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浦银安盛ESG责任投资混合C基金净值查询(009631)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8597 -0.0042 -0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9034 0.0027 0.2990% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8597
成立日期：2021-03-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.0704亿
最近资产：11.88亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：杨岳斌李浩玄

近一周浦银安盛ESG责任投资混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛ESG责任投资混合C(009631)基金累计收益率-2.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.8545	0.8545	0.8597	0.8597	-0.0052	-0.60%
2026-09-16	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.8597	0.8597	0.8639	0.8639	-0.0042	-0.49%
2026-09-15	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.8639	0.8639	0.8678	0.8678	-0.0039	-0.45%
2026-09-14	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.8678	0.8678	0.8695	0.8695	-0.0017	-0.20%
2026-09-11	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.8695	0.8695	0.8740	0.8740	-0.0045	-0.51%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%