泰康科技创新一年定开混合基金净值查询(009490)
今天最新净值
0.8388
0.0000 0.0000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8489
0.0004 0.0419%
- 累计净值：0.8388
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7009亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：金宏伟
近一季,泰康科技创新一年定开混合(009490)基金累计收益率4.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8485 |
0.8485 |
0.8377 |
0.8377 |
0.0108 |
1.29% |
| 2024-04-12 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8377 |
0.8377 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8374 |
0.8374 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8257 |
0.8257 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.8032 |
0.8032 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
009490 |
泰康科技创新一年定开混合 |
0.7851 |
0.7851 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
