中加优势企业混合C基金净值查询(009854)
今天最新净值
1.4430
0.0502 3.60%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4511
-0.0315 -2.1262%
- 累计净值：1.4430
- 成立日期：2020-08-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7070亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李坤元 何英慧
近一季,中加优势企业混合C(009854)基金累计收益率8.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.4826 |
1.4826 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0396 |
2.74% |
| 2025-12-12 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.4430 |
1.4430 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0502 |
3.60% |
| 2025-12-11 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.3928 |
1.3928 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0340 |
2.50% |
| 2025-12-10 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.3588 |
1.3588 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0134 |
1.00% |
| 2025-12-09 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0077 |
0.58% |
| 2025-12-08 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0207 |
1.57% |
| 2025-12-05 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.3170 |
1.3170 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0352 |
2.75% |
| 2025-12-04 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2818 |
1.2818 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0070 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0098 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0037 |
-0.29% |
|
|
| 2025-12-01 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0089 |
-0.69% |
| 2025-11-26 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2899 |
1.2899 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0568 |
4.61% |
| 2025-11-25 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2331 |
1.2331 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0481 |
4.06% |
| 2025-11-24 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0125 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.1725 |
1.1725 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0419 |
-3.45% |
| 2025-11-20 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0124 |
-1.01% |
| 2025-11-17 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0090 |
0.74% |
| 2025-11-14 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2197 |
1.2197 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0443 |
-3.50% |
| 2025-11-13 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0125 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2025-11-11 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0214 |
-1.67% |
|
|
| 2025-11-10 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2025-11-07 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2880 |
1.2880 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0199 |
-1.52% |
| 2025-11-06 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.3079 |
1.3079 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0409 |
3.23% |
| 2025-11-05 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2670 |
1.2670 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2629 |
1.2629 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0177 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0101 |
0.79% |
| 2025-10-31 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2705 |
1.2705 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0473 |
-3.59% |
| 2025-10-30 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.3178 |
1.3178 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0215 |
-1.61% |
| 2025-10-29 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.3393 |
1.3393 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0103 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3315 |
1.3315 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.3315 |
1.3315 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0260 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.3055 |
1.3055 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0463 |
3.68% |
| 2025-10-23 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0129 |
-1.01% |
| 2025-10-22 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0355 |
2.87% |
| 2025-10-20 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0306 |
2.54% |
| 2025-10-17 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2047 |
1.2047 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0300 |
-2.43% |
| 2025-10-16 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0293 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0497 |
-3.96% |
| 2025-10-13 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0127 |
-1.00% |
| 2025-10-10 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.2676 |
1.2676 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0440 |
-3.35% |
| 2025-10-09 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.3116 |
1.3116 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2025-09-30 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2025-09-29 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0254 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.3036 |
1.3036 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0328 |
-2.45% |
| 2025-09-25 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0145 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2025-09-22 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0118 |
0.90% |
| 2025-09-19 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.3131 |
1.3131 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.3123 |
1.3123 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0122 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.3245 |
1.3245 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0112 |
0.85% |
| 2025-09-16 |
009854 |
中加优势企业混合C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0075 |
0.57% |
