国联鑫锐精选一年持有混合C(中融鑫锐精选一年持有混合C)基金净值查询(010988)
今天最新净值
1.1395
-0.0157 -1.36%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1431
-0.0134 -1.1550%
- 累计净值：1.1395
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9170亿
- 最近资产：0.73亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：柯海东
近一月国联鑫锐精选一年持有混合C|中融鑫锐精选一年持有混合C基金净值查询
近一月,国联鑫锐精选一年持有混合C(010988)基金累计收益率2.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0170 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0157 |
-1.36% |
| 2025-12-15 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0291 |
2.58% |
| 2025-12-11 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0090 |
0.81% |
| 2025-12-08 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0378 |
3.50% |
| 2025-12-05 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0307 |
2.93% |
| 2025-12-04 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-12-03 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0130 |
-1.22% |
| 2025-12-02 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-11-28 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0095 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2025-11-25 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0161 |
1.53% |
| 2025-11-24 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-11-21 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0438 |
-3.99% |
| 2025-11-20 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.0999 |
1.0999 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
010988 |
国联鑫锐精选一年持有混合C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0238 |
-2.11% |
