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国寿安保尊弘短债债券E基金净值查询(011010)

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今天最新净值 1.1141 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1141
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：50.3624亿
  • 最近资产：0.83亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：桑迎 宋玉青
近半年国寿安保尊弘短债债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国寿安保尊弘短债债券E(011010)基金累计收益率0.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1141 1.1141 1.1140 1.1140 0.0001 0.01%
2026-09-16 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1140 1.1140 1.1139 1.1139 0.0001 0.01%
2026-09-15 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1139 1.1139 1.1138 1.1138 0.0001 0.01%
2026-09-14 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1138 1.1138 1.1137 1.1137 0.0001 0.01%
2026-09-11 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1137 1.1137 1.1137 1.1137 0.0000 0.00%
2026-09-10 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1137 1.1137 1.1136 1.1136 0.0001 0.01%
2026-09-09 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1136 1.1136 1.1136 1.1136 0.0000 0.00%
2026-09-08 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1136 1.1136 1.1136 1.1136 0.0000 0.00%
2026-09-07 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1136 1.1136 1.1134 1.1134 0.0002 0.02%
2026-09-04 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1134 1.1134 1.1132 1.1132 0.0002 0.02%
2026-09-03 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
2026-09-02 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2026-09-01 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2026-08-31 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1129 1.1129 1.1127 1.1127 0.0002 0.02%
2026-08-28 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1127 1.1127 1.1127 1.1127 0.0000 0.00%
2026-08-27 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1127 1.1127 1.1130 1.1130 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00%
2026-08-25 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00%
2026-08-24 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1130 1.1130 1.1128 1.1128 0.0002 0.02%
2026-08-21 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1128 1.1128 1.1129 1.1129 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1129 1.1129 1.1130 1.1130 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1130 1.1130 1.1131 1.1131 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1131 1.1131 1.1129 1.1129 0.0002 0.02%
2026-08-17 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1129 1.1129 1.1129 1.1129 0.0000 0.00%
2026-08-14 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1129 1.1129 1.1127 1.1127 0.0002 0.02%
2026-08-13 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2026-08-12 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1126 1.1126 1.1125 1.1125 0.0001 0.01%
2026-08-11 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1125 1.1125 1.1125 1.1125 0.0000 0.00%
2026-08-10 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2026-08-07 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1123 1.1123 1.1121 1.1121 0.0002 0.02%
2026-08-06 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1121 1.1121 1.1121 1.1121 0.0000 0.00%
2026-08-05 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2026-08-04 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2026-08-03 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2026-07-31 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1119 1.1119 1.1117 1.1117 0.0002 0.02%
2026-07-30 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2026-07-29 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1116 1.1116 1.1116 1.1116 0.0000 0.00%
2026-07-28 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1116 1.1116 1.1117 1.1117 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1117 1.1117 1.1115 1.1115 0.0002 0.02%
2026-07-24 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1115 1.1115 1.1115 1.1115 0.0000 0.00%
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2026-07-21 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2026-07-20 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2026-07-17 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2026-07-16 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2026-07-15 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2026-07-14 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2026-07-13 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2026-07-10 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2026-07-09 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2026-07-08 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2026-07-07 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2026-07-06 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1107 1.1107 1.1105 1.1105 0.0002 0.02%
2026-07-03 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2026-07-02 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2026-07-01 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1104 1.1104 1.1108 1.1108 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2026-06-29 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2026-06-26 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2026-06-25 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1106 1.1106 1.1104 1.1104 0.0002 0.02%
2026-06-24 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
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2026-06-22 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2026-06-18 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1104 1.1104 1.1102 1.1102 0.0002 0.02%
2026-06-17 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1102 1.1102 1.1100 1.1100 0.0002 0.02%
2026-06-16 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1100 1.1100 1.1098 1.1098 0.0002 0.02%
2026-06-15 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1098 1.1098 1.1096 1.1096 0.0002 0.02%
2026-06-12 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2026-06-11 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1095 1.1095 1.1098 1.1098 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1098 1.1098 1.1100 1.1100 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1100 1.1100 1.1102 1.1102 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1102 1.1102 1.1103 1.1103 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1103 1.1103 1.1105 1.1105 -0.0002 -0.02%
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2026-06-03 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1104 1.1104 1.1105 1.1105 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2026-06-01 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1104 1.1104 1.1101 1.1101 0.0003 0.03%
2026-05-29 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2026-05-28 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2026-05-27 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1099 1.1099 1.1097 1.1097 0.0002 0.02%
2026-05-26 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1097 1.1097 1.1095 1.1095 0.0002 0.02%
2026-05-25 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
2026-05-22 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2026-05-21 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2026-05-20 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1093 1.1093 1.1092 1.1092 0.0001 0.01%
2026-05-19 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1092 1.1092 1.1089 1.1089 0.0003 0.03%
2026-05-18 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1089 1.1089 1.1087 1.1087 0.0002 0.02%
2026-05-15 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2026-05-14 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2026-05-13 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1087 1.1087 1.1085 1.1085 0.0002 0.02%
2026-05-12 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1085 1.1085 1.1083 1.1083 0.0002 0.02%
2026-05-11 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1083 1.1083 1.1081 1.1081 0.0002 0.02%
2026-05-08 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2026-04-30 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2026-04-29 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1079 1.1079 1.1077 1.1077 0.0002 0.02%
2026-04-28 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1077 1.1077 1.1075 1.1075 0.0002 0.02%
2026-04-27 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1075 1.1075 1.1076 1.1076 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1076 1.1076 1.1076 1.1076 0.0000 0.00%
2026-04-23 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1076 1.1076 1.1076 1.1076 0.0000 0.00%
2026-04-22 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1076 1.1076 1.1074 1.1074 0.0002 0.02%
2026-04-21 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2026-04-20 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1073 1.1073 1.1071 1.1071 0.0002 0.02%
2026-04-17 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
2026-04-16 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
2026-04-15 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1069 1.1069 1.1069 1.1069 0.0000 0.00%
2026-04-14 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1069 1.1069 1.1069 1.1069 0.0000 0.00%
2026-04-13 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1069 1.1069 1.1067 1.1067 0.0002 0.02%
2026-04-10 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2026-04-09 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2026-04-08 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
2026-04-07 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1065 1.1065 1.1061 1.1061 0.0004 0.04%
2026-04-03 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1061 1.1061 1.1059 1.1059 0.0002 0.02%
2026-04-02 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2026-04-01 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2026-03-31 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2026-03-30 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1057 1.1057 1.1054 1.1054 0.0003 0.03%
2026-03-27 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2026-03-26 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2026-03-25 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2026-03-24 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2026-03-23 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2026-03-20 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2026-03-19 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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