中欧悦享生活混合A基金净值查询(010336)

今天最新净值 0.5313 -0.0027 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.4911 0.0024 0.4935% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5313
成立日期：2021-01-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：44.9783亿
最近资产：21.72亿
基金公司：中欧基金
基金经理：郭睿钱亚风云

近一月中欧悦享生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧悦享生活混合A(010336)基金累计收益率-5.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010336	中欧悦享生活混合A	0.5280	0.5280	0.5313	0.5313	-0.0033	-0.62%
2026-09-15	010336	中欧悦享生活混合A	0.5313	0.5313	0.5340	0.5340	-0.0027	-0.51%
2026-09-14	010336	中欧悦享生活混合A	0.5340	0.5340	0.5338	0.5338	0.0002	0.04%
2026-09-11	010336	中欧悦享生活混合A	0.5338	0.5338	0.5412	0.5412	-0.0074	-1.37%
2026-09-10	010336	中欧悦享生活混合A	0.5412	0.5412	0.5406	0.5406	0.0006	0.11%
2026-09-09	010336	中欧悦享生活混合A	0.5406	0.5406	0.5372	0.5372	0.0034	0.63%
2026-09-08	010336	中欧悦享生活混合A	0.5372	0.5372	0.5397	0.5397	-0.0025	-0.46%
2026-09-07	010336	中欧悦享生活混合A	0.5397	0.5397	0.5455	0.5455	-0.0058	-1.07%
2026-09-04	010336	中欧悦享生活混合A	0.5455	0.5455	0.5440	0.5440	0.0015	0.28%
2026-09-03	010336	中欧悦享生活混合A	0.5440	0.5440	0.5471	0.5471	-0.0031	-0.57%

2026-09-02	010336	中欧悦享生活混合A	0.5471	0.5471	0.5459	0.5459	0.0012	0.22%
2026-09-01	010336	中欧悦享生活混合A	0.5459	0.5459	0.5418	0.5418	0.0041	0.76%
2026-08-31	010336	中欧悦享生活混合A	0.5418	0.5418	0.5352	0.5352	0.0066	1.23%
2026-08-28	010336	中欧悦享生活混合A	0.5352	0.5352	0.5352	0.5352	0.0000	0.00%
2026-08-27	010336	中欧悦享生活混合A	0.5352	0.5352	0.5364	0.5364	-0.0012	-0.22%
2026-08-26	010336	中欧悦享生活混合A	0.5364	0.5364	0.5362	0.5362	0.0002	0.04%
2026-08-25	010336	中欧悦享生活混合A	0.5362	0.5362	0.5363	0.5363	-0.0001	-0.02%
2026-08-24	010336	中欧悦享生活混合A	0.5363	0.5363	0.5444	0.5444	-0.0081	-1.49%
2026-08-21	010336	中欧悦享生活混合A	0.5444	0.5444	0.5383	0.5383	0.0061	1.13%
2026-08-20	010336	中欧悦享生活混合A	0.5383	0.5383	0.5322	0.5322	0.0061	1.15%
2026-08-19	010336	中欧悦享生活混合A	0.5322	0.5322	0.5632	0.5632	-0.0310	-5.50%
2026-08-18	010336	中欧悦享生活混合A	0.5632	0.5632	0.5723	0.5723	-0.0091	-1.62%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

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中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
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中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%