泰康浩泽混合C基金净值查询(010082)
今天最新净值
1.0015
0.0029 0.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0038
0.0023 0.2326%
- 累计净值:1.0015
- 成立日期:2021-06-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.9106亿
- 最近资产:
- 基金公司:泰康资产
- 基金经理:蒋利娟 陈怡
近一周,泰康浩泽混合C(010082)基金累计收益率-0.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
1.0015 |
1.0015 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0029 |
0.29% |
2024-04-25 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-04-24 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-23 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-22 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
0.9993 |
0.9993 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0007 |
-0.07% |