华夏核心资产混合C基金净值查询(010334)
今天最新净值
0.5215
0.0025 0.4800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5090
0.0029 0.5810%
- 累计净值:0.5215
- 成立日期:2021-01-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:57.5554亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:林晶
近一季,华夏核心资产混合C(010334)基金累计收益率-0.52%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5061 |
0.5061 |
0.5137 |
0.5137 |
-0.0076 |
-1.48% |
2024-03-26 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5137 |
0.5137 |
0.5115 |
0.5115 |
0.0022 |
0.43% |
2024-03-25 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5115 |
0.5115 |
0.5143 |
0.5143 |
-0.0028 |
-0.54% |
2024-03-22 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5143 |
0.5143 |
0.5201 |
0.5201 |
-0.0058 |
-1.12% |
2024-03-21 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5201 |
0.5201 |
0.5206 |
0.5206 |
-0.0005 |
-0.10% |
2024-03-20 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5206 |
0.5206 |
0.5200 |
0.5200 |
0.0006 |
0.12% |
2024-03-19 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5200 |
0.5200 |
0.5266 |
0.5266 |
-0.0066 |
-1.25% |
2024-03-18 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5266 |
0.5266 |
0.5215 |
0.5215 |
0.0051 |
0.98% |
2024-03-15 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5215 |
0.5215 |
0.5190 |
0.5190 |
0.0025 |
0.48% |
2024-03-14 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5190 |
0.5190 |
0.5235 |
0.5235 |
-0.0045 |
-0.86% |
|
2024-03-13 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5235 |
0.5235 |
0.5224 |
0.5224 |
0.0011 |
0.21% |
2024-03-12 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5224 |
0.5224 |
0.5165 |
0.5165 |
0.0059 |
1.14% |
2024-03-11 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5165 |
0.5165 |
0.5049 |
0.5049 |
0.0116 |
2.30% |
2024-03-08 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5049 |
0.5049 |
0.5010 |
0.5010 |
0.0039 |
0.78% |
2024-03-07 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5010 |
0.5010 |
0.5071 |
0.5071 |
-0.0061 |
-1.20% |
2024-03-06 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5071 |
0.5071 |
0.5061 |
0.5061 |
0.0010 |
0.20% |
2024-03-05 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5061 |
0.5061 |
0.5080 |
0.5080 |
-0.0019 |
-0.37% |
2024-03-04 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5080 |
0.5080 |
0.5062 |
0.5062 |
0.0018 |
0.36% |
2024-03-01 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5062 |
0.5062 |
0.5040 |
0.5040 |
0.0022 |
0.44% |
2024-02-29 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5040 |
0.5040 |
0.4915 |
0.4915 |
0.0125 |
2.54% |
2024-02-28 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4915 |
0.4915 |
0.5023 |
0.5023 |
-0.0108 |
-2.15% |
2024-02-27 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5023 |
0.5023 |
0.4924 |
0.4924 |
0.0099 |
2.01% |
2024-02-26 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4924 |
0.4924 |
0.4920 |
0.4920 |
0.0004 |
0.08% |
2024-02-23 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4920 |
0.4920 |
0.4891 |
0.4891 |
0.0029 |
0.59% |
2024-02-22 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4891 |
0.4891 |
0.4857 |
0.4857 |
0.0034 |
0.70% |
|
2024-02-21 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4857 |
0.4857 |
0.4802 |
0.4802 |
0.0055 |
1.15% |
2024-02-20 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4802 |
0.4802 |
0.4819 |
0.4819 |
-0.0017 |
-0.35% |
2024-02-19 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4819 |
0.4819 |
0.4802 |
0.4802 |
0.0017 |
0.35% |
2024-02-08 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4802 |
0.4802 |
0.4739 |
0.4739 |
0.0063 |
1.33% |
2024-02-07 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4739 |
0.4739 |
0.4654 |
0.4654 |
0.0085 |
1.83% |
2024-02-06 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4654 |
0.4654 |
0.4451 |
0.4451 |
0.0203 |
4.56% |
2024-02-05 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4451 |
0.4451 |
0.4475 |
0.4475 |
-0.0024 |
-0.54% |
2024-02-02 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4475 |
0.4475 |
0.4556 |
0.4556 |
-0.0081 |
-1.78% |
2024-02-01 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4556 |
0.4556 |
0.4531 |
0.4531 |
0.0025 |
0.55% |
2024-01-31 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4531 |
0.4531 |
0.4583 |
0.4583 |
-0.0052 |
-1.13% |
2024-01-30 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4583 |
0.4583 |
0.4671 |
0.4671 |
-0.0088 |
-1.88% |
2024-01-29 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4671 |
0.4671 |
0.4744 |
0.4744 |
-0.0073 |
-1.54% |
2024-01-26 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4744 |
0.4744 |
0.4830 |
0.4830 |
-0.0086 |
-1.78% |
2024-01-25 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4830 |
0.4830 |
0.4783 |
0.4783 |
0.0047 |
0.98% |
2024-01-24 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4783 |
0.4783 |
0.4759 |
0.4759 |
0.0024 |
0.50% |
2024-01-23 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4759 |
0.4759 |
0.4731 |
0.4731 |
0.0028 |
0.59% |
2024-01-22 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4731 |
0.4731 |
0.4847 |
0.4847 |
-0.0116 |
-2.39% |
2024-01-19 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4847 |
0.4847 |
0.4887 |
0.4887 |
-0.0040 |
-0.82% |
2024-01-18 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4887 |
0.4887 |
0.4828 |
0.4828 |
0.0059 |
1.22% |
2024-01-17 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4828 |
0.4828 |
0.4955 |
0.4955 |
-0.0127 |
-2.56% |
2024-01-16 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4955 |
0.4955 |
0.4939 |
0.4939 |
0.0016 |
0.32% |
2024-01-15 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4939 |
0.4939 |
0.4970 |
0.4970 |
-0.0031 |
-0.62% |
2024-01-12 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4970 |
0.4970 |
0.4985 |
0.4985 |
-0.0015 |
-0.30% |
2024-01-11 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4985 |
0.4985 |
0.4938 |
0.4938 |
0.0047 |
0.95% |
2024-01-10 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4938 |
0.4938 |
0.4943 |
0.4943 |
-0.0005 |
-0.10% |
2024-01-09 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4943 |
0.4943 |
0.4939 |
0.4939 |
0.0004 |
0.08% |
2024-01-08 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4939 |
0.4939 |
0.5018 |
0.5018 |
-0.0079 |
-1.57% |
2024-01-05 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5018 |
0.5018 |
0.5080 |
0.5080 |
-0.0062 |
-1.22% |
2024-01-04 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5080 |
0.5080 |
0.5137 |
0.5137 |
-0.0057 |
-1.11% |
2024-01-03 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5137 |
0.5137 |
0.5183 |
0.5183 |
-0.0046 |
-0.89% |
2024-01-02 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5183 |
0.5183 |
0.5271 |
0.5271 |
-0.0088 |
-1.67% |
2023-12-29 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5271 |
0.5271 |
0.5233 |
0.5233 |
0.0038 |
0.73% |
2023-12-28 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5233 |
0.5233 |
0.5127 |
0.5127 |
0.0106 |
2.07% |