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浦银安盛ESG责任投资混合C基金净值查询(009631)

今天最新净值 0.8597 -0.0042 -0.49% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9034 0.0027 0.2990% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.8597
  • 成立日期:2021-03-16
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.0704亿
  • 最近资产:11.88亿
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:杨岳斌 李浩玄
近一周浦银安盛ESG责任投资混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,浦银安盛ESG责任投资混合C(009631)基金累计收益率-2.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8545 0.8545 0.8597 0.8597 -0.0052 -0.60%
2026-09-16 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8597 0.8597 0.8639 0.8639 -0.0042 -0.49%
2026-09-15 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8639 0.8639 0.8678 0.8678 -0.0039 -0.45%
2026-09-14 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8678 0.8678 0.8695 0.8695 -0.0017 -0.20%
2026-09-11 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8695 0.8695 0.8740 0.8740 -0.0045 -0.51%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
广发中小盘精选混合C 3.1311 3.58%
交银启合混合A 1.5607 3.47%
交银启合混合C 1.5438 3.46%
华安景气领航混合A 1.2827 3.29%
华安景气领航混合C 1.2568 3.29%
富国国安A 0.9510 2.92%