达诚策略先锋混合C基金净值查询(010809)
今天最新净值
1.0128
0.0011 0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8870
0.0212 2.4489%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.0128
- 成立日期:2020-12-25
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:0.5368亿
- 最近资产:0.39亿
- 基金公司:达诚基金管理
- 基金经理:王超伟 陈染 缪扬帆
近一周,达诚策略先锋混合C(010809)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010809 |
达诚策略先锋混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0176 |
1.74% |
| 2026-09-15 |
010809 |
达诚策略先锋混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
010809 |
达诚策略先锋混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
010809 |
达诚策略先锋混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
010809 |
达诚策略先锋混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0062 |
-0.60% |