华夏核心资产混合C基金净值查询(010334)
今天最新净值
0.5215
0.0025 0.4800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5090
0.0029 0.5810%
- 累计净值:0.5215
- 成立日期:2021-01-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:57.5554亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:林晶
近一周,华夏核心资产混合C(010334)基金累计收益率3.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5061 |
0.5061 |
0.5137 |
0.5137 |
-0.0076 |
-1.48% |
2024-03-26 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5137 |
0.5137 |
0.5115 |
0.5115 |
0.0022 |
0.43% |
2024-03-25 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5115 |
0.5115 |
0.5143 |
0.5143 |
-0.0028 |
-0.54% |
2024-03-22 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5143 |
0.5143 |
0.5201 |
0.5201 |
-0.0058 |
-1.12% |