申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF))基金净值查询(010735)
今天最新净值
1.1083
-0.0036 -0.32%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1083
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.9853亿
- 最近资产：1.02亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：张文洁 韩玥
近一月申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF)基金净值查询
近一月,申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(010735)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-08-31 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
010735 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0044 |
0.40% |
