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中欧悦享生活混合A基金净值查询(010336)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.5314 0.0064 1.22% 2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考) 0.5248 -0.0040 -0.7521%
  • 累计净值：0.5314
  • 成立日期：2021-01-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：44.9783亿
  • 最近资产：17.18亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：郭睿 钱亚风云
近一季中欧悦享生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中欧悦享生活混合A(010336)基金累计收益率2.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-29 010336 中欧悦享生活混合A 0.5288 0.5288 0.5314 0.5314 -0.0026 -0.49%
2026-01-28 010336 中欧悦享生活混合A 0.5314 0.5314 0.5250 0.5250 0.0064 1.22%
2026-01-27 010336 中欧悦享生活混合A 0.5250 0.5250 0.5209 0.5209 0.0041 0.79%
2026-01-26 010336 中欧悦享生活混合A 0.5209 0.5209 0.5199 0.5199 0.0010 0.19%
2026-01-23 010336 中欧悦享生活混合A 0.5199 0.5199 0.5178 0.5178 0.0021 0.41%
2026-01-22 010336 中欧悦享生活混合A 0.5178 0.5178 0.5232 0.5232 -0.0054 -1.04%
2026-01-21 010336 中欧悦享生活混合A 0.5232 0.5232 0.5233 0.5233 -0.0001 -0.02%
2026-01-20 010336 中欧悦享生活混合A 0.5233 0.5233 0.5218 0.5218 0.0015 0.29%
2026-01-19 010336 中欧悦享生活混合A 0.5218 0.5218 0.5205 0.5205 0.0013 0.25%
2026-01-16 010336 中欧悦享生活混合A 0.5205 0.5205 0.5230 0.5230 -0.0025 -0.48%
2026-01-15 010336 中欧悦享生活混合A 0.5230 0.5230 0.5218 0.5218 0.0012 0.23%
2026-01-14 010336 中欧悦享生活混合A 0.5218 0.5218 0.5256 0.5256 -0.0038 -0.72%
2026-01-13 010336 中欧悦享生活混合A 0.5256 0.5256 0.5213 0.5213 0.0043 0.82%
2026-01-12 010336 中欧悦享生活混合A 0.5213 0.5213 0.5246 0.5246 -0.0033 -0.63%
2026-01-09 010336 中欧悦享生活混合A 0.5246 0.5246 0.5205 0.5205 0.0041 0.79%
2026-01-08 010336 中欧悦享生活混合A 0.5205 0.5205 0.5261 0.5261 -0.0056 -1.06%
2026-01-07 010336 中欧悦享生活混合A 0.5261 0.5261 0.5212 0.5212 0.0049 0.94%
2026-01-06 010336 中欧悦享生活混合A 0.5212 0.5212 0.5107 0.5107 0.0105 2.06%
2026-01-05 010336 中欧悦享生活混合A 0.5107 0.5107 0.4971 0.4971 0.0136 2.74%
2025-12-31 010336 中欧悦享生活混合A 0.4971 0.4971 0.4969 0.4969 0.0002 0.04%
2025-12-30 010336 中欧悦享生活混合A 0.4969 0.4969 0.4953 0.4953 0.0016 0.32%
2025-12-29 010336 中欧悦享生活混合A 0.4953 0.4953 0.5039 0.5039 -0.0086 -1.71%
2025-12-26 010336 中欧悦享生活混合A 0.5039 0.5039 0.5013 0.5013 0.0026 0.52%
2025-12-25 010336 中欧悦享生活混合A 0.5013 0.5013 0.5032 0.5032 -0.0019 -0.38%
2025-12-24 010336 中欧悦享生活混合A 0.5032 0.5032 0.5050 0.5050 -0.0018 -0.36%
2025-12-23 010336 中欧悦享生活混合A 0.5050 0.5050 0.5070 0.5070 -0.0020 -0.39%
2025-12-22 010336 中欧悦享生活混合A 0.5070 0.5070 0.5069 0.5069 0.0001 0.02%
2025-12-19 010336 中欧悦享生活混合A 0.5069 0.5069 0.4984 0.4984 0.0085 1.71%
2025-12-18 010336 中欧悦享生活混合A 0.4984 0.4984 0.4999 0.4999 -0.0015 -0.30%
2025-12-17 010336 中欧悦享生活混合A 0.4999 0.4999 0.4932 0.4932 0.0067 1.36%
2025-12-16 010336 中欧悦享生活混合A 0.4932 0.4932 0.5008 0.5008 -0.0076 -1.52%
2025-12-15 010336 中欧悦享生活混合A 0.5008 0.5008 0.5119 0.5119 -0.0111 -2.17%
2025-12-12 010336 中欧悦享生活混合A 0.5119 0.5119 0.5055 0.5055 0.0064 1.27%
2025-12-11 010336 中欧悦享生活混合A 0.5055 0.5055 0.5045 0.5045 0.0010 0.20%
2025-12-10 010336 中欧悦享生活混合A 0.5045 0.5045 0.5035 0.5035 0.0010 0.20%
2025-12-09 010336 中欧悦享生活混合A 0.5035 0.5035 0.5134 0.5134 -0.0099 -1.97%
2025-12-08 010336 中欧悦享生活混合A 0.5134 0.5134 0.5160 0.5160 -0.0026 -0.50%
2025-12-05 010336 中欧悦享生活混合A 0.5160 0.5160 0.5116 0.5116 0.0044 0.86%
2025-12-04 010336 中欧悦享生活混合A 0.5116 0.5116 0.5063 0.5063 0.0053 1.05%
2025-12-03 010336 中欧悦享生活混合A 0.5063 0.5063 0.5050 0.5050 0.0013 0.26%
2025-12-02 010336 中欧悦享生活混合A 0.5050 0.5050 0.5136 0.5136 -0.0086 -1.67%
2025-12-01 010336 中欧悦享生活混合A 0.5136 0.5136 0.5148 0.5148 -0.0012 -0.23%
2025-11-28 010336 中欧悦享生活混合A 0.5148 0.5148 0.5139 0.5139 0.0009 0.18%
2025-11-27 010336 中欧悦享生活混合A 0.5139 0.5139 0.5162 0.5162 -0.0023 -0.45%
2025-11-26 010336 中欧悦享生活混合A 0.5162 0.5162 0.5070 0.5070 0.0092 1.81%
2025-11-25 010336 中欧悦享生活混合A 0.5070 0.5070 0.5044 0.5044 0.0026 0.52%
2025-11-24 010336 中欧悦享生活混合A 0.5044 0.5044 0.4946 0.4946 0.0098 1.98%
2025-11-21 010336 中欧悦享生活混合A 0.4946 0.4946 0.5108 0.5108 -0.0162 -3.17%
2025-11-20 010336 中欧悦享生活混合A 0.5108 0.5108 0.5090 0.5090 0.0018 0.35%
2025-11-19 010336 中欧悦享生活混合A 0.5090 0.5090 0.5132 0.5132 -0.0042 -0.82%
2025-11-18 010336 中欧悦享生活混合A 0.5132 0.5132 0.5234 0.5234 -0.0102 -1.95%
2025-11-17 010336 中欧悦享生活混合A 0.5234 0.5234 0.5349 0.5349 -0.0115 -2.20%
2025-11-14 010336 中欧悦享生活混合A 0.5349 0.5349 0.5343 0.5343 0.0006 0.11%
2025-11-13 010336 中欧悦享生活混合A 0.5343 0.5343 0.5236 0.5236 0.0107 2.04%
2025-11-12 010336 中欧悦享生活混合A 0.5236 0.5236 0.5185 0.5185 0.0051 0.98%
2025-11-11 010336 中欧悦享生活混合A 0.5185 0.5185 0.5197 0.5197 -0.0012 -0.23%
2025-11-10 010336 中欧悦享生活混合A 0.5197 0.5197 0.5168 0.5168 0.0029 0.56%
2025-11-07 010336 中欧悦享生活混合A 0.5168 0.5168 0.5211 0.5211 -0.0043 -0.83%
2025-11-06 010336 中欧悦享生活混合A 0.5211 0.5211 0.5159 0.5159 0.0052 1.01%
2025-11-05 010336 中欧悦享生活混合A 0.5159 0.5159 0.5154 0.5154 0.0005 0.10%
2025-11-04 010336 中欧悦享生活混合A 0.5154 0.5154 0.5261 0.5261 -0.0107 -2.03%
2025-11-03 010336 中欧悦享生活混合A 0.5261 0.5261 0.5264 0.5264 -0.0003 -0.06%
2025-10-31 010336 中欧悦享生活混合A 0.5264 0.5264 0.5206 0.5206 0.0058 1.11%
2025-10-30 010336 中欧悦享生活混合A 0.5206 0.5206 0.5250 0.5250 -0.0044 -0.84%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧消费主题股票A 1.5015 5.62%
中欧消费主题股票C 1.4352 5.61%
中欧时代智慧混合A 1.7636 3.73%
中欧时代智慧混合C 1.6497 3.72%
中欧品质消费股票A 1.1480 3.55%
中欧品质消费股票C 1.0851 3.55%
中欧远见定开 0.7764 3.15%
中欧远见两年定期开放混合C 0.7423 3.14%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 2.4039 2.57%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 2.3983 2.57%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海港股通睿选混合A 1.0861 9.87%
中海港股通睿选混合C 1.0850 9.86%
天治转型升级混合 0.8430 7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6504 5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6311 5.45%
工银价值精选混合C 1.2342 5.32%
工银价值精选混合A 1.2359 5.31%
西部利得策略C 1.5780 5.27%
西部利得策略A 1.6250 5.25%
银河消费混合A 1.9440 4.80%
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