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中欧悦享生活混合A基金净值查询(010336)

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今天最新净值 0.5314 0.0064 1.22% 2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考) 0.5248 -0.0040 -0.7521%
  • 累计净值：0.5314
  • 成立日期：2021-01-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：44.9783亿
  • 最近资产：17.18亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：郭睿 钱亚风云
近一年中欧悦享生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧悦享生活混合A(010336)基金累计收益率15.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-29 010336 中欧悦享生活混合A 0.5288 0.5288 0.5314 0.5314 -0.0026 -0.49%
2026-01-28 010336 中欧悦享生活混合A 0.5314 0.5314 0.5250 0.5250 0.0064 1.22%
2026-01-27 010336 中欧悦享生活混合A 0.5250 0.5250 0.5209 0.5209 0.0041 0.79%
2026-01-26 010336 中欧悦享生活混合A 0.5209 0.5209 0.5199 0.5199 0.0010 0.19%
2026-01-23 010336 中欧悦享生活混合A 0.5199 0.5199 0.5178 0.5178 0.0021 0.41%
2026-01-22 010336 中欧悦享生活混合A 0.5178 0.5178 0.5232 0.5232 -0.0054 -1.04%
2026-01-21 010336 中欧悦享生活混合A 0.5232 0.5232 0.5233 0.5233 -0.0001 -0.02%
2026-01-20 010336 中欧悦享生活混合A 0.5233 0.5233 0.5218 0.5218 0.0015 0.29%
2026-01-19 010336 中欧悦享生活混合A 0.5218 0.5218 0.5205 0.5205 0.0013 0.25%
2026-01-16 010336 中欧悦享生活混合A 0.5205 0.5205 0.5230 0.5230 -0.0025 -0.48%
2026-01-15 010336 中欧悦享生活混合A 0.5230 0.5230 0.5218 0.5218 0.0012 0.23%
2026-01-14 010336 中欧悦享生活混合A 0.5218 0.5218 0.5256 0.5256 -0.0038 -0.72%
2026-01-13 010336 中欧悦享生活混合A 0.5256 0.5256 0.5213 0.5213 0.0043 0.82%
2026-01-12 010336 中欧悦享生活混合A 0.5213 0.5213 0.5246 0.5246 -0.0033 -0.63%
2026-01-09 010336 中欧悦享生活混合A 0.5246 0.5246 0.5205 0.5205 0.0041 0.79%
2026-01-08 010336 中欧悦享生活混合A 0.5205 0.5205 0.5261 0.5261 -0.0056 -1.06%
2026-01-07 010336 中欧悦享生活混合A 0.5261 0.5261 0.5212 0.5212 0.0049 0.94%
2026-01-06 010336 中欧悦享生活混合A 0.5212 0.5212 0.5107 0.5107 0.0105 2.06%
2026-01-05 010336 中欧悦享生活混合A 0.5107 0.5107 0.4971 0.4971 0.0136 2.74%
2025-12-31 010336 中欧悦享生活混合A 0.4971 0.4971 0.4969 0.4969 0.0002 0.04%
2025-12-30 010336 中欧悦享生活混合A 0.4969 0.4969 0.4953 0.4953 0.0016 0.32%
2025-12-29 010336 中欧悦享生活混合A 0.4953 0.4953 0.5039 0.5039 -0.0086 -1.71%
2025-12-26 010336 中欧悦享生活混合A 0.5039 0.5039 0.5013 0.5013 0.0026 0.52%
2025-12-25 010336 中欧悦享生活混合A 0.5013 0.5013 0.5032 0.5032 -0.0019 -0.38%
2025-12-24 010336 中欧悦享生活混合A 0.5032 0.5032 0.5050 0.5050 -0.0018 -0.36%
2025-12-23 010336 中欧悦享生活混合A 0.5050 0.5050 0.5070 0.5070 -0.0020 -0.39%
2025-12-22 010336 中欧悦享生活混合A 0.5070 0.5070 0.5069 0.5069 0.0001 0.02%
2025-12-19 010336 中欧悦享生活混合A 0.5069 0.5069 0.4984 0.4984 0.0085 1.71%
2025-12-18 010336 中欧悦享生活混合A 0.4984 0.4984 0.4999 0.4999 -0.0015 -0.30%
2025-12-17 010336 中欧悦享生活混合A 0.4999 0.4999 0.4932 0.4932 0.0067 1.36%
2025-12-16 010336 中欧悦享生活混合A 0.4932 0.4932 0.5008 0.5008 -0.0076 -1.52%
2025-12-15 010336 中欧悦享生活混合A 0.5008 0.5008 0.5119 0.5119 -0.0111 -2.17%
2025-12-12 010336 中欧悦享生活混合A 0.5119 0.5119 0.5055 0.5055 0.0064 1.27%
2025-12-11 010336 中欧悦享生活混合A 0.5055 0.5055 0.5045 0.5045 0.0010 0.20%
2025-12-10 010336 中欧悦享生活混合A 0.5045 0.5045 0.5035 0.5035 0.0010 0.20%
2025-12-09 010336 中欧悦享生活混合A 0.5035 0.5035 0.5134 0.5134 -0.0099 -1.97%
2025-12-08 010336 中欧悦享生活混合A 0.5134 0.5134 0.5160 0.5160 -0.0026 -0.50%
2025-12-05 010336 中欧悦享生活混合A 0.5160 0.5160 0.5116 0.5116 0.0044 0.86%
2025-12-04 010336 中欧悦享生活混合A 0.5116 0.5116 0.5063 0.5063 0.0053 1.05%
2025-12-03 010336 中欧悦享生活混合A 0.5063 0.5063 0.5050 0.5050 0.0013 0.26%
2025-12-02 010336 中欧悦享生活混合A 0.5050 0.5050 0.5136 0.5136 -0.0086 -1.67%
2025-12-01 010336 中欧悦享生活混合A 0.5136 0.5136 0.5148 0.5148 -0.0012 -0.23%
2025-11-28 010336 中欧悦享生活混合A 0.5148 0.5148 0.5139 0.5139 0.0009 0.18%
2025-11-27 010336 中欧悦享生活混合A 0.5139 0.5139 0.5162 0.5162 -0.0023 -0.45%
2025-11-26 010336 中欧悦享生活混合A 0.5162 0.5162 0.5070 0.5070 0.0092 1.81%
2025-11-25 010336 中欧悦享生活混合A 0.5070 0.5070 0.5044 0.5044 0.0026 0.52%
2025-11-24 010336 中欧悦享生活混合A 0.5044 0.5044 0.4946 0.4946 0.0098 1.98%
2025-11-21 010336 中欧悦享生活混合A 0.4946 0.4946 0.5108 0.5108 -0.0162 -3.17%
2025-11-20 010336 中欧悦享生活混合A 0.5108 0.5108 0.5090 0.5090 0.0018 0.35%
2025-11-19 010336 中欧悦享生活混合A 0.5090 0.5090 0.5132 0.5132 -0.0042 -0.82%
2025-11-18 010336 中欧悦享生活混合A 0.5132 0.5132 0.5234 0.5234 -0.0102 -1.95%
2025-11-17 010336 中欧悦享生活混合A 0.5234 0.5234 0.5349 0.5349 -0.0115 -2.20%
2025-11-14 010336 中欧悦享生活混合A 0.5349 0.5349 0.5343 0.5343 0.0006 0.11%
2025-11-13 010336 中欧悦享生活混合A 0.5343 0.5343 0.5236 0.5236 0.0107 2.04%
2025-11-12 010336 中欧悦享生活混合A 0.5236 0.5236 0.5185 0.5185 0.0051 0.98%
2025-11-11 010336 中欧悦享生活混合A 0.5185 0.5185 0.5197 0.5197 -0.0012 -0.23%
2025-11-10 010336 中欧悦享生活混合A 0.5197 0.5197 0.5168 0.5168 0.0029 0.56%
2025-11-07 010336 中欧悦享生活混合A 0.5168 0.5168 0.5211 0.5211 -0.0043 -0.83%
2025-11-06 010336 中欧悦享生活混合A 0.5211 0.5211 0.5159 0.5159 0.0052 1.01%
2025-11-05 010336 中欧悦享生活混合A 0.5159 0.5159 0.5154 0.5154 0.0005 0.10%
2025-11-04 010336 中欧悦享生活混合A 0.5154 0.5154 0.5261 0.5261 -0.0107 -2.03%
2025-11-03 010336 中欧悦享生活混合A 0.5261 0.5261 0.5264 0.5264 -0.0003 -0.06%
2025-10-31 010336 中欧悦享生活混合A 0.5264 0.5264 0.5206 0.5206 0.0058 1.11%
2025-10-30 010336 中欧悦享生活混合A 0.5206 0.5206 0.5250 0.5250 -0.0044 -0.84%
2025-10-29 010336 中欧悦享生活混合A 0.5250 0.5250 0.5181 0.5181 0.0069 1.33%
2025-10-28 010336 中欧悦享生活混合A 0.5181 0.5181 0.5245 0.5245 -0.0064 -1.22%
2025-10-27 010336 中欧悦享生活混合A 0.5245 0.5245 0.5190 0.5190 0.0055 1.06%
2025-10-24 010336 中欧悦享生活混合A 0.5190 0.5190 0.5092 0.5092 0.0098 1.92%
2025-10-23 010336 中欧悦享生活混合A 0.5092 0.5092 0.5127 0.5127 -0.0035 -0.68%
2025-10-22 010336 中欧悦享生活混合A 0.5127 0.5127 0.5173 0.5173 -0.0046 -0.89%
2025-10-21 010336 中欧悦享生活混合A 0.5173 0.5173 0.5109 0.5109 0.0064 1.25%
2025-10-20 010336 中欧悦享生活混合A 0.5109 0.5109 0.5037 0.5037 0.0072 1.43%
2025-10-17 010336 中欧悦享生活混合A 0.5037 0.5037 0.5211 0.5211 -0.0174 -3.34%
2025-10-16 010336 中欧悦享生活混合A 0.5211 0.5211 0.5243 0.5243 -0.0032 -0.61%
2025-10-15 010336 中欧悦享生活混合A 0.5243 0.5243 0.5125 0.5125 0.0118 2.30%
2025-10-14 010336 中欧悦享生活混合A 0.5125 0.5125 0.5325 0.5325 -0.0200 -3.76%
2025-10-13 010336 中欧悦享生活混合A 0.5325 0.5325 0.5343 0.5343 -0.0018 -0.34%
2025-10-10 010336 中欧悦享生活混合A 0.5343 0.5343 0.5522 0.5522 -0.0179 -3.24%
2025-10-09 010336 中欧悦享生活混合A 0.5522 0.5522 0.5423 0.5423 0.0099 1.83%
2025-09-30 010336 中欧悦享生活混合A 0.5423 0.5423 0.5346 0.5346 0.0077 1.44%
2025-09-29 010336 中欧悦享生活混合A 0.5346 0.5346 0.5230 0.5230 0.0116 2.22%
2025-09-26 010336 中欧悦享生活混合A 0.5230 0.5230 0.5387 0.5387 -0.0157 -2.91%
2025-09-25 010336 中欧悦享生活混合A 0.5387 0.5387 0.5382 0.5382 0.0005 0.09%
2025-09-24 010336 中欧悦享生活混合A 0.5382 0.5382 0.5283 0.5283 0.0099 1.87%
2025-09-23 010336 中欧悦享生活混合A 0.5283 0.5283 0.5364 0.5364 -0.0081 -1.51%
2025-09-22 010336 中欧悦享生活混合A 0.5364 0.5364 0.5320 0.5320 0.0044 0.83%
2025-09-19 010336 中欧悦享生活混合A 0.5320 0.5320 0.5355 0.5355 -0.0035 -0.65%
2025-09-18 010336 中欧悦享生活混合A 0.5355 0.5355 0.5404 0.5404 -0.0049 -0.91%
2025-09-17 010336 中欧悦享生活混合A 0.5404 0.5404 0.5414 0.5414 -0.0010 -0.18%
2025-09-16 010336 中欧悦享生活混合A 0.5414 0.5414 0.5422 0.5422 -0.0008 -0.15%
2025-09-15 010336 中欧悦享生活混合A 0.5422 0.5422 0.5403 0.5403 0.0019 0.35%
2025-09-12 010336 中欧悦享生活混合A 0.5403 0.5403 0.5431 0.5431 -0.0028 -0.52%
2025-09-11 010336 中欧悦享生活混合A 0.5431 0.5431 0.5451 0.5451 -0.0020 -0.37%
2025-09-10 010336 中欧悦享生活混合A 0.5451 0.5451 0.5471 0.5471 -0.0020 -0.37%
2025-09-09 010336 中欧悦享生活混合A 0.5471 0.5471 0.5494 0.5494 -0.0023 -0.42%
2025-09-08 010336 中欧悦享生活混合A 0.5494 0.5494 0.5376 0.5376 0.0118 2.19%
2025-09-05 010336 中欧悦享生活混合A 0.5376 0.5376 0.5131 0.5131 0.0245 4.77%
2025-09-04 010336 中欧悦享生活混合A 0.5131 0.5131 0.5262 0.5262 -0.0131 -2.49%
2025-09-03 010336 中欧悦享生活混合A 0.5262 0.5262 0.5250 0.5250 0.0012 0.23%
2025-09-02 010336 中欧悦享生活混合A 0.5250 0.5250 0.5240 0.5240 0.0010 0.19%
2025-09-01 010336 中欧悦享生活混合A 0.5240 0.5240 0.5113 0.5113 0.0127 2.48%
2025-08-29 010336 中欧悦享生活混合A 0.5113 0.5113 0.5035 0.5035 0.0078 1.55%
2025-08-28 010336 中欧悦享生活混合A 0.5035 0.5035 0.5088 0.5088 -0.0053 -1.04%
2025-08-27 010336 中欧悦享生活混合A 0.5088 0.5088 0.5222 0.5222 -0.0134 -2.57%
2025-08-26 010336 中欧悦享生活混合A 0.5222 0.5222 0.5238 0.5238 -0.0016 -0.31%
2025-08-25 010336 中欧悦享生活混合A 0.5238 0.5238 0.5136 0.5136 0.0102 1.99%
2025-08-22 010336 中欧悦享生活混合A 0.5136 0.5136 0.5075 0.5075 0.0061 1.20%
2025-08-21 010336 中欧悦享生活混合A 0.5075 0.5075 0.5157 0.5157 -0.0082 -1.59%
2025-08-20 010336 中欧悦享生活混合A 0.5157 0.5157 0.5234 0.5234 -0.0077 -1.47%
2025-08-19 010336 中欧悦享生活混合A 0.5234 0.5234 0.5286 0.5286 -0.0052 -0.98%
2025-08-18 010336 中欧悦享生活混合A 0.5286 0.5286 0.5220 0.5220 0.0066 1.26%
2025-08-15 010336 中欧悦享生活混合A 0.5220 0.5220 0.5117 0.5117 0.0103 2.01%
2025-08-14 010336 中欧悦享生活混合A 0.5117 0.5117 0.5111 0.5111 0.0006 0.12%
2025-08-13 010336 中欧悦享生活混合A 0.5111 0.5111 0.4970 0.4970 0.0141 2.84%
2025-08-12 010336 中欧悦享生活混合A 0.4970 0.4970 0.4977 0.4977 -0.0007 -0.14%
2025-08-11 010336 中欧悦享生活混合A 0.4977 0.4977 0.4908 0.4908 0.0069 1.41%
2025-08-08 010336 中欧悦享生活混合A 0.4908 0.4908 0.4958 0.4958 -0.0050 -1.01%
2025-08-07 010336 中欧悦享生活混合A 0.4958 0.4958 0.5030 0.5030 -0.0072 -1.43%
2025-08-06 010336 中欧悦享生活混合A 0.5030 0.5030 0.5030 0.5030 0.0000 0.00%
2025-08-05 010336 中欧悦享生活混合A 0.5030 0.5030 0.5012 0.5012 0.0018 0.36%
2025-08-04 010336 中欧悦享生活混合A 0.5012 0.5012 0.4937 0.4937 0.0075 1.52%
2025-08-01 010336 中欧悦享生活混合A 0.4937 0.4937 0.4960 0.4960 -0.0023 -0.46%
2025-07-31 010336 中欧悦享生活混合A 0.4960 0.4960 0.5021 0.5021 -0.0061 -1.21%
2025-07-30 010336 中欧悦享生活混合A 0.5021 0.5021 0.5046 0.5046 -0.0025 -0.50%
2025-07-29 010336 中欧悦享生活混合A 0.5046 0.5046 0.5020 0.5020 0.0026 0.52%
2025-07-28 010336 中欧悦享生活混合A 0.5020 0.5020 0.4964 0.4964 0.0056 1.13%
2025-07-25 010336 中欧悦享生活混合A 0.4964 0.4964 0.4994 0.4994 -0.0030 -0.60%
2025-07-24 010336 中欧悦享生活混合A 0.4994 0.4994 0.4973 0.4973 0.0021 0.42%
2025-07-23 010336 中欧悦享生活混合A 0.4973 0.4973 0.4933 0.4933 0.0040 0.81%
2025-07-22 010336 中欧悦享生活混合A 0.4933 0.4933 0.4942 0.4942 -0.0009 -0.18%
2025-07-21 010336 中欧悦享生活混合A 0.4942 0.4942 0.4935 0.4935 0.0007 0.14%
2025-07-18 010336 中欧悦享生活混合A 0.4935 0.4935 0.4900 0.4900 0.0035 0.71%
2025-07-17 010336 中欧悦享生活混合A 0.4900 0.4900 0.4878 0.4878 0.0022 0.45%
2025-07-16 010336 中欧悦享生活混合A 0.4878 0.4878 0.4897 0.4897 -0.0019 -0.39%
2025-07-15 010336 中欧悦享生活混合A 0.4897 0.4897 0.4857 0.4857 0.0040 0.82%
2025-07-14 010336 中欧悦享生活混合A 0.4857 0.4857 0.4867 0.4867 -0.0010 -0.21%
2025-07-11 010336 中欧悦享生活混合A 0.4867 0.4867 0.4864 0.4864 0.0003 0.06%
2025-07-10 010336 中欧悦享生活混合A 0.4864 0.4864 0.4863 0.4863 0.0001 0.02%
2025-07-09 010336 中欧悦享生活混合A 0.4863 0.4863 0.4859 0.4859 0.0004 0.08%
2025-07-08 010336 中欧悦享生活混合A 0.4859 0.4859 0.4824 0.4824 0.0035 0.73%
2025-07-07 010336 中欧悦享生活混合A 0.4824 0.4824 0.4835 0.4835 -0.0011 -0.23%
2025-07-04 010336 中欧悦享生活混合A 0.4835 0.4835 0.4821 0.4821 0.0014 0.29%
2025-07-03 010336 中欧悦享生活混合A 0.4821 0.4821 0.4857 0.4857 -0.0036 -0.74%
2025-07-02 010336 中欧悦享生活混合A 0.4857 0.4857 0.4882 0.4882 -0.0025 -0.51%
2025-07-01 010336 中欧悦享生活混合A 0.4882 0.4882 0.4863 0.4863 0.0019 0.39%
2025-06-30 010336 中欧悦享生活混合A 0.4863 0.4863 0.4895 0.4895 -0.0032 -0.65%
2025-06-27 010336 中欧悦享生活混合A 0.4895 0.4895 0.4920 0.4920 -0.0025 -0.51%
2025-06-26 010336 中欧悦享生活混合A 0.4920 0.4920 0.4931 0.4931 -0.0011 -0.22%
2025-06-25 010336 中欧悦享生活混合A 0.4931 0.4931 0.4883 0.4883 0.0048 0.98%
2025-06-24 010336 中欧悦享生活混合A 0.4883 0.4883 0.4814 0.4814 0.0069 1.43%
2025-06-23 010336 中欧悦享生活混合A 0.4814 0.4814 0.4792 0.4792 0.0022 0.46%
2025-06-20 010336 中欧悦享生活混合A 0.4792 0.4792 0.4763 0.4763 0.0029 0.61%
2025-06-19 010336 中欧悦享生活混合A 0.4763 0.4763 0.4824 0.4824 -0.0061 -1.26%
2025-06-18 010336 中欧悦享生活混合A 0.4824 0.4824 0.4850 0.4850 -0.0026 -0.54%
2025-06-17 010336 中欧悦享生活混合A 0.4850 0.4850 0.4898 0.4898 -0.0048 -0.98%
2025-06-16 010336 中欧悦享生活混合A 0.4898 0.4898 0.4862 0.4862 0.0036 0.74%
2025-06-13 010336 中欧悦享生活混合A 0.4862 0.4862 0.4929 0.4929 -0.0067 -1.36%
2025-06-12 010336 中欧悦享生活混合A 0.4929 0.4929 0.4943 0.4943 -0.0014 -0.28%
2025-06-11 010336 中欧悦享生活混合A 0.4943 0.4943 0.4926 0.4926 0.0017 0.35%
2025-06-10 010336 中欧悦享生活混合A 0.4926 0.4926 0.4970 0.4970 -0.0044 -0.89%
2025-06-09 010336 中欧悦享生活混合A 0.4970 0.4970 0.4936 0.4936 0.0034 0.69%
2025-06-06 010336 中欧悦享生活混合A 0.4936 0.4936 0.4934 0.4934 0.0002 0.04%
2025-06-05 010336 中欧悦享生活混合A 0.4934 0.4934 0.4913 0.4913 0.0021 0.43%
2025-06-04 010336 中欧悦享生活混合A 0.4913 0.4913 0.4870 0.4870 0.0043 0.88%
2025-06-03 010336 中欧悦享生活混合A 0.4870 0.4870 0.4852 0.4852 0.0018 0.37%
2025-05-30 010336 中欧悦享生活混合A 0.4852 0.4852 0.4861 0.4861 -0.0009 -0.19%
2025-05-29 010336 中欧悦享生活混合A 0.4861 0.4861 0.4824 0.4824 0.0037 0.77%
2025-05-28 010336 中欧悦享生活混合A 0.4824 0.4824 0.4797 0.4797 0.0027 0.56%
2025-05-27 010336 中欧悦享生活混合A 0.4797 0.4797 0.4793 0.4793 0.0004 0.08%
2025-05-26 010336 中欧悦享生活混合A 0.4793 0.4793 0.4824 0.4824 -0.0031 -0.64%
2025-05-23 010336 中欧悦享生活混合A 0.4824 0.4824 0.4848 0.4848 -0.0024 -0.50%
2025-05-22 010336 中欧悦享生活混合A 0.4848 0.4848 0.4872 0.4872 -0.0024 -0.49%
2025-05-21 010336 中欧悦享生活混合A 0.4872 0.4872 0.4856 0.4856 0.0016 0.33%
2025-05-20 010336 中欧悦享生活混合A 0.4856 0.4856 0.4825 0.4825 0.0031 0.64%
2025-05-19 010336 中欧悦享生活混合A 0.4825 0.4825 0.4805 0.4805 0.0020 0.42%
2025-05-16 010336 中欧悦享生活混合A 0.4805 0.4805 0.4814 0.4814 -0.0009 -0.19%
2025-05-15 010336 中欧悦享生活混合A 0.4814 0.4814 0.4850 0.4850 -0.0036 -0.74%
2025-05-14 010336 中欧悦享生活混合A 0.4850 0.4850 0.4805 0.4805 0.0045 0.94%
2025-05-13 010336 中欧悦享生活混合A 0.4805 0.4805 0.4869 0.4869 -0.0064 -1.31%
2025-05-12 010336 中欧悦享生活混合A 0.4869 0.4869 0.4841 0.4841 0.0028 0.58%
2025-05-09 010336 中欧悦享生活混合A 0.4841 0.4841 0.4851 0.4851 -0.0010 -0.21%
2025-05-08 010336 中欧悦享生活混合A 0.4851 0.4851 0.4831 0.4831 0.0020 0.41%
2025-05-07 010336 中欧悦享生活混合A 0.4831 0.4831 0.4863 0.4863 -0.0032 -0.66%
2025-05-06 010336 中欧悦享生活混合A 0.4863 0.4863 0.4804 0.4804 0.0059 1.23%
2025-04-30 010336 中欧悦享生活混合A 0.4804 0.4804 0.4762 0.4762 0.0042 0.88%
2025-04-29 010336 中欧悦享生活混合A 0.4762 0.4762 0.4720 0.4720 0.0042 0.89%
2025-04-28 010336 中欧悦享生活混合A 0.4720 0.4720 0.4718 0.4718 0.0002 0.04%
2025-04-25 010336 中欧悦享生活混合A 0.4718 0.4718 0.4750 0.4750 -0.0032 -0.67%
2025-04-24 010336 中欧悦享生活混合A 0.4750 0.4750 0.4770 0.4770 -0.0020 -0.42%
2025-04-23 010336 中欧悦享生活混合A 0.4770 0.4770 0.4696 0.4696 0.0074 1.58%
2025-04-22 010336 中欧悦享生活混合A 0.4696 0.4696 0.4660 0.4660 0.0036 0.77%
2025-04-21 010336 中欧悦享生活混合A 0.4660 0.4660 0.4633 0.4633 0.0027 0.58%
2025-04-18 010336 中欧悦享生活混合A 0.4633 0.4633 0.4670 0.4670 -0.0037 -0.79%
2025-04-17 010336 中欧悦享生活混合A 0.4670 0.4670 0.4624 0.4624 0.0046 0.99%
2025-04-16 010336 中欧悦享生活混合A 0.4624 0.4624 0.4658 0.4658 -0.0034 -0.73%
2025-04-15 010336 中欧悦享生活混合A 0.4658 0.4658 0.4667 0.4667 -0.0009 -0.19%
2025-04-14 010336 中欧悦享生活混合A 0.4667 0.4667 0.4651 0.4651 0.0016 0.34%
2025-04-11 010336 中欧悦享生活混合A 0.4651 0.4651 0.4563 0.4563 0.0088 1.93%
2025-04-10 010336 中欧悦享生活混合A 0.4563 0.4563 0.4536 0.4536 0.0027 0.60%
2025-04-09 010336 中欧悦享生活混合A 0.4536 0.4536 0.4454 0.4454 0.0082 1.84%
2025-04-08 010336 中欧悦享生活混合A 0.4454 0.4454 0.4385 0.4385 0.0069 1.57%
2025-04-07 010336 中欧悦享生活混合A 0.4385 0.4385 0.4782 0.4782 -0.0397 -8.30%
2025-04-03 010336 中欧悦享生活混合A 0.4782 0.4782 0.4800 0.4800 -0.0018 -0.38%
2025-04-02 010336 中欧悦享生活混合A 0.4800 0.4800 0.4811 0.4811 -0.0011 -0.23%
2025-04-01 010336 中欧悦享生活混合A 0.4811 0.4811 0.4829 0.4829 -0.0018 -0.37%
2025-03-31 010336 中欧悦享生活混合A 0.4829 0.4829 0.4864 0.4864 -0.0035 -0.72%
2025-03-28 010336 中欧悦享生活混合A 0.4864 0.4864 0.4903 0.4903 -0.0039 -0.80%
2025-03-27 010336 中欧悦享生活混合A 0.4903 0.4903 0.4893 0.4893 0.0010 0.20%
2025-03-26 010336 中欧悦享生活混合A 0.4893 0.4893 0.4873 0.4873 0.0020 0.41%
2025-03-25 010336 中欧悦享生活混合A 0.4873 0.4873 0.4973 0.4973 -0.0100 -2.01%
2025-03-24 010336 中欧悦享生活混合A 0.4973 0.4973 0.4923 0.4923 0.0050 1.02%
2025-03-21 010336 中欧悦享生活混合A 0.4923 0.4923 0.5068 0.5068 -0.0145 -2.86%
2025-03-20 010336 中欧悦享生活混合A 0.5068 0.5068 0.5126 0.5126 -0.0058 -1.13%
2025-03-19 010336 中欧悦享生活混合A 0.5126 0.5126 0.5164 0.5164 -0.0038 -0.74%
2025-03-18 010336 中欧悦享生活混合A 0.5164 0.5164 0.5081 0.5081 0.0083 1.63%
2025-03-17 010336 中欧悦享生活混合A 0.5081 0.5081 0.5075 0.5075 0.0006 0.12%
2025-03-14 010336 中欧悦享生活混合A 0.5075 0.5075 0.4955 0.4955 0.0120 2.42%
2025-03-13 010336 中欧悦享生活混合A 0.4955 0.4955 0.4989 0.4989 -0.0034 -0.68%
2025-03-12 010336 中欧悦享生活混合A 0.4989 0.4989 0.5019 0.5019 -0.0030 -0.60%
2025-03-11 010336 中欧悦享生活混合A 0.5019 0.5019 0.5020 0.5020 -0.0001 -0.02%
2025-03-10 010336 中欧悦享生活混合A 0.5020 0.5020 0.5109 0.5109 -0.0089 -1.74%
2025-03-07 010336 中欧悦享生活混合A 0.5109 0.5109 0.5171 0.5171 -0.0062 -1.20%
2025-03-06 010336 中欧悦享生活混合A 0.5171 0.5171 0.5038 0.5038 0.0133 2.64%
2025-03-05 010336 中欧悦享生活混合A 0.5038 0.5038 0.4944 0.4944 0.0094 1.90%
2025-03-04 010336 中欧悦享生活混合A 0.4944 0.4944 0.4966 0.4966 -0.0022 -0.44%
2025-03-03 010336 中欧悦享生活混合A 0.4966 0.4966 0.4982 0.4982 -0.0016 -0.32%
2025-02-28 010336 中欧悦享生活混合A 0.4982 0.4982 0.5221 0.5221 -0.0239 -4.58%
2025-02-27 010336 中欧悦享生活混合A 0.5221 0.5221 0.5271 0.5271 -0.0050 -0.95%
2025-02-26 010336 中欧悦享生活混合A 0.5271 0.5271 0.5162 0.5162 0.0109 2.11%
2025-02-25 010336 中欧悦享生活混合A 0.5162 0.5162 0.5212 0.5212 -0.0050 -0.96%
2025-02-24 010336 中欧悦享生活混合A 0.5212 0.5212 0.5253 0.5253 -0.0041 -0.78%
2025-02-21 010336 中欧悦享生活混合A 0.5253 0.5253 0.5092 0.5092 0.0161 3.16%
2025-02-20 010336 中欧悦享生活混合A 0.5092 0.5092 0.5137 0.5137 -0.0045 -0.88%
2025-02-19 010336 中欧悦享生活混合A 0.5137 0.5137 0.5086 0.5086 0.0051 1.00%
2025-02-18 010336 中欧悦享生活混合A 0.5086 0.5086 0.5040 0.5040 0.0046 0.91%
2025-02-17 010336 中欧悦享生活混合A 0.5040 0.5040 0.4964 0.4964 0.0076 1.53%
2025-02-14 010336 中欧悦享生活混合A 0.4964 0.4964 0.4860 0.4860 0.0104 2.14%
2025-02-13 010336 中欧悦享生活混合A 0.4860 0.4860 0.4969 0.4969 -0.0109 -2.19%
2025-02-12 010336 中欧悦享生活混合A 0.4969 0.4969 0.4886 0.4886 0.0083 1.70%
2025-02-11 010336 中欧悦享生活混合A 0.4886 0.4886 0.4982 0.4982 -0.0096 -1.93%
2025-02-10 010336 中欧悦享生活混合A 0.4982 0.4982 0.4922 0.4922 0.0060 1.22%
2025-02-07 010336 中欧悦享生活混合A 0.4922 0.4922 0.4798 0.4798 0.0124 2.58%
2025-02-06 010336 中欧悦享生活混合A 0.4798 0.4798 0.4676 0.4676 0.0122 2.61%
2025-02-05 010336 中欧悦享生活混合A 0.4676 0.4676 0.4614 0.4614 0.0062 1.34%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧消费主题股票A 1.5015 5.62%
中欧消费主题股票C 1.4352 5.61%
中欧时代智慧混合A 1.7636 3.73%
中欧时代智慧混合C 1.6497 3.72%
中欧品质消费股票A 1.1480 3.55%
中欧品质消费股票C 1.0851 3.55%
中欧远见定开 0.7764 3.15%
中欧远见两年定期开放混合C 0.7423 3.14%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 2.4039 2.57%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 2.3983 2.57%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海港股通睿选混合A 1.0861 9.87%
中海港股通睿选混合C 1.0850 9.86%
天治转型升级混合 0.8430 7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6504 5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6311 5.45%
工银价值精选混合C 1.2342 5.32%
工银价值精选混合A 1.2359 5.31%
西部利得策略C 1.5780 5.27%
西部利得策略A 1.6250 5.25%
银河消费混合A 1.9440 4.80%
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