泰康浩泽混合C基金净值查询(010082)
今天最新净值
1.0015
0.0029 0.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0013
0.0027 0.2726%
- 累计净值：1.0015
- 成立日期：2021-06-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.9106亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：蒋利娟 陈怡
近一月,泰康浩泽混合C(010082)基金累计收益率1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
1.0015 |
1.0015 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-04-25 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
0.9993 |
0.9993 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
1.0011 |
1.0011 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0051 |
0.51% |
| 2024-04-16 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-04-15 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0023 |
0.23% |
|
|
| 2024-04-12 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-04-10 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-09 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0017 |
0.17% |
