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汇添富沪深300基本面增强指数A基金净值查询(010854)

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今天最新净值 0.7380 -0.0101 -1.35% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7480 -0.0041 -0.5409%
  • 累计净值：0.7380
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：55.7993亿
  • 最近资产：35.04亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：顾耀强
今年以来汇添富沪深300基本面增强指数A基金净值查询
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今年以来,汇添富沪深300基本面增强指数A(010854)基金累计收益率18.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-10 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7530 0.7530 0.7531 0.7531 -0.0001 -0.01%
2025-12-09 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7531 0.7531 0.7572 0.7572 -0.0041 -0.54%
2025-12-08 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7572 0.7572 0.7508 0.7508 0.0064 0.85%
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2025-12-02 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7405 0.7405 0.7436 0.7436 -0.0031 -0.42%
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2025-07-30 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6665 0.6665 0.6668 0.6668 -0.0003 -0.04%
2025-07-29 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6668 0.6668 0.6647 0.6647 0.0021 0.32%
2025-07-28 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6647 0.6647 0.6617 0.6617 0.0030 0.45%
2025-07-25 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6617 0.6617 0.6642 0.6642 -0.0025 -0.38%
2025-07-24 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6642 0.6642 0.6605 0.6605 0.0037 0.56%
2025-07-23 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6605 0.6605 0.6590 0.6590 0.0015 0.23%
2025-07-22 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6590 0.6590 0.6541 0.6541 0.0049 0.75%
2025-07-21 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6541 0.6541 0.6509 0.6509 0.0032 0.49%
2025-07-18 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6509 0.6509 0.6469 0.6469 0.0040 0.62%
2025-07-17 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6469 0.6469 0.6429 0.6429 0.0040 0.62%
2025-07-16 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6429 0.6429 0.6446 0.6446 -0.0017 -0.26%
2025-07-15 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6446 0.6446 0.6444 0.6444 0.0002 0.03%
2025-07-14 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6444 0.6444 0.6441 0.6441 0.0003 0.05%
2025-07-11 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6441 0.6441 0.6425 0.6425 0.0016 0.25%
2025-07-10 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6425 0.6425 0.6410 0.6410 0.0015 0.23%
2025-07-09 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6410 0.6410 0.6422 0.6422 -0.0012 -0.19%
2025-07-08 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6422 0.6422 0.6382 0.6382 0.0040 0.63%
2025-07-07 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6382 0.6382 0.6410 0.6410 -0.0028 -0.44%
2025-07-04 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6410 0.6410 0.6378 0.6378 0.0032 0.50%
2025-07-03 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6378 0.6378 0.6341 0.6341 0.0037 0.58%
2025-07-02 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6341 0.6341 0.6365 0.6365 -0.0024 -0.38%
2025-07-01 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6365 0.6365 0.6339 0.6339 0.0026 0.41%
2025-06-30 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6339 0.6339 0.6307 0.6307 0.0032 0.51%
2025-06-27 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6307 0.6307 0.6344 0.6344 -0.0037 -0.58%
2025-06-26 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6344 0.6344 0.6378 0.6378 -0.0034 -0.53%
2025-06-25 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6378 0.6378 0.6278 0.6278 0.0100 1.59%
2025-06-24 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6278 0.6278 0.6198 0.6198 0.0080 1.29%
2025-06-23 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6198 0.6198 0.6177 0.6177 0.0021 0.34%
2025-06-20 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6177 0.6177 0.6169 0.6169 0.0008 0.13%
2025-06-19 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6169 0.6169 0.6220 0.6220 -0.0051 -0.82%
2025-06-18 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6220 0.6220 0.6209 0.6209 0.0011 0.18%
2025-06-17 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6209 0.6209 0.6214 0.6214 -0.0005 -0.08%
2025-06-16 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6214 0.6214 0.6193 0.6193 0.0021 0.34%
2025-06-13 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6193 0.6193 0.6241 0.6241 -0.0048 -0.77%
2025-06-12 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6241 0.6241 0.6243 0.6243 -0.0002 -0.03%
2025-06-11 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6243 0.6243 0.6195 0.6195 0.0048 0.77%
2025-06-10 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6195 0.6195 0.6228 0.6228 -0.0033 -0.53%
2025-06-09 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6228 0.6228 0.6221 0.6221 0.0007 0.11%
2025-06-06 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6221 0.6221 0.6217 0.6217 0.0004 0.06%
2025-06-05 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6217 0.6217 0.6207 0.6207 0.0010 0.16%
2025-06-04 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6207 0.6207 0.6184 0.6184 0.0023 0.37%
2025-06-03 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6184 0.6184 0.6158 0.6158 0.0026 0.42%
2025-05-30 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6158 0.6158 0.6190 0.6190 -0.0032 -0.52%
2025-05-29 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6190 0.6190 0.6152 0.6152 0.0038 0.62%
2025-05-28 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6152 0.6152 0.6156 0.6156 -0.0004 -0.06%
2025-05-27 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6156 0.6156 0.6181 0.6181 -0.0025 -0.40%
2025-05-26 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6181 0.6181 0.6221 0.6221 -0.0040 -0.64%
2025-05-23 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6221 0.6221 0.6272 0.6272 -0.0051 -0.81%
2025-05-22 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6272 0.6272 0.6279 0.6279 -0.0007 -0.11%
2025-05-21 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6279 0.6279 0.6245 0.6245 0.0034 0.54%
2025-05-20 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6245 0.6245 0.6199 0.6199 0.0046 0.74%
2025-05-19 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6199 0.6199 0.6213 0.6213 -0.0014 -0.23%
2025-05-16 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6213 0.6213 0.6236 0.6236 -0.0023 -0.37%
2025-05-15 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6236 0.6236 0.6285 0.6285 -0.0049 -0.78%
2025-05-14 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6285 0.6285 0.6213 0.6213 0.0072 1.16%
2025-05-13 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6213 0.6213 0.6205 0.6205 0.0008 0.13%
2025-05-12 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6205 0.6205 0.6141 0.6141 0.0064 1.04%
2025-05-09 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6141 0.6141 0.6148 0.6148 -0.0007 -0.11%
2025-05-08 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6148 0.6148 0.6119 0.6119 0.0029 0.47%
2025-05-07 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6119 0.6119 0.6093 0.6093 0.0026 0.43%
2025-05-06 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6093 0.6093 0.6034 0.6034 0.0059 0.98%
2025-04-30 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6034 0.6034 0.6047 0.6047 -0.0013 -0.21%
2025-04-29 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6047 0.6047 0.6053 0.6053 -0.0006 -0.10%
2025-04-28 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6053 0.6053 0.6055 0.6055 -0.0002 -0.03%
2025-04-25 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6055 0.6055 0.6048 0.6048 0.0007 0.12%
2025-04-24 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6048 0.6048 0.6037 0.6037 0.0011 0.18%
2025-04-23 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6037 0.6037 0.6034 0.6034 0.0003 0.05%
2025-04-22 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6034 0.6034 0.6027 0.6027 0.0007 0.12%
2025-04-21 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6027 0.6027 0.5985 0.5985 0.0042 0.70%
2025-04-18 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.5985 0.5985 0.5990 0.5990 -0.0005 -0.08%
2025-04-17 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.5990 0.5990 0.5988 0.5988 0.0002 0.03%
2025-04-16 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.5988 0.5988 0.5991 0.5991 -0.0003 -0.05%
2025-04-15 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.5991 0.5991 0.5985 0.5985 0.0006 0.10%
2025-04-14 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.5985 0.5985 0.5972 0.5972 0.0013 0.22%
2025-04-11 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.5972 0.5972 0.5937 0.5937 0.0035 0.59%
2025-04-10 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.5937 0.5937 0.5855 0.5855 0.0082 1.40%
2025-04-09 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.5855 0.5855 0.5809 0.5809 0.0046 0.79%
2025-04-08 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.5809 0.5809 0.5731 0.5731 0.0078 1.36%
2025-04-07 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.5731 0.5731 0.6151 0.6151 -0.0420 -6.83%
2025-04-03 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6151 0.6151 0.6194 0.6194 -0.0043 -0.69%
2025-04-02 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6194 0.6194 0.6197 0.6197 -0.0003 -0.05%
2025-04-01 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6197 0.6197 0.6199 0.6199 -0.0002 -0.03%
2025-03-31 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6199 0.6199 0.6233 0.6233 -0.0034 -0.55%
2025-03-28 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6233 0.6233 0.6260 0.6260 -0.0027 -0.43%
2025-03-27 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6260 0.6260 0.6228 0.6228 0.0032 0.51%
2025-03-26 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6228 0.6228 0.6257 0.6257 -0.0029 -0.46%
2025-03-25 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6257 0.6257 0.6266 0.6266 -0.0009 -0.14%
2025-03-24 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6266 0.6266 0.6231 0.6231 0.0035 0.56%
2025-03-21 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6231 0.6231 0.6331 0.6331 -0.0100 -1.58%
2025-03-20 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6331 0.6331 0.6384 0.6384 -0.0053 -0.83%
2025-03-19 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6384 0.6384 0.6370 0.6370 0.0014 0.22%
2025-03-18 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6370 0.6370 0.6345 0.6345 0.0025 0.39%
2025-03-17 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6345 0.6345 0.6364 0.6364 -0.0019 -0.30%
2025-03-14 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6364 0.6364 0.6208 0.6208 0.0156 2.51%
2025-03-13 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6208 0.6208 0.6230 0.6230 -0.0022 -0.35%
2025-03-12 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6230 0.6230 0.6240 0.6240 -0.0010 -0.16%
2025-03-11 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6240 0.6240 0.6228 0.6228 0.0012 0.19%
2025-03-10 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6228 0.6228 0.6261 0.6261 -0.0033 -0.53%
2025-03-07 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6261 0.6261 0.6273 0.6273 -0.0012 -0.19%
2025-03-06 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6273 0.6273 0.6181 0.6181 0.0092 1.49%
2025-03-05 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6181 0.6181 0.6157 0.6157 0.0024 0.39%
2025-03-04 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6157 0.6157 0.6171 0.6171 -0.0014 -0.23%
2025-03-03 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6171 0.6171 0.6185 0.6185 -0.0014 -0.23%
2025-02-28 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6185 0.6185 0.6300 0.6300 -0.0115 -1.83%
2025-02-27 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6300 0.6300 0.6273 0.6273 0.0027 0.43%
2025-02-26 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6273 0.6273 0.6217 0.6217 0.0056 0.90%
2025-02-25 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6217 0.6217 0.6283 0.6283 -0.0066 -1.05%
2025-02-24 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6283 0.6283 0.6311 0.6311 -0.0028 -0.44%
2025-02-21 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6311 0.6311 0.6225 0.6225 0.0086 1.38%
2025-02-20 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6225 0.6225 0.6228 0.6228 -0.0003 -0.05%
2025-02-19 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6228 0.6228 0.6187 0.6187 0.0041 0.66%
2025-02-18 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6187 0.6187 0.6232 0.6232 -0.0045 -0.72%
2025-02-17 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6232 0.6232 0.6233 0.6233 -0.0001 -0.02%
2025-02-14 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6233 0.6233 0.6184 0.6184 0.0049 0.79%
2025-02-13 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6184 0.6184 0.6214 0.6214 -0.0030 -0.48%
2025-02-12 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6214 0.6214 0.6154 0.6154 0.0060 0.97%
2025-02-11 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6154 0.6154 0.6177 0.6177 -0.0023 -0.37%
2025-02-10 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6177 0.6177 0.6162 0.6162 0.0015 0.24%
2025-02-07 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6162 0.6162 0.6090 0.6090 0.0072 1.18%
2025-02-06 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6090 0.6090 0.6005 0.6005 0.0085 1.42%
2025-02-05 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6005 0.6005 0.6052 0.6052 -0.0047 -0.78%
2025-01-27 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6052 0.6052 0.6081 0.6081 -0.0029 -0.48%
2025-01-24 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6081 0.6081 0.6034 0.6034 0.0047 0.78%
2025-01-23 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6034 0.6034 0.6030 0.6030 0.0004 0.07%
2025-01-22 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6030 0.6030 0.6089 0.6089 -0.0059 -0.97%
2025-01-21 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6089 0.6089 0.6086 0.6086 0.0003 0.05%
2025-01-20 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6086 0.6086 0.6043 0.6043 0.0043 0.71%
2025-01-17 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6043 0.6043 0.6017 0.6017 0.0026 0.43%
2025-01-16 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6017 0.6017 0.6013 0.6013 0.0004 0.07%
2025-01-15 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6013 0.6013 0.6051 0.6051 -0.0038 -0.63%
2025-01-14 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6051 0.6051 0.5901 0.5901 0.0150 2.54%
2025-01-13 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.5901 0.5901 0.5918 0.5918 -0.0017 -0.29%
2025-01-10 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.5918 0.5918 0.5989 0.5989 -0.0071 -1.19%
2025-01-09 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.5989 0.5989 0.6000 0.6000 -0.0011 -0.18%
2025-01-08 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6000 0.6000 0.6002 0.6002 -0.0002 -0.03%
2025-01-07 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6002 0.6002 0.5962 0.5962 0.0040 0.67%
2025-01-06 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.5962 0.5962 0.5978 0.5978 -0.0016 -0.27%
2025-01-03 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.5978 0.5978 0.6043 0.6043 -0.0065 -1.08%
2025-01-02 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6043 0.6043 0.6206 0.6206 -0.0163 -2.63%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行股基 1.4511 1.94%
汇添富中证银行ETF联接A 1.4864 1.87%
汇添富中证银行ETF联接C 1.4775 1.87%
航空ETF基金 1.0373 1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0024 1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0021 1.74%
能源ETF 1.4465 1.63%
上海国企 0.9164 0.73%
金融ETF 2.0063 0.72%
恒生生物 1.1235 0.72%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
卫星ETF 1.4010 2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.3727 2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.3713 2.60%
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