华夏核心资产混合C基金净值查询(010334)
今天最新净值
0.5215
0.0025 0.4800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.5169
0.0069 1.3620%
- 累计净值:0.5215
- 成立日期:2021-01-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:57.5554亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:林晶
近一月,华夏核心资产混合C(010334)基金累计收益率8.60%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5100 |
0.5100 |
0.5098 |
0.5098 |
0.0002 |
0.04% |
2024-04-24 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5098 |
0.5098 |
0.5033 |
0.5033 |
0.0065 |
1.29% |
2024-04-23 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5033 |
0.5033 |
0.5010 |
0.5010 |
0.0023 |
0.46% |
2024-04-22 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5010 |
0.5010 |
0.5015 |
0.5015 |
-0.0005 |
-0.10% |
2024-04-19 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5015 |
0.5015 |
0.5085 |
0.5085 |
-0.0070 |
-1.38% |
2024-04-18 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5085 |
0.5085 |
0.5092 |
0.5092 |
-0.0007 |
-0.14% |
2024-04-17 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5092 |
0.5092 |
0.5026 |
0.5026 |
0.0066 |
1.31% |
2024-04-16 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5026 |
0.5026 |
0.5128 |
0.5128 |
-0.0102 |
-1.99% |
2024-04-15 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5128 |
0.5128 |
0.5083 |
0.5083 |
0.0045 |
0.89% |
2024-04-12 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5083 |
0.5083 |
0.5106 |
0.5106 |
-0.0023 |
-0.45% |
|
2024-04-11 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5106 |
0.5106 |
0.5105 |
0.5105 |
0.0001 |
0.02% |
2024-04-10 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5105 |
0.5105 |
0.5155 |
0.5155 |
-0.0050 |
-0.97% |
2024-04-09 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5155 |
0.5155 |
0.5123 |
0.5123 |
0.0032 |
0.62% |
2024-04-08 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5123 |
0.5123 |
0.5143 |
0.5143 |
-0.0020 |
-0.39% |
2024-04-03 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5143 |
0.5143 |
0.5181 |
0.5181 |
-0.0038 |
-0.73% |
2024-04-02 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5181 |
0.5181 |
0.5198 |
0.5198 |
-0.0017 |
-0.33% |
2024-04-01 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5198 |
0.5198 |
0.5141 |
0.5141 |
0.0057 |
1.11% |
2024-03-29 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5141 |
0.5141 |
0.5120 |
0.5120 |
0.0021 |
0.41% |
2024-03-28 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5120 |
0.5120 |
0.5061 |
0.5061 |
0.0059 |
1.17% |
2024-03-27 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5061 |
0.5061 |
0.5137 |
0.5137 |
-0.0076 |
-1.48% |
2024-03-26 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5137 |
0.5137 |
0.5115 |
0.5115 |
0.0022 |
0.43% |