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汇安永福90天持有中短债A(汇安永福90天持有期中短债债券A)基金净值查询(010577)

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今天最新净值 1.1146 0.0003 0.03% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.1176
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3303亿
  • 最近资产：1.41亿
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：黄济宽
近半年汇安永福90天持有中短债A|汇安永福90天持有期中短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,汇安永福90天持有中短债A(010577)基金累计收益率1.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1148 1.1178 1.1146 1.1176 0.0002 0.02%
2026-09-17 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1146 1.1176 1.1143 1.1173 0.0003 0.03%
2026-09-16 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1143 1.1173 1.1142 1.1172 0.0001 0.01%
2026-09-15 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1142 1.1172 1.1141 1.1171 0.0001 0.01%
2026-09-14 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1141 1.1171 1.1140 1.1170 0.0001 0.01%
2026-09-11 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1140 1.1170 1.1139 1.1169 0.0001 0.01%
2026-09-10 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1139 1.1169 1.1139 1.1169 0.0000 0.00%
2026-09-09 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1139 1.1169 1.1139 1.1169 0.0000 0.00%
2026-09-08 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1139 1.1169 1.1138 1.1168 0.0001 0.01%
2026-09-07 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1138 1.1168 1.1136 1.1166 0.0002 0.02%
2026-09-04 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1136 1.1166 1.1136 1.1166 0.0000 0.00%
2026-09-03 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1136 1.1166 1.1134 1.1164 0.0002 0.02%
2026-09-02 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1134 1.1164 1.1133 1.1163 0.0001 0.01%
2026-09-01 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1133 1.1163 1.1132 1.1162 0.0001 0.01%
2026-08-31 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1132 1.1162 1.1131 1.1161 0.0001 0.01%
2026-08-28 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1131 1.1161 1.1130 1.1160 0.0001 0.01%
2026-08-27 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1130 1.1160 1.1131 1.1161 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1131 1.1161 1.1132 1.1162 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1132 1.1162 1.1131 1.1161 0.0001 0.01%
2026-08-24 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1131 1.1161 1.1130 1.1160 0.0001 0.01%
2026-08-21 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1130 1.1160 1.1130 1.1160 0.0000 0.00%
2026-08-20 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1130 1.1160 1.1129 1.1159 0.0001 0.01%
2026-08-19 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1129 1.1159 1.1127 1.1157 0.0002 0.02%
2026-08-18 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1127 1.1157 1.1123 1.1153 0.0004 0.04%
2026-08-17 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1123 1.1153 1.1121 1.1151 0.0002 0.02%
2026-08-14 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1121 1.1151 1.1120 1.1150 0.0001 0.01%
2026-08-13 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1120 1.1150 1.1117 1.1147 0.0003 0.03%
2026-08-12 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1117 1.1147 1.1117 1.1147 0.0000 0.00%
2026-08-11 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1117 1.1147 1.1116 1.1146 0.0001 0.01%
2026-08-10 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1116 1.1146 1.1111 1.1141 0.0005 0.05%
2026-08-07 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1111 1.1141 1.1110 1.1140 0.0001 0.01%
2026-08-06 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1110 1.1140 1.1109 1.1139 0.0001 0.01%
2026-08-05 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1109 1.1139 1.1109 1.1139 0.0000 0.00%
2026-08-04 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1109 1.1139 1.1107 1.1137 0.0002 0.02%
2026-08-03 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1107 1.1137 1.1105 1.1135 0.0002 0.02%
2026-07-31 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1105 1.1135 1.1104 1.1134 0.0001 0.01%
2026-07-30 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1104 1.1134 1.1103 1.1133 0.0001 0.01%
2026-07-29 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1103 1.1133 1.1103 1.1133 0.0000 0.00%
2026-07-28 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1103 1.1133 1.1104 1.1134 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1104 1.1134 1.1103 1.1133 0.0001 0.01%
2026-07-24 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1103 1.1133 1.1103 1.1133 0.0000 0.00%
2026-07-23 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1103 1.1133 1.1101 1.1131 0.0002 0.02%
2026-07-22 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1101 1.1131 1.1100 1.1130 0.0001 0.01%
2026-07-21 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1100 1.1130 1.1099 1.1129 0.0001 0.01%
2026-07-20 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1099 1.1129 1.1099 1.1129 0.0000 0.00%
2026-07-17 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1099 1.1129 1.1098 1.1128 0.0001 0.01%
2026-07-16 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1098 1.1128 1.1098 1.1128 0.0000 0.00%
2026-07-15 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1098 1.1128 1.1097 1.1127 0.0001 0.01%
2026-07-14 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1097 1.1127 1.1097 1.1127 0.0000 0.00%
2026-07-13 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1097 1.1127 1.1097 1.1127 0.0000 0.00%
2026-07-10 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1097 1.1127 1.1096 1.1126 0.0001 0.01%
2026-07-09 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1096 1.1126 1.1096 1.1126 0.0000 0.00%
2026-07-08 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1096 1.1126 1.1095 1.1125 0.0001 0.01%
2026-07-07 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1095 1.1125 1.1095 1.1125 0.0000 0.00%
2026-07-06 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1095 1.1125 1.1093 1.1123 0.0002 0.02%
2026-07-03 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1093 1.1123 1.1093 1.1123 0.0000 0.00%
2026-07-02 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1093 1.1123 1.1093 1.1123 0.0000 0.00%
2026-07-01 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1093 1.1123 1.1098 1.1128 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1098 1.1128 1.1099 1.1129 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1099 1.1129 1.1096 1.1126 0.0003 0.03%
2026-06-26 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1096 1.1126 1.1095 1.1125 0.0001 0.01%
2026-06-25 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1095 1.1125 1.1092 1.1122 0.0003 0.03%
2026-06-24 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1092 1.1122 1.1092 1.1122 0.0000 0.00%
2026-06-23 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1092 1.1122 1.1094 1.1124 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1094 1.1124 1.1093 1.1123 0.0001 0.01%
2026-06-18 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1093 1.1123 1.1090 1.1120 0.0003 0.03%
2026-06-17 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1090 1.1120 1.1086 1.1116 0.0004 0.04%
2026-06-16 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1086 1.1116 1.1083 1.1113 0.0003 0.03%
2026-06-15 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1083 1.1113 1.1081 1.1111 0.0002 0.02%
2026-06-12 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1081 1.1111 1.1083 1.1113 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1083 1.1113 1.1089 1.1119 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1089 1.1119 1.1092 1.1122 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1092 1.1122 1.1095 1.1125 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1095 1.1125 1.1099 1.1129 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1099 1.1129 1.1099 1.1129 0.0000 0.00%
2026-06-04 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1099 1.1129 1.1096 1.1126 0.0003 0.03%
2026-06-03 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1096 1.1126 1.1096 1.1126 0.0000 0.00%
2026-06-02 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1096 1.1126 1.1094 1.1124 0.0002 0.02%
2026-06-01 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1094 1.1124 1.1091 1.1121 0.0003 0.03%
2026-05-29 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1091 1.1121 1.1088 1.1118 0.0003 0.03%
2026-05-28 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1088 1.1118 1.1086 1.1116 0.0002 0.02%
2026-05-27 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1086 1.1116 1.1082 1.1112 0.0004 0.04%
2026-05-26 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1082 1.1112 1.1079 1.1109 0.0003 0.03%
2026-05-25 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1079 1.1109 1.1076 1.1106 0.0003 0.03%
2026-05-22 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1076 1.1106 1.1076 1.1106 0.0000 0.00%
2026-05-21 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1076 1.1106 1.1075 1.1105 0.0001 0.01%
2026-05-20 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1075 1.1105 1.1072 1.1102 0.0003 0.03%
2026-05-19 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1072 1.1102 1.1069 1.1099 0.0003 0.03%
2026-05-18 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1069 1.1099 1.1067 1.1097 0.0002 0.02%
2026-05-15 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1067 1.1097 1.1066 1.1096 0.0001 0.01%
2026-05-14 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1066 1.1096 1.1066 1.1096 0.0000 0.00%
2026-05-13 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1066 1.1096 1.1064 1.1094 0.0002 0.02%
2026-05-12 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1064 1.1094 1.1062 1.1092 0.0002 0.02%
2026-05-11 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1062 1.1092 1.1059 1.1089 0.0003 0.03%
2026-05-08 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1059 1.1089 1.1058 1.1088 0.0001 0.01%
2026-04-30 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1060 1.1090 1.1061 1.1091 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1061 1.1091 1.1058 1.1088 0.0003 0.03%
2026-04-28 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1058 1.1088 1.1057 1.1087 0.0001 0.01%
2026-04-27 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1057 1.1087 1.1059 1.1089 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1059 1.1089 1.1061 1.1091 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1061 1.1091 1.1063 1.1093 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1063 1.1093 1.1060 1.1090 0.0003 0.03%
2026-04-21 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1060 1.1090 1.1057 1.1087 0.0003 0.03%
2026-04-20 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1057 1.1087 1.1055 1.1085 0.0002 0.02%
2026-04-17 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1055 1.1085 1.1053 1.1083 0.0002 0.02%
2026-04-16 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1053 1.1083 1.1053 1.1083 0.0000 0.00%
2026-04-15 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1053 1.1083 1.1054 1.1084 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1054 1.1084 1.1052 1.1082 0.0002 0.02%
2026-04-13 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1052 1.1082 1.1050 1.1080 0.0002 0.02%
2026-04-10 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1050 1.1080 1.1048 1.1078 0.0002 0.02%
2026-04-09 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1048 1.1078 1.1048 1.1078 0.0000 0.00%
2026-04-08 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1048 1.1078 1.1046 1.1076 0.0002 0.02%
2026-04-07 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1046 1.1076 1.1040 1.1070 0.0006 0.05%
2026-04-03 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1040 1.1070 1.1038 1.1068 0.0002 0.02%
2026-04-02 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1038 1.1068 1.1037 1.1067 0.0001 0.01%
2026-04-01 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1037 1.1067 1.1037 1.1067 0.0000 0.00%
2026-03-31 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1037 1.1067 1.1036 1.1066 0.0001 0.01%
2026-03-30 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1036 1.1066 1.1032 1.1062 0.0004 0.04%
2026-03-27 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1032 1.1062 1.1031 1.1061 0.0001 0.01%
2026-03-26 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1031 1.1061 1.1031 1.1061 0.0000 0.00%
2026-03-25 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1031 1.1061 1.1030 1.1060 0.0001 0.01%
2026-03-24 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1030 1.1060 1.1029 1.1059 0.0001 0.01%
2026-03-23 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1029 1.1059 1.1028 1.1058 0.0001 0.01%
2026-03-20 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1028 1.1058 1.1027 1.1057 0.0001 0.01%
2026-03-19 010577 汇安永福90天持有中短债A 1.1027 1.1057 1.1026 1.1056 0.0001 0.01%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安核心成长混合A 1.8433 4.06%
汇安核心成长混合C 1.7271 4.06%
汇安趋势动力股票A 2.9046 3.61%
汇安趋势动力股票C 2.7777 3.61%
汇安成长优选混合A 3.8364 3.11%
汇安成长优选混合C 3.5744 3.11%
汇安成长领航混合A 1.4871 3.02%
汇安成长领航混合C 1.4796 3.02%
汇安优势企业精选混合A 0.7563 2.45%
汇安优势企业精选混合C 0.7386 2.44%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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