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中欧悦享生活混合A基金净值查询(010336)

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今天最新净值 0.5314 0.0064 1.22% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 0.5248 -0.0040 -0.7521%

累计净值：0.5314
成立日期：2021-01-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：44.9783亿
最近资产：17.18亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：郭睿钱亚风云

近一月中欧悦享生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧悦享生活混合A(010336)基金累计收益率5.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	010336	中欧悦享生活混合A	0.5288	0.5288	0.5314	0.5314	-0.0026	-0.49%
2026-01-28	010336	中欧悦享生活混合A	0.5314	0.5314	0.5250	0.5250	0.0064	1.22%
2026-01-27	010336	中欧悦享生活混合A	0.5250	0.5250	0.5209	0.5209	0.0041	0.79%
2026-01-26	010336	中欧悦享生活混合A	0.5209	0.5209	0.5199	0.5199	0.0010	0.19%
2026-01-23	010336	中欧悦享生活混合A	0.5199	0.5199	0.5178	0.5178	0.0021	0.41%
2026-01-22	010336	中欧悦享生活混合A	0.5178	0.5178	0.5232	0.5232	-0.0054	-1.04%
2026-01-21	010336	中欧悦享生活混合A	0.5232	0.5232	0.5233	0.5233	-0.0001	-0.02%
2026-01-20	010336	中欧悦享生活混合A	0.5233	0.5233	0.5218	0.5218	0.0015	0.29%
2026-01-19	010336	中欧悦享生活混合A	0.5218	0.5218	0.5205	0.5205	0.0013	0.25%
2026-01-16	010336	中欧悦享生活混合A	0.5205	0.5205	0.5230	0.5230	-0.0025	-0.48%

2026-01-15	010336	中欧悦享生活混合A	0.5230	0.5230	0.5218	0.5218	0.0012	0.23%
2026-01-14	010336	中欧悦享生活混合A	0.5218	0.5218	0.5256	0.5256	-0.0038	-0.72%
2026-01-13	010336	中欧悦享生活混合A	0.5256	0.5256	0.5213	0.5213	0.0043	0.82%
2026-01-12	010336	中欧悦享生活混合A	0.5213	0.5213	0.5246	0.5246	-0.0033	-0.63%
2026-01-09	010336	中欧悦享生活混合A	0.5246	0.5246	0.5205	0.5205	0.0041	0.79%
2026-01-08	010336	中欧悦享生活混合A	0.5205	0.5205	0.5261	0.5261	-0.0056	-1.06%
2026-01-07	010336	中欧悦享生活混合A	0.5261	0.5261	0.5212	0.5212	0.0049	0.94%
2026-01-06	010336	中欧悦享生活混合A	0.5212	0.5212	0.5107	0.5107	0.0105	2.06%
2026-01-05	010336	中欧悦享生活混合A	0.5107	0.5107	0.4971	0.4971	0.0136	2.74%
2025-12-31	010336	中欧悦享生活混合A	0.4971	0.4971	0.4969	0.4969	0.0002	0.04%
2025-12-30	010336	中欧悦享生活混合A	0.4969	0.4969	0.4953	0.4953	0.0016	0.32%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧消费主题股票A	1.5015	5.62%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.61%
中欧时代智慧混合A	1.7636	3.73%
中欧时代智慧混合C	1.6497	3.72%
中欧品质消费股票A	1.1480	3.55%
中欧品质消费股票C	1.0851	3.55%
中欧远见定开	0.7764	3.15%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7423	3.14%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.4039	2.57%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3983	2.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海港股通睿选混合A	1.0861	9.87%
中海港股通睿选混合C	1.0850	9.86%
天治转型升级混合	0.8430	7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6311	5.45%
工银价值精选混合C	1.2342	5.32%
工银价值精选混合A	1.2359	5.31%
西部利得策略C	1.5780	5.27%
西部利得策略A	1.6250	5.25%
银河消费混合A	1.9440	4.80%