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华夏核心资产混合C基金净值查询(010334)

今天最新净值 0.5215 0.0025 0.4800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.5090 0.0029 0.5810%
  • 累计净值:0.5215
  • 成立日期:2021-01-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:57.5554亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:林晶
近一周华夏核心资产混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,华夏核心资产混合C(010334)基金累计收益率3.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 010334 华夏核心资产混合C 0.5061 0.5061 0.5137 0.5137 -0.0076 -1.48%
2024-03-26 010334 华夏核心资产混合C 0.5137 0.5137 0.5115 0.5115 0.0022 0.43%
2024-03-25 010334 华夏核心资产混合C 0.5115 0.5115 0.5143 0.5143 -0.0028 -0.54%
2024-03-22 010334 华夏核心资产混合C 0.5143 0.5143 0.5201 0.5201 -0.0058 -1.12%