大成产业趋势混合C基金净值查询(010827)
今天最新净值
1.4285
0.0341 2.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4253
0.0309 2.2165%
- 累计净值：1.4285
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.4557亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一周,大成产业趋势混合C(010827)基金累计收益率2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.4285 |
1.4285 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0341 |
2.45% |
| 2024-04-25 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.3944 |
1.3944 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0170 |
1.23% |
| 2024-04-24 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0390 |
2.91% |
| 2024-04-23 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0452 |
-3.27% |
| 2024-04-22 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.3836 |
1.3836 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0238 |
-1.69% |
