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华夏核心资产混合C基金净值查询(010334)

今天最新净值 0.5215 0.0025 0.4800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.5090 0.0029 0.5810%
  • 累计净值:0.5215
  • 成立日期:2021-01-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:57.5554亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:林晶
近一季华夏核心资产混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏核心资产混合C(010334)基金累计收益率-0.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 010334 华夏核心资产混合C 0.5061 0.5061 0.5137 0.5137 -0.0076 -1.48%
2024-03-26 010334 华夏核心资产混合C 0.5137 0.5137 0.5115 0.5115 0.0022 0.43%
2024-03-25 010334 华夏核心资产混合C 0.5115 0.5115 0.5143 0.5143 -0.0028 -0.54%
2024-03-22 010334 华夏核心资产混合C 0.5143 0.5143 0.5201 0.5201 -0.0058 -1.12%
2024-03-21 010334 华夏核心资产混合C 0.5201 0.5201 0.5206 0.5206 -0.0005 -0.10%
2024-03-20 010334 华夏核心资产混合C 0.5206 0.5206 0.5200 0.5200 0.0006 0.12%
2024-03-19 010334 华夏核心资产混合C 0.5200 0.5200 0.5266 0.5266 -0.0066 -1.25%
2024-03-18 010334 华夏核心资产混合C 0.5266 0.5266 0.5215 0.5215 0.0051 0.98%
2024-03-15 010334 华夏核心资产混合C 0.5215 0.5215 0.5190 0.5190 0.0025 0.48%
2024-03-14 010334 华夏核心资产混合C 0.5190 0.5190 0.5235 0.5235 -0.0045 -0.86%
2024-03-13 010334 华夏核心资产混合C 0.5235 0.5235 0.5224 0.5224 0.0011 0.21%
2024-03-12 010334 华夏核心资产混合C 0.5224 0.5224 0.5165 0.5165 0.0059 1.14%
2024-03-11 010334 华夏核心资产混合C 0.5165 0.5165 0.5049 0.5049 0.0116 2.30%
2024-03-08 010334 华夏核心资产混合C 0.5049 0.5049 0.5010 0.5010 0.0039 0.78%
2024-03-07 010334 华夏核心资产混合C 0.5010 0.5010 0.5071 0.5071 -0.0061 -1.20%
2024-03-06 010334 华夏核心资产混合C 0.5071 0.5071 0.5061 0.5061 0.0010 0.20%
2024-03-05 010334 华夏核心资产混合C 0.5061 0.5061 0.5080 0.5080 -0.0019 -0.37%
2024-03-04 010334 华夏核心资产混合C 0.5080 0.5080 0.5062 0.5062 0.0018 0.36%
2024-03-01 010334 华夏核心资产混合C 0.5062 0.5062 0.5040 0.5040 0.0022 0.44%
2024-02-29 010334 华夏核心资产混合C 0.5040 0.5040 0.4915 0.4915 0.0125 2.54%
2024-02-28 010334 华夏核心资产混合C 0.4915 0.4915 0.5023 0.5023 -0.0108 -2.15%
2024-02-27 010334 华夏核心资产混合C 0.5023 0.5023 0.4924 0.4924 0.0099 2.01%
2024-02-26 010334 华夏核心资产混合C 0.4924 0.4924 0.4920 0.4920 0.0004 0.08%
2024-02-23 010334 华夏核心资产混合C 0.4920 0.4920 0.4891 0.4891 0.0029 0.59%
2024-02-22 010334 华夏核心资产混合C 0.4891 0.4891 0.4857 0.4857 0.0034 0.70%
2024-02-21 010334 华夏核心资产混合C 0.4857 0.4857 0.4802 0.4802 0.0055 1.15%
2024-02-20 010334 华夏核心资产混合C 0.4802 0.4802 0.4819 0.4819 -0.0017 -0.35%
2024-02-19 010334 华夏核心资产混合C 0.4819 0.4819 0.4802 0.4802 0.0017 0.35%
2024-02-08 010334 华夏核心资产混合C 0.4802 0.4802 0.4739 0.4739 0.0063 1.33%
2024-02-07 010334 华夏核心资产混合C 0.4739 0.4739 0.4654 0.4654 0.0085 1.83%
2024-02-06 010334 华夏核心资产混合C 0.4654 0.4654 0.4451 0.4451 0.0203 4.56%
2024-02-05 010334 华夏核心资产混合C 0.4451 0.4451 0.4475 0.4475 -0.0024 -0.54%
2024-02-02 010334 华夏核心资产混合C 0.4475 0.4475 0.4556 0.4556 -0.0081 -1.78%
2024-02-01 010334 华夏核心资产混合C 0.4556 0.4556 0.4531 0.4531 0.0025 0.55%
2024-01-31 010334 华夏核心资产混合C 0.4531 0.4531 0.4583 0.4583 -0.0052 -1.13%
2024-01-30 010334 华夏核心资产混合C 0.4583 0.4583 0.4671 0.4671 -0.0088 -1.88%
2024-01-29 010334 华夏核心资产混合C 0.4671 0.4671 0.4744 0.4744 -0.0073 -1.54%
2024-01-26 010334 华夏核心资产混合C 0.4744 0.4744 0.4830 0.4830 -0.0086 -1.78%
2024-01-25 010334 华夏核心资产混合C 0.4830 0.4830 0.4783 0.4783 0.0047 0.98%
2024-01-24 010334 华夏核心资产混合C 0.4783 0.4783 0.4759 0.4759 0.0024 0.50%
2024-01-23 010334 华夏核心资产混合C 0.4759 0.4759 0.4731 0.4731 0.0028 0.59%
2024-01-22 010334 华夏核心资产混合C 0.4731 0.4731 0.4847 0.4847 -0.0116 -2.39%
2024-01-19 010334 华夏核心资产混合C 0.4847 0.4847 0.4887 0.4887 -0.0040 -0.82%
2024-01-18 010334 华夏核心资产混合C 0.4887 0.4887 0.4828 0.4828 0.0059 1.22%
2024-01-17 010334 华夏核心资产混合C 0.4828 0.4828 0.4955 0.4955 -0.0127 -2.56%
2024-01-16 010334 华夏核心资产混合C 0.4955 0.4955 0.4939 0.4939 0.0016 0.32%
2024-01-15 010334 华夏核心资产混合C 0.4939 0.4939 0.4970 0.4970 -0.0031 -0.62%
2024-01-12 010334 华夏核心资产混合C 0.4970 0.4970 0.4985 0.4985 -0.0015 -0.30%
2024-01-11 010334 华夏核心资产混合C 0.4985 0.4985 0.4938 0.4938 0.0047 0.95%
2024-01-10 010334 华夏核心资产混合C 0.4938 0.4938 0.4943 0.4943 -0.0005 -0.10%
2024-01-09 010334 华夏核心资产混合C 0.4943 0.4943 0.4939 0.4939 0.0004 0.08%
2024-01-08 010334 华夏核心资产混合C 0.4939 0.4939 0.5018 0.5018 -0.0079 -1.57%
2024-01-05 010334 华夏核心资产混合C 0.5018 0.5018 0.5080 0.5080 -0.0062 -1.22%
2024-01-04 010334 华夏核心资产混合C 0.5080 0.5080 0.5137 0.5137 -0.0057 -1.11%
2024-01-03 010334 华夏核心资产混合C 0.5137 0.5137 0.5183 0.5183 -0.0046 -0.89%
2024-01-02 010334 华夏核心资产混合C 0.5183 0.5183 0.5271 0.5271 -0.0088 -1.67%
2023-12-29 010334 华夏核心资产混合C 0.5271 0.5271 0.5233 0.5233 0.0038 0.73%
2023-12-28 010334 华夏核心资产混合C 0.5233 0.5233 0.5127 0.5127 0.0106 2.07%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏黄金ETF联接A 1.1928 0.62%
华夏黄金ETF联接C 1.1774 0.61%
华夏中证银行ETF联接A 1.1985 0.39%
华夏中证银行ETF联接C 1.1832 0.39%
亚债中国C 1.1875 0.19%
亚债中国A 1.2507 0.18%
华夏鼎富债券A 1.1067 0.16%
华夏鼎富债券C 1.0718 0.16%
华夏鼎康债券A 1.0284 0.13%
华夏鼎康债券C 1.0308 0.13%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%