汇安核心资产混合C 0.7393 0.7393 0.7373 0.7373 0.0020 0.27%
2025-09-15 009382 汇安核心资产混合C 0.7373 0.7373 0.7401 0.7401 -0.0028 -0.38%
2025-09-12 009382 汇安核心资产混合C 0.7401 0.7401 0.7389 0.7389 0.0012 0.16%
2025-09-11 009382 汇安核心资产混合C 0.7389 0.7389 0.7276 0.7276 0.0113 1.55%
2025-09-10 009382 汇安核心资产混合C 0.7276 0.7276 0.7273 0.7273 0.0003 0.04%
2025-09-09 009382 汇安核心资产混合C 0.7273 0.7273 0.7252 0.7252 0.0021 0.29%
2025-09-08 009382 汇安核心资产混合C 0.7252 0.7252 0.7207 0.7207 0.0045 0.62%
2025-09-05 009382 汇安核心资产混合C 0.7207 0.7207 0.7048 0.7048 0.0159 2.26%
2025-09-04 009382 汇安核心资产混合C 0.7048 0.7048 0.7115 0.7115 -0.0067 -0.94%
2025-09-03 009382 汇安核心资产混合C 0.7115 0.7115 0.7167 0.7167 -0.0052 -0.73%
2025-09-02 009382 汇安核心资产混合C 0.7167 0.7167 0.7229 0.7229 -0.0062 -0.86%
2025-09-01 009382 汇安核心资产混合C 0.7229 0.7229 0.7203 0.7203 0.0026 0.36%
2025-08-29 009382 汇安核心资产混合C 0.7203 0.7203 0.7146 0.7146 0.0057 0.80%
2025-08-28 009382 汇安核心资产混合C 0.7146 0.7146 0.7069 0.7069 0.0077 1.09%
2025-08-27 009382 汇安核心资产混合C 0.7069 0.7069 0.7175 0.7175 -0.0106 -1.48%
2025-08-26 009382 汇安核心资产混合C 0.7175 0.7175 0.7155 0.7155 0.0020 0.28%
2025-08-25 009382 汇安核心资产混合C 0.7155 0.7155 0.7048 0.7048 0.0107 1.52%
2025-08-22 009382 汇安核心资产混合C 0.7048 0.7048 0.7047 0.7047 0.0001 0.01%
2025-08-21 009382 汇安核心资产混合C 0.7047 0.7047 0.7026 0.7026 0.0021 0.30%
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2025-08-19 009382 汇安核心资产混合C 0.6971 0.6971 0.6979 0.6979 -0.0008 -0.11%
2025-08-18 009382 汇安核心资产混合C 0.6979 0.6979 0.6985 0.6985 -0.0006 -0.09%
2025-08-15 009382 汇安核心资产混合C 0.6985 0.6985 0.6917 0.6917 0.0068 0.98%
2025-08-14 009382 汇安核心资产混合C 0.6917 0.6917 0.7006 0.7006 -0.0089 -1.27%
2025-08-13 009382 汇安核心资产混合C 0.7006 0.7006 0.6935 0.6935 0.0071 1.02%
2025-08-12 009382 汇安核心资产混合C 0.6935 0.6935 0.6902 0.6902 0.0033 0.48%
2025-08-11 009382 汇安核心资产混合C 0.6902 0.6902 0.6873 0.6873 0.0029 0.42%
2025-08-08 009382 汇安核心资产混合C 0.6873 0.6873 0.6841 0.6841 0.0032 0.47%
2025-08-07 009382 汇安核心资产混合C 0.6841 0.6841 0.6845 0.6845 -0.0004 -0.06%
2025-08-06 009382 汇安核心资产混合C 0.6845 0.6845 0.6805 0.6805 0.0040 0.59%
2025-08-05 009382 汇安核心资产混合C 0.6805 0.6805 0.6772 0.6772 0.0033 0.49%
2025-08-04 009382 汇安核心资产混合C 0.6772 0.6772 0.6704 0.6704 0.0068 1.01%
2025-08-01 009382 汇安核心资产混合C 0.6704 0.6704 0.6668 0.6668 0.0036 0.54%
2025-07-31 009382 汇安核心资产混合C 0.6668 0.6668 0.6767 0.6767 -0.0099 -1.46%
2025-07-30 009382 汇安核心资产混合C 0.6767 0.6767 0.6758 0.6758 0.0009 0.13%
2025-07-29 009382 汇安核心资产混合C 0.6758 0.6758 0.6759 0.6759 -0.0001 -0.01%
2025-07-28 009382 汇安核心资产混合C 0.6759 0.6759 0.6746 0.6746 0.0013 0.19%
2025-07-25 009382 汇安核心资产混合C 0.6746 0.6746 0.6757 0.6757 -0.0011 -0.16%
2025-07-24 009382 汇安核心资产混合C 0.6757 0.6757 0.6748 0.6748 0.0009 0.13%
2025-07-23 009382 汇安核心资产混合C 0.6748 0.6748 0.6745 0.6745 0.0003 0.04%
2025-07-22 009382 汇安核心资产混合C 0.6745 0.6745 0.6648 0.6648 0.0097 1.46%
2025-07-21 009382 汇安核心资产混合C 0.6648 0.6648 0.6549 0.6549 0.0099 1.51%
2025-07-18 009382 汇安核心资产混合C 0.6549 0.6549 0.6543 0.6543 0.0006 0.09%
2025-07-17 009382 汇安核心资产混合C 0.6543 0.6543 0.6522 0.6522 0.0021 0.32%
2025-07-16 009382 汇安核心资产混合C 0.6522 0.6522 0.6556 0.6556 -0.0034 -0.52%
2025-07-15 009382 汇安核心资产混合C 0.6556 0.6556 0.6555 0.6555 0.0001 0.02%
2025-07-14 009382 汇安核心资产混合C 0.6555 0.6555 0.6529 0.6529 0.0026 0.40%
2025-07-11 009382 汇安核心资产混合C 0.6529 0.6529 0.6530 0.6530 -0.0001 -0.02%
2025-07-10 009382 汇安核心资产混合C 0.6530 0.6530 0.6530 0.6530 0.0000 0.00%
2025-07-09 009382 汇安核心资产混合C 0.6530 0.6530 0.6535 0.6535 -0.0005 -0.08%
2025-07-08 009382 汇安核心资产混合C 0.6535 0.6535 0.6474 0.6474 0.0061 0.94%
2025-07-07 009382 汇安核心资产混合C 0.6474 0.6474 0.6443 0.6443 0.0031 0.48%
2025-07-04 009382 汇安核心资产混合C 0.6443 0.6443 0.6429 0.6429 0.0014 0.22%
2025-07-03 009382 汇安核心资产混合C 0.6429 0.6429 0.6373 0.6373 0.0056 0.88%
2025-07-02 009382 汇安核心资产混合C 0.6373 0.6373 0.6371 0.6371 0.0002 0.03%
2025-07-01 009382 汇安核心资产混合C 0.6371 0.6371 0.6328 0.6328 0.0043 0.68%
2025-06-30 009382 汇安核心资产混合C 0.6328 0.6328 0.6289 0.6289 0.0039 0.62%
2025-06-27 009382 汇安核心资产混合C 0.6289 0.6289 0.6269 0.6269 0.0020 0.32%
2025-06-26 009382 汇安核心资产混合C 0.6269 0.6269 0.6277 0.6277 -0.0008 -0.13%
2025-06-25 009382 汇安核心资产混合C 0.6277 0.6277 0.6227 0.6227 0.0050 0.80%
2025-06-24 009382 汇安核心资产混合C 0.6227 0.6227 0.6148 0.6148 0.0079 1.28%
2025-06-23 009382 汇安核心资产混合C 0.6148 0.6148 0.6136 0.6136 0.0012 0.20%
2025-06-20 009382 汇安核心资产混合C 0.6136 0.6136 0.6150 0.6150 -0.0014 -0.23%
2025-06-19 009382 汇安核心资产混合C 0.6150 0.6150 0.6196 0.6196 -0.0046 -0.74%
2025-06-18 009382 汇安核心资产混合C 0.6196 0.6196 0.6228 0.6228 -0.0032 -0.51%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安量化先锋混合A 1.4016 5.62%
汇安量化先锋混合C 1.3591 5.62%
汇安成长优选混合A 2.4308 3.89%
汇安成长优选混合C 2.2783 3.88%
汇安成长领航混合A 1.0484 3.12%
汇安成长领航混合C 1.0470 3.12%
汇安丰利混合A 1.8008 3.09%
汇安丰利混合C 1.7578 3.09%
汇安丰泽混合A 2.7058 2.89%
汇安丰泽混合C 2.6530 2.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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