中加优势企业混合C基金净值查询(009854)
今天最新净值
1.2817
0.0371 2.98%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6216
0.0732 4.7271%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2817
- 成立日期：2020-08-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7070亿
- 最近资产：1.17亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：何英慧
近一月,中加优势企业混合C(009854)基金累计收益率-9.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-09-16 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2817 |
1.2817 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0371 |
2.98% |
| 2026-09-15 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0158 |
-1.27% |
| 2026-09-11 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0084 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0090 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2716 |
1.2716 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0430 |
3.50% |
| 2026-09-04 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0199 |
-1.59% |
|
|
| 2026-09-03 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2026-09-02 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0191 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2739 |
1.2739 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0337 |
-2.65% |
| 2026-08-31 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.3076 |
1.3076 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0140 |
1.08% |
| 2026-08-28 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2936 |
1.2936 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0298 |
-2.30% |
| 2026-08-27 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.3234 |
1.3234 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0412 |
3.21% |
| 2026-08-26 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2822 |
1.2822 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2802 |
1.2802 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0086 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2716 |
1.2716 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0457 |
-3.59% |
| 2026-08-21 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.3173 |
1.3173 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0208 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2965 |
1.2965 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0147 |
-1.13% |
| 2026-08-19 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.3112 |
1.3112 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.1023 |
-7.80% |
| 2026-08-18 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.4135 |
1.4135 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0011 |
0.08% |
