渤海汇金汇裕87个月定开债(渤海汇金汇裕87个月定期开放债券)基金净值查询(009836)
今天最新净值
1.0764
0.0009 0.08%
2025-12-12
- 累计净值：1.2144
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0019亿
- 最近资产：86.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李杨 高延龙
近一季渤海汇金汇裕87个月定开债|渤海汇金汇裕87个月定期开放债券基金净值查询
近一季,渤海汇金汇裕87个月定开债(009836)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
009836 |
渤海汇金汇裕87个月定开债 |
1.0764 |
1.2144 |
1.0755 |
1.2135 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
009836 |
渤海汇金汇裕87个月定开债 |
1.0755 |
1.2135 |
1.0746 |
1.2126 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
009836 |
渤海汇金汇裕87个月定开债 |
1.0746 |
1.2126 |
1.0737 |
1.2117 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
009836 |
渤海汇金汇裕87个月定开债 |
1.0737 |
1.2117 |
1.0732 |
1.2112 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-17 |
009836 |
渤海汇金汇裕87个月定开债 |
1.0732 |
1.2112 |
1.0729 |
1.2109 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
009836 |
渤海汇金汇裕87个月定开债 |
1.0729 |
1.2109 |
1.0820 |
1.2100 |
-0.0091 |
-0.85% |
| 2025-11-07 |
009836 |
渤海汇金汇裕87个月定开债 |
1.0820 |
1.2100 |
1.0811 |
1.2091 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
009836 |
渤海汇金汇裕87个月定开债 |
1.0811 |
1.2091 |
1.0802 |
1.2082 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
009836 |
渤海汇金汇裕87个月定开债 |
1.0802 |
1.2082 |
1.0792 |
1.2072 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
009836 |
渤海汇金汇裕87个月定开债 |
1.0792 |
1.2072 |
1.0783 |
1.2063 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-10-10 |
009836 |
渤海汇金汇裕87个月定开债 |
1.0783 |
1.2063 |
1.0771 |
1.2051 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
009836 |
渤海汇金汇裕87个月定开债 |
1.0771 |
1.2051 |
1.0766 |
1.2046 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
009836 |
渤海汇金汇裕87个月定开债 |
1.0766 |
1.2046 |
1.0757 |
1.2037 |
0.0009 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
009836 |
渤海汇金汇裕87个月定开债 |
1.0757 |
1.2037 |
1.0748 |
1.2028 |
0.0009 |
0.00% |
