华夏核心资产混合C基金净值查询(010334)
今天最新净值
0.5215
0.0025 0.4800%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.5056
0.0046 0.9137%
- 累计净值:0.5215
- 成立日期:2021-01-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:57.5554亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:林晶
近一年,华夏核心资产混合C(010334)基金累计收益率-15.71%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5033 |
0.5033 |
0.5010 |
0.5010 |
0.0023 |
0.46% |
2024-04-22 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5010 |
0.5010 |
0.5015 |
0.5015 |
-0.0005 |
-0.10% |
2024-04-19 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5015 |
0.5015 |
0.5085 |
0.5085 |
-0.0070 |
-1.38% |
2024-04-18 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5085 |
0.5085 |
0.5092 |
0.5092 |
-0.0007 |
-0.14% |
2024-04-17 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5092 |
0.5092 |
0.5026 |
0.5026 |
0.0066 |
1.31% |
2024-04-16 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5026 |
0.5026 |
0.5128 |
0.5128 |
-0.0102 |
-1.99% |
2024-04-15 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5128 |
0.5128 |
0.5083 |
0.5083 |
0.0045 |
0.89% |
2024-04-12 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5083 |
0.5083 |
0.5106 |
0.5106 |
-0.0023 |
-0.45% |
2024-04-11 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5106 |
0.5106 |
0.5105 |
0.5105 |
0.0001 |
0.02% |
2024-04-10 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5105 |
0.5105 |
0.5155 |
0.5155 |
-0.0050 |
-0.97% |
|
2024-04-09 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5155 |
0.5155 |
0.5123 |
0.5123 |
0.0032 |
0.62% |
2024-04-08 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5123 |
0.5123 |
0.5143 |
0.5143 |
-0.0020 |
-0.39% |
2024-04-03 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5143 |
0.5143 |
0.5181 |
0.5181 |
-0.0038 |
-0.73% |
2024-04-02 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5181 |
0.5181 |
0.5198 |
0.5198 |
-0.0017 |
-0.33% |
2024-04-01 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5198 |
0.5198 |
0.5141 |
0.5141 |
0.0057 |
1.11% |
2024-03-29 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5141 |
0.5141 |
0.5120 |
0.5120 |
0.0021 |
0.41% |
2024-03-28 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5120 |
0.5120 |
0.5061 |
0.5061 |
0.0059 |
1.17% |
2024-03-27 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5061 |
0.5061 |
0.5137 |
0.5137 |
-0.0076 |
-1.48% |
2024-03-26 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5137 |
0.5137 |
0.5115 |
0.5115 |
0.0022 |
0.43% |
2024-03-25 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5115 |
0.5115 |
0.5143 |
0.5143 |
-0.0028 |
-0.54% |
2024-03-22 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5143 |
0.5143 |
0.5201 |
0.5201 |
-0.0058 |
-1.12% |
2024-03-21 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5201 |
0.5201 |
0.5206 |
0.5206 |
-0.0005 |
-0.10% |
2024-03-20 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5206 |
0.5206 |
0.5200 |
0.5200 |
0.0006 |
0.12% |
2024-03-19 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5200 |
0.5200 |
0.5266 |
0.5266 |
-0.0066 |
-1.25% |
2024-03-18 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5266 |
0.5266 |
0.5215 |
0.5215 |
0.0051 |
0.98% |
|
2024-03-15 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5215 |
0.5215 |
0.5190 |
0.5190 |
0.0025 |
0.48% |
2024-03-14 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5190 |
0.5190 |
0.5235 |
0.5235 |
-0.0045 |
-0.86% |
2024-03-13 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5235 |
0.5235 |
0.5224 |
0.5224 |
0.0011 |
0.21% |
2024-03-12 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5224 |
0.5224 |
0.5165 |
0.5165 |
0.0059 |
1.14% |
2024-03-11 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5165 |
0.5165 |
0.5049 |
0.5049 |
0.0116 |
2.30% |
2024-03-08 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5049 |
0.5049 |
0.5010 |
0.5010 |
0.0039 |
0.78% |
2024-03-07 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5010 |
0.5010 |
0.5071 |
0.5071 |
-0.0061 |
-1.20% |
2024-03-06 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5071 |
0.5071 |
0.5061 |
0.5061 |
0.0010 |
0.20% |
2024-03-05 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5061 |
0.5061 |
0.5080 |
0.5080 |
-0.0019 |
-0.37% |
2024-03-04 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5080 |
0.5080 |
0.5062 |
0.5062 |
0.0018 |
0.36% |
2024-03-01 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5062 |
0.5062 |
0.5040 |
0.5040 |
0.0022 |
0.44% |
2024-02-29 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5040 |
0.5040 |
0.4915 |
0.4915 |
0.0125 |
2.54% |
2024-02-28 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4915 |
0.4915 |
0.5023 |
0.5023 |
-0.0108 |
-2.15% |
2024-02-27 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5023 |
0.5023 |
0.4924 |
0.4924 |
0.0099 |
2.01% |
2024-02-26 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4924 |
0.4924 |
0.4920 |
0.4920 |
0.0004 |
0.08% |
2024-02-23 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4920 |
0.4920 |
0.4891 |
0.4891 |
0.0029 |
0.59% |
2024-02-22 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4891 |
0.4891 |
0.4857 |
0.4857 |
0.0034 |
0.70% |
2024-02-21 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4857 |
0.4857 |
0.4802 |
0.4802 |
0.0055 |
1.15% |
2024-02-20 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4802 |
0.4802 |
0.4819 |
0.4819 |
-0.0017 |
-0.35% |
2024-02-19 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4819 |
0.4819 |
0.4802 |
0.4802 |
0.0017 |
0.35% |
2024-02-08 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4802 |
0.4802 |
0.4739 |
0.4739 |
0.0063 |
1.33% |
2024-02-07 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4739 |
0.4739 |
0.4654 |
0.4654 |
0.0085 |
1.83% |
2024-02-06 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4654 |
0.4654 |
0.4451 |
0.4451 |
0.0203 |
4.56% |
2024-02-05 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4451 |
0.4451 |
0.4475 |
0.4475 |
-0.0024 |
-0.54% |
2024-02-02 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4475 |
0.4475 |
0.4556 |
0.4556 |
-0.0081 |
-1.78% |
2024-02-01 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4556 |
0.4556 |
0.4531 |
0.4531 |
0.0025 |
0.55% |
2024-01-31 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4531 |
0.4531 |
0.4583 |
0.4583 |
-0.0052 |
-1.13% |
2024-01-30 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4583 |
0.4583 |
0.4671 |
0.4671 |
-0.0088 |
-1.88% |
2024-01-29 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4671 |
0.4671 |
0.4744 |
0.4744 |
-0.0073 |
-1.54% |
2024-01-26 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4744 |
0.4744 |
0.4830 |
0.4830 |
-0.0086 |
-1.78% |
2024-01-25 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4830 |
0.4830 |
0.4783 |
0.4783 |
0.0047 |
0.98% |
2024-01-24 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4783 |
0.4783 |
0.4759 |
0.4759 |
0.0024 |
0.50% |
2024-01-23 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4759 |
0.4759 |
0.4731 |
0.4731 |
0.0028 |
0.59% |
2024-01-22 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4731 |
0.4731 |
0.4847 |
0.4847 |
-0.0116 |
-2.39% |
2024-01-19 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4847 |
0.4847 |
0.4887 |
0.4887 |
-0.0040 |
-0.82% |
2024-01-18 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4887 |
0.4887 |
0.4828 |
0.4828 |
0.0059 |
1.22% |
2024-01-17 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4828 |
0.4828 |
0.4955 |
0.4955 |
-0.0127 |
-2.56% |
2024-01-16 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4955 |
0.4955 |
0.4939 |
0.4939 |
0.0016 |
0.32% |
2024-01-15 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4939 |
0.4939 |
0.4970 |
0.4970 |
-0.0031 |
-0.62% |
2024-01-12 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4970 |
0.4970 |
0.4985 |
0.4985 |
-0.0015 |
-0.30% |
2024-01-11 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4985 |
0.4985 |
0.4938 |
0.4938 |
0.0047 |
0.95% |
2024-01-10 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4938 |
0.4938 |
0.4943 |
0.4943 |
-0.0005 |
-0.10% |
2024-01-09 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4943 |
0.4943 |
0.4939 |
0.4939 |
0.0004 |
0.08% |
2024-01-08 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.4939 |
0.4939 |
0.5018 |
0.5018 |
-0.0079 |
-1.57% |
2024-01-05 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5018 |
0.5018 |
0.5080 |
0.5080 |
-0.0062 |
-1.22% |
2024-01-04 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5080 |
0.5080 |
0.5137 |
0.5137 |
-0.0057 |
-1.11% |
2024-01-03 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5137 |
0.5137 |
0.5183 |
0.5183 |
-0.0046 |
-0.89% |
2024-01-02 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5183 |
0.5183 |
0.5271 |
0.5271 |
-0.0088 |
-1.67% |
2023-12-29 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5271 |
0.5271 |
0.5233 |
0.5233 |
0.0038 |
0.73% |
2023-12-28 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5233 |
0.5233 |
0.5127 |
0.5127 |
0.0106 |
2.07% |
2023-12-27 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5127 |
0.5127 |
0.5104 |
0.5104 |
0.0023 |
0.45% |
2023-12-26 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5104 |
0.5104 |
0.5149 |
0.5149 |
-0.0045 |
-0.87% |
2023-12-25 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5149 |
0.5149 |
0.5131 |
0.5131 |
0.0018 |
0.35% |
2023-12-22 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5131 |
0.5131 |
0.5180 |
0.5180 |
-0.0049 |
-0.95% |
2023-12-21 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5180 |
0.5180 |
0.5147 |
0.5147 |
0.0033 |
0.64% |
2023-12-20 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5147 |
0.5147 |
0.5200 |
0.5200 |
-0.0053 |
-1.02% |
2023-12-19 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5200 |
0.5200 |
0.5195 |
0.5195 |
0.0005 |
0.10% |
2023-12-18 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5195 |
0.5195 |
0.5242 |
0.5242 |
-0.0047 |
-0.90% |
2023-12-15 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5242 |
0.5242 |
0.5255 |
0.5255 |
-0.0013 |
-0.25% |
2023-12-14 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5255 |
0.5255 |
0.5276 |
0.5276 |
-0.0021 |
-0.40% |
2023-12-13 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5276 |
0.5276 |
0.5344 |
0.5344 |
-0.0068 |
-1.27% |
2023-12-12 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5344 |
0.5344 |
0.5330 |
0.5330 |
0.0014 |
0.26% |
2023-12-11 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5330 |
0.5330 |
0.5272 |
0.5272 |
0.0058 |
1.10% |
2023-12-08 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5272 |
0.5272 |
0.5285 |
0.5285 |
-0.0013 |
-0.25% |
2023-12-07 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5285 |
0.5285 |
0.5305 |
0.5305 |
-0.0020 |
-0.38% |
2023-12-06 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5305 |
0.5305 |
0.5283 |
0.5283 |
0.0022 |
0.42% |
2023-12-05 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5283 |
0.5283 |
0.5380 |
0.5380 |
-0.0097 |
-1.80% |
2023-12-04 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5380 |
0.5380 |
0.5449 |
0.5449 |
-0.0069 |
-1.27% |
2023-12-01 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5449 |
0.5449 |
0.5488 |
0.5488 |
-0.0039 |
-0.71% |
2023-11-30 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5488 |
0.5488 |
0.5491 |
0.5491 |
-0.0003 |
-0.05% |
2023-11-29 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5491 |
0.5491 |
0.5539 |
0.5539 |
-0.0048 |
-0.87% |
2023-11-28 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5539 |
0.5539 |
0.5539 |
0.5539 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-27 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5539 |
0.5539 |
0.5555 |
0.5555 |
-0.0016 |
-0.29% |
2023-11-24 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5555 |
0.5555 |
0.5625 |
0.5625 |
-0.0070 |
-1.24% |
2023-11-23 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5625 |
0.5625 |
0.5556 |
0.5556 |
0.0069 |
1.24% |
2023-11-22 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5556 |
0.5556 |
0.5620 |
0.5620 |
-0.0064 |
-1.14% |
2023-11-20 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5640 |
0.5640 |
0.5610 |
0.5610 |
0.0030 |
0.53% |
2023-11-17 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5610 |
0.5610 |
0.5589 |
0.5589 |
0.0021 |
0.38% |
2023-11-16 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5589 |
0.5589 |
0.5647 |
0.5647 |
-0.0058 |
-1.03% |
2023-11-15 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5647 |
0.5647 |
0.5585 |
0.5585 |
0.0062 |
1.11% |
2023-11-14 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5585 |
0.5585 |
0.5572 |
0.5572 |
0.0013 |
0.23% |
2023-11-13 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5572 |
0.5572 |
0.5577 |
0.5577 |
-0.0005 |
-0.09% |
2023-11-10 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5577 |
0.5577 |
0.5638 |
0.5638 |
-0.0061 |
-1.08% |
2023-11-09 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5638 |
0.5638 |
0.5656 |
0.5656 |
-0.0018 |
-0.32% |
2023-11-08 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5656 |
0.5656 |
0.5660 |
0.5660 |
-0.0004 |
-0.07% |
2023-11-07 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5660 |
0.5660 |
0.5693 |
0.5693 |
-0.0033 |
-0.58% |
2023-11-06 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5693 |
0.5693 |
0.5579 |
0.5579 |
0.0114 |
2.04% |
2023-11-03 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5579 |
0.5579 |
0.5511 |
0.5511 |
0.0068 |
1.23% |
2023-11-02 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5511 |
0.5511 |
0.5543 |
0.5543 |
-0.0032 |
-0.58% |
2023-11-01 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5543 |
0.5543 |
0.5526 |
0.5526 |
0.0017 |
0.31% |
2023-10-31 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5526 |
0.5526 |
0.5556 |
0.5556 |
-0.0030 |
-0.54% |
2023-10-30 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5556 |
0.5556 |
0.5515 |
0.5515 |
0.0041 |
0.74% |
2023-10-27 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5515 |
0.5515 |
0.5451 |
0.5451 |
0.0064 |
1.17% |
2023-10-26 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5451 |
0.5451 |
0.5442 |
0.5442 |
0.0009 |
0.17% |
2023-10-25 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5442 |
0.5442 |
0.5423 |
0.5423 |
0.0019 |
0.35% |
2023-10-24 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5423 |
0.5423 |
0.5399 |
0.5399 |
0.0024 |
0.44% |
2023-10-23 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5399 |
0.5399 |
0.5458 |
0.5458 |
-0.0059 |
-1.08% |
2023-10-20 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5458 |
0.5458 |
0.5492 |
0.5492 |
-0.0034 |
-0.62% |
2023-10-19 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5492 |
0.5492 |
0.5596 |
0.5596 |
-0.0104 |
-1.86% |
2023-10-18 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5596 |
0.5596 |
0.5645 |
0.5645 |
-0.0049 |
-0.87% |
2023-10-17 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5645 |
0.5645 |
0.5646 |
0.5646 |
-0.0001 |
-0.02% |
2023-10-16 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5646 |
0.5646 |
0.5705 |
0.5705 |
-0.0059 |
-1.03% |
2023-10-13 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5705 |
0.5705 |
0.5782 |
0.5782 |
-0.0077 |
-1.33% |
2023-10-12 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5782 |
0.5782 |
0.5754 |
0.5754 |
0.0028 |
0.49% |
2023-10-11 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5754 |
0.5754 |
0.5751 |
0.5751 |
0.0003 |
0.05% |
2023-10-10 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5751 |
0.5751 |
0.5791 |
0.5791 |
-0.0040 |
-0.69% |
2023-10-09 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5791 |
0.5791 |
0.5801 |
0.5801 |
-0.0010 |
-0.17% |
2023-09-28 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5801 |
0.5801 |
0.5803 |
0.5803 |
-0.0002 |
-0.03% |
2023-09-27 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5803 |
0.5803 |
0.5781 |
0.5781 |
0.0022 |
0.38% |
2023-09-26 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5781 |
0.5781 |
0.5822 |
0.5822 |
-0.0041 |
-0.70% |
2023-09-25 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5822 |
0.5822 |
0.5870 |
0.5870 |
-0.0048 |
-0.82% |
2023-09-22 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5870 |
0.5870 |
0.5786 |
0.5786 |
0.0084 |
1.45% |
2023-09-21 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5786 |
0.5786 |
0.5848 |
0.5848 |
-0.0062 |
-1.06% |
2023-09-20 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5848 |
0.5848 |
0.5892 |
0.5892 |
-0.0044 |
-0.75% |
2023-09-19 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5892 |
0.5892 |
0.5915 |
0.5915 |
-0.0023 |
-0.39% |
2023-09-18 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5915 |
0.5915 |
0.5889 |
0.5889 |
0.0026 |
0.44% |
2023-09-15 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5889 |
0.5889 |
0.5917 |
0.5917 |
-0.0028 |
-0.47% |
2023-09-14 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5917 |
0.5917 |
0.5946 |
0.5946 |
-0.0029 |
-0.49% |
2023-09-13 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5946 |
0.5946 |
0.5998 |
0.5998 |
-0.0052 |
-0.87% |
2023-09-12 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5998 |
0.5998 |
0.6026 |
0.6026 |
-0.0028 |
-0.46% |
2023-09-11 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6026 |
0.6026 |
0.5998 |
0.5998 |
0.0028 |
0.47% |
2023-09-08 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5998 |
0.5998 |
0.6019 |
0.6019 |
-0.0021 |
-0.35% |
2023-09-07 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6019 |
0.6019 |
0.6122 |
0.6122 |
-0.0103 |
-1.68% |
2023-09-06 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6122 |
0.6122 |
0.6117 |
0.6117 |
0.0005 |
0.08% |
2023-09-05 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6117 |
0.6117 |
0.6170 |
0.6170 |
-0.0053 |
-0.86% |
2023-09-04 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6170 |
0.6170 |
0.6126 |
0.6126 |
0.0044 |
0.72% |
2023-09-01 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6126 |
0.6126 |
0.6093 |
0.6093 |
0.0033 |
0.54% |
2023-08-31 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6093 |
0.6093 |
0.6140 |
0.6140 |
-0.0047 |
-0.77% |
2023-08-30 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6140 |
0.6140 |
0.6117 |
0.6117 |
0.0023 |
0.38% |
2023-08-29 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6117 |
0.6117 |
0.5973 |
0.5973 |
0.0144 |
2.41% |
2023-08-28 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5973 |
0.5973 |
0.5925 |
0.5925 |
0.0048 |
0.81% |
2023-08-25 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5925 |
0.5925 |
0.5961 |
0.5961 |
-0.0036 |
-0.60% |
2023-08-24 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5961 |
0.5961 |
0.5882 |
0.5882 |
0.0079 |
1.34% |
2023-08-23 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5882 |
0.5882 |
0.5979 |
0.5979 |
-0.0097 |
-1.62% |
2023-08-22 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5979 |
0.5979 |
0.5938 |
0.5938 |
0.0041 |
0.69% |
2023-08-21 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5938 |
0.5938 |
0.6021 |
0.6021 |
-0.0083 |
-1.38% |
2023-08-18 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6021 |
0.6021 |
0.6091 |
0.6091 |
-0.0070 |
-1.15% |
2023-08-17 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6091 |
0.6091 |
0.6037 |
0.6037 |
0.0054 |
0.89% |
2023-08-16 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6037 |
0.6037 |
0.6088 |
0.6088 |
-0.0051 |
-0.84% |
2023-08-15 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6088 |
0.6088 |
0.6127 |
0.6127 |
-0.0039 |
-0.64% |
2023-08-14 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6127 |
0.6127 |
0.6174 |
0.6174 |
-0.0047 |
-0.76% |
2023-08-11 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6174 |
0.6174 |
0.6274 |
0.6274 |
-0.0100 |
-1.59% |
2023-08-10 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6274 |
0.6274 |
0.6282 |
0.6282 |
-0.0008 |
-0.13% |
2023-08-09 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6282 |
0.6282 |
0.6293 |
0.6293 |
-0.0011 |
-0.17% |
2023-08-08 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6293 |
0.6293 |
0.6324 |
0.6324 |
-0.0031 |
-0.49% |
2023-08-07 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6324 |
0.6324 |
0.6364 |
0.6364 |
-0.0040 |
-0.63% |
2023-08-04 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6364 |
0.6364 |
0.6320 |
0.6320 |
0.0044 |
0.70% |
2023-08-03 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6320 |
0.6320 |
0.6292 |
0.6292 |
0.0028 |
0.45% |
2023-08-02 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6292 |
0.6292 |
0.6331 |
0.6331 |
-0.0039 |
-0.62% |
2023-08-01 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6331 |
0.6331 |
0.6372 |
0.6372 |
-0.0041 |
-0.64% |
2023-07-31 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6372 |
0.6372 |
0.6336 |
0.6336 |
0.0036 |
0.57% |
2023-07-28 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6336 |
0.6336 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0096 |
1.54% |
2023-07-27 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6240 |
0.6240 |
0.6232 |
0.6232 |
0.0008 |
0.13% |
2023-07-26 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6232 |
0.6232 |
0.6244 |
0.6244 |
-0.0012 |
-0.19% |
2023-07-25 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6244 |
0.6244 |
0.6055 |
0.6055 |
0.0189 |
3.12% |
2023-07-24 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6055 |
0.6055 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.0030 |
-0.49% |
2023-07-21 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6085 |
0.6085 |
0.6082 |
0.6082 |
0.0003 |
0.05% |
2023-07-20 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6082 |
0.6082 |
0.6134 |
0.6134 |
-0.0052 |
-0.85% |
2023-07-19 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6134 |
0.6134 |
0.6168 |
0.6168 |
-0.0034 |
-0.55% |
2023-07-18 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6168 |
0.6168 |
0.6175 |
0.6175 |
-0.0007 |
-0.11% |
2023-07-17 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6175 |
0.6175 |
0.6209 |
0.6209 |
-0.0034 |
-0.55% |
2023-07-14 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6209 |
0.6209 |
0.6232 |
0.6232 |
-0.0023 |
-0.37% |
2023-07-13 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6232 |
0.6232 |
0.6156 |
0.6156 |
0.0076 |
1.23% |
2023-07-12 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6156 |
0.6156 |
0.6193 |
0.6193 |
-0.0037 |
-0.60% |
2023-07-11 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6193 |
0.6193 |
0.6124 |
0.6124 |
0.0069 |
1.13% |
2023-07-10 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6124 |
0.6124 |
0.6112 |
0.6112 |
0.0012 |
0.20% |
2023-07-07 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6112 |
0.6112 |
0.6168 |
0.6168 |
-0.0056 |
-0.91% |
2023-07-06 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6168 |
0.6168 |
0.6209 |
0.6209 |
-0.0041 |
-0.66% |
2023-07-05 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6209 |
0.6209 |
0.6276 |
0.6276 |
-0.0067 |
-1.07% |
2023-07-04 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6276 |
0.6276 |
0.6239 |
0.6239 |
0.0037 |
0.59% |
2023-07-03 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6239 |
0.6239 |
0.6211 |
0.6211 |
0.0028 |
0.45% |
2023-06-30 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6211 |
0.6211 |
0.6173 |
0.6173 |
0.0038 |
0.62% |
2023-06-29 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6173 |
0.6173 |
0.6185 |
0.6185 |
-0.0012 |
-0.19% |
2023-06-28 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6185 |
0.6185 |
0.6169 |
0.6169 |
0.0016 |
0.26% |
2023-06-27 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6169 |
0.6169 |
0.6131 |
0.6131 |
0.0038 |
0.62% |
2023-06-26 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6131 |
0.6131 |
0.6196 |
0.6196 |
-0.0065 |
-1.05% |
2023-06-21 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6196 |
0.6196 |
0.6304 |
0.6304 |
-0.0108 |
-1.71% |
2023-06-20 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6304 |
0.6304 |
0.6300 |
0.6300 |
0.0004 |
0.06% |
2023-06-19 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6300 |
0.6300 |
0.6321 |
0.6321 |
-0.0021 |
-0.33% |
2023-06-16 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6321 |
0.6321 |
0.6258 |
0.6258 |
0.0063 |
1.01% |
2023-06-15 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6258 |
0.6258 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0119 |
1.94% |
2023-06-14 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6139 |
0.6139 |
0.6137 |
0.6137 |
0.0002 |
0.03% |
2023-06-13 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6137 |
0.6137 |
0.6076 |
0.6076 |
0.0061 |
1.00% |
2023-06-12 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6076 |
0.6076 |
0.6023 |
0.6023 |
0.0053 |
0.88% |
2023-06-09 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6023 |
0.6023 |
0.5978 |
0.5978 |
0.0045 |
0.75% |
2023-06-08 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5978 |
0.5978 |
0.5970 |
0.5970 |
0.0008 |
0.13% |
2023-06-07 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5970 |
0.5970 |
0.6009 |
0.6009 |
-0.0039 |
-0.65% |
2023-06-06 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6009 |
0.6009 |
0.6051 |
0.6051 |
-0.0042 |
-0.69% |
2023-06-05 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6051 |
0.6051 |
0.6088 |
0.6088 |
-0.0037 |
-0.61% |
2023-06-02 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6088 |
0.6088 |
0.5945 |
0.5945 |
0.0143 |
2.41% |
2023-06-01 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5945 |
0.5945 |
0.5937 |
0.5937 |
0.0008 |
0.13% |
2023-05-31 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5937 |
0.5937 |
0.6004 |
0.6004 |
-0.0067 |
-1.12% |
2023-05-30 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6004 |
0.6004 |
0.5955 |
0.5955 |
0.0049 |
0.82% |
2023-05-29 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.5955 |
0.5955 |
0.6031 |
0.6031 |
-0.0076 |
-1.26% |
2023-05-26 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6031 |
0.6031 |
0.6011 |
0.6011 |
0.0020 |
0.33% |
2023-05-25 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6011 |
0.6011 |
0.6039 |
0.6039 |
-0.0028 |
-0.46% |
2023-05-24 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6039 |
0.6039 |
0.6080 |
0.6080 |
-0.0041 |
-0.67% |
2023-05-23 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6080 |
0.6080 |
0.6131 |
0.6131 |
-0.0051 |
-0.83% |
2023-05-22 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6131 |
0.6131 |
0.6067 |
0.6067 |
0.0064 |
1.05% |
2023-05-19 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6067 |
0.6067 |
0.6075 |
0.6075 |
-0.0008 |
-0.13% |
2023-05-18 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6075 |
0.6075 |
0.6089 |
0.6089 |
-0.0014 |
-0.23% |
2023-05-17 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6089 |
0.6089 |
0.6111 |
0.6111 |
-0.0022 |
-0.36% |
2023-05-16 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6111 |
0.6111 |
0.6119 |
0.6119 |
-0.0008 |
-0.13% |
2023-05-15 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6119 |
0.6119 |
0.6039 |
0.6039 |
0.0080 |
1.32% |
2023-05-12 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6039 |
0.6039 |
0.6097 |
0.6097 |
-0.0058 |
-0.95% |
2023-05-11 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6097 |
0.6097 |
0.6099 |
0.6099 |
-0.0002 |
-0.03% |
2023-05-10 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6099 |
0.6099 |
0.6061 |
0.6061 |
0.0038 |
0.63% |
2023-05-09 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6061 |
0.6061 |
0.6133 |
0.6133 |
-0.0072 |
-1.17% |
2023-05-08 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6133 |
0.6133 |
0.6132 |
0.6132 |
0.0001 |
0.02% |
2023-05-05 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6132 |
0.6132 |
0.6138 |
0.6138 |
-0.0006 |
-0.10% |
2023-05-04 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6138 |
0.6138 |
0.6194 |
0.6194 |
-0.0056 |
-0.90% |
2023-04-28 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6194 |
0.6194 |
0.6166 |
0.6166 |
0.0028 |
0.45% |
2023-04-27 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6166 |
0.6166 |
0.6127 |
0.6127 |
0.0039 |
0.64% |
2023-04-26 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6127 |
0.6127 |
0.6061 |
0.6061 |
0.0066 |
1.09% |
2023-04-25 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6061 |
0.6061 |
0.6128 |
0.6128 |
-0.0067 |
-1.09% |
2023-04-24 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
0.6128 |
0.6128 |
0.6193 |
0.6193 |
-0.0065 |
-1.05% |