| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安半导体产业股票发起式A | 2.4511 | 3.33% |
| 华安半导体产业股票发起式C | 2.4303 | 3.33% |
| 华安景气领航混合A | 1.2827 | 3.29% |
| 华安景气领航混合C | 1.2568 | 3.29% |
| 华安创新动能混合A | 1.2214 | 2.90% |
| 华安创新动能混合C | 1.2191 | 2.90% |
| 华安成长先锋混合A | 1.4669 | 2.79% |
| 华安成长先锋混合C | 1.4185 | 2.79% |
| 华安新能源主题混合C | 0.9781 | 2.58% |
| 华安新能源主题混合A | 1.0042 | 2.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴科荣A | 1.0490 | 0.73% |
| 华泰保兴科荣C | 1.0432 | 0.73% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 1.3477 | 0.71% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 1.3284 | 0.71% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 1.3476 | 0.71% |
| 招商瑞阳混合A | 1.3597 | 0.69% |
| 招商瑞阳混合C | 1.3086 | 0.69% |
| 华宝安盈混合A | 1.2464 | 0.66% |
| 华宝安盈混合C | 1.2408 | 0.66% |
| 华宝安盈混合E | 1.2453 | 0.66% |