嘉实竞争力优选混合C基金净值查询(010438)
今天最新净值
0.6880
-0.0100 -1.43%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.6971
-0.0051 -0.7285%
- 累计净值：0.6880
- 成立日期：2021-02-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：50.8370亿
- 最近资产：3.69亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：洪流 杨欢
近一月,嘉实竞争力优选混合C(010438)基金累计收益率-5.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010438 |
嘉实竞争力优选混合C |
0.7022 |
0.7022 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0142 |
2.06% |
| 2025-12-16 |
010438 |
嘉实竞争力优选混合C |
0.6880 |
0.6880 |
0.6980 |
0.6980 |
-0.0100 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
010438 |
嘉实竞争力优选混合C |
0.6980 |
0.6980 |
0.7112 |
0.7112 |
-0.0132 |
-1.86% |
| 2025-12-12 |
010438 |
嘉实竞争力优选混合C |
0.7112 |
0.7112 |
0.6984 |
0.6984 |
0.0128 |
1.83% |
| 2025-12-11 |
010438 |
嘉实竞争力优选混合C |
0.6984 |
0.6984 |
0.7077 |
0.7077 |
-0.0093 |
-1.31% |
| 2025-12-10 |
010438 |
嘉实竞争力优选混合C |
0.7077 |
0.7077 |
0.7040 |
0.7040 |
0.0037 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
010438 |
嘉实竞争力优选混合C |
0.7040 |
0.7040 |
0.7119 |
0.7119 |
-0.0079 |
-1.11% |
| 2025-12-08 |
010438 |
嘉实竞争力优选混合C |
0.7119 |
0.7119 |
0.7065 |
0.7065 |
0.0054 |
0.76% |
| 2025-12-05 |
010438 |
嘉实竞争力优选混合C |
0.7065 |
0.7065 |
0.7038 |
0.7038 |
0.0027 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
010438 |
嘉实竞争力优选混合C |
0.7038 |
0.7038 |
0.6996 |
0.6996 |
0.0042 |
0.60% |
|
|
| 2025-12-03 |
010438 |
嘉实竞争力优选混合C |
0.6996 |
0.6996 |
0.7078 |
0.7078 |
-0.0082 |
-1.16% |
| 2025-12-02 |
010438 |
嘉实竞争力优选混合C |
0.7078 |
0.7078 |
0.7104 |
0.7104 |
-0.0026 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
010438 |
嘉实竞争力优选混合C |
0.7104 |
0.7104 |
0.7022 |
0.7022 |
0.0082 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
010438 |
嘉实竞争力优选混合C |
0.7022 |
0.7022 |
0.6959 |
0.6959 |
0.0063 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
010438 |
嘉实竞争力优选混合C |
0.6959 |
0.6959 |
0.6951 |
0.6951 |
0.0008 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
010438 |
嘉实竞争力优选混合C |
0.6951 |
0.6951 |
0.6968 |
0.6968 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
010438 |
嘉实竞争力优选混合C |
0.6968 |
0.6968 |
0.6873 |
0.6873 |
0.0095 |
1.38% |
| 2025-11-24 |
010438 |
嘉实竞争力优选混合C |
0.6873 |
0.6873 |
0.6773 |
0.6773 |
0.0100 |
1.48% |
| 2025-11-21 |
010438 |
嘉实竞争力优选混合C |
0.6773 |
0.6773 |
0.6984 |
0.6984 |
-0.0211 |
-3.02% |
| 2025-11-20 |
010438 |
嘉实竞争力优选混合C |
0.6984 |
0.6984 |
0.7125 |
0.7125 |
-0.0141 |
-2.02% |
| 2025-11-19 |
010438 |
嘉实竞争力优选混合C |
0.7125 |
0.7125 |
0.7187 |
0.7187 |
-0.0062 |
-0.86% |
