大成产业趋势混合C基金净值查询(010827)
今天最新净值
1.4285
0.0341 2.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4253
0.0309 2.2165%
- 累计净值：1.4285
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.4557亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一月,大成产业趋势混合C(010827)基金累计收益率11.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.4285 |
1.4285 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0341 |
2.45% |
| 2024-04-25 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.3944 |
1.3944 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0170 |
1.23% |
| 2024-04-24 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0390 |
2.91% |
| 2024-04-23 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0452 |
-3.27% |
| 2024-04-22 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.3836 |
1.3836 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0238 |
-1.69% |
| 2024-04-19 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.4074 |
1.4074 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0086 |
0.61% |
| 2024-04-18 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.3988 |
1.3988 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0140 |
1.01% |
| 2024-04-17 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.3848 |
1.3848 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0190 |
1.39% |
| 2024-04-16 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0416 |
-2.96% |
| 2024-04-15 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.4074 |
1.4074 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0027 |
-0.19% |
|
|
| 2024-04-12 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.4101 |
1.4101 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0195 |
1.40% |
| 2024-04-11 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.3906 |
1.3906 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0090 |
0.65% |
| 2024-04-10 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.3816 |
1.3816 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0088 |
0.64% |
| 2024-04-09 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.3728 |
1.3728 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.3723 |
1.3723 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0127 |
-0.92% |
| 2024-04-03 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0302 |
2.23% |
| 2024-04-02 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.3548 |
1.3548 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0142 |
1.06% |
| 2024-04-01 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0142 |
1.07% |
| 2024-03-29 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0183 |
1.40% |
