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达诚宜创精选混合C基金净值查询(011098)

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今天最新净值 0.6271 -0.0050 -0.79% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6893 0.0010 0.1398% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6271
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8277亿
  • 最近资产：0.50亿
  • 基金公司：达诚基金管理
  • 基金经理：刘晨 陈染
近一年达诚宜创精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,达诚宜创精选混合C(011098)基金累计收益率-1.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011098 达诚宜创精选混合C 0.6266 0.6266 0.6271 0.6271 -0.0005 -0.08%
2026-09-15 011098 达诚宜创精选混合C 0.6271 0.6271 0.6321 0.6321 -0.0050 -0.79%
2026-09-14 011098 达诚宜创精选混合C 0.6321 0.6321 0.6332 0.6332 -0.0011 -0.17%
2026-09-11 011098 达诚宜创精选混合C 0.6332 0.6332 0.6397 0.6397 -0.0065 -1.02%
2026-09-10 011098 达诚宜创精选混合C 0.6397 0.6397 0.6435 0.6435 -0.0038 -0.59%
2026-09-09 011098 达诚宜创精选混合C 0.6435 0.6435 0.6406 0.6406 0.0029 0.45%
2026-09-08 011098 达诚宜创精选混合C 0.6406 0.6406 0.6356 0.6356 0.0050 0.79%
2026-09-07 011098 达诚宜创精选混合C 0.6356 0.6356 0.6406 0.6406 -0.0050 -0.78%
2026-09-04 011098 达诚宜创精选混合C 0.6406 0.6406 0.6386 0.6386 0.0020 0.31%
2026-09-03 011098 达诚宜创精选混合C 0.6386 0.6386 0.6399 0.6399 -0.0013 -0.20%
2026-09-02 011098 达诚宜创精选混合C 0.6399 0.6399 0.6477 0.6477 -0.0078 -1.20%
2026-09-01 011098 达诚宜创精选混合C 0.6477 0.6477 0.6512 0.6512 -0.0035 -0.54%
2026-08-31 011098 达诚宜创精选混合C 0.6512 0.6512 0.6514 0.6514 -0.0002 -0.03%
2026-08-28 011098 达诚宜创精选混合C 0.6514 0.6514 0.6502 0.6502 0.0012 0.18%
2026-08-27 011098 达诚宜创精选混合C 0.6502 0.6502 0.6466 0.6466 0.0036 0.56%
2026-08-26 011098 达诚宜创精选混合C 0.6466 0.6466 0.6498 0.6498 -0.0032 -0.49%
2026-08-25 011098 达诚宜创精选混合C 0.6498 0.6498 0.6510 0.6510 -0.0012 -0.18%
2026-08-24 011098 达诚宜创精选混合C 0.6510 0.6510 0.6491 0.6491 0.0019 0.29%
2026-08-21 011098 达诚宜创精选混合C 0.6491 0.6491 0.6468 0.6468 0.0023 0.36%
2026-08-20 011098 达诚宜创精选混合C 0.6468 0.6468 0.6449 0.6449 0.0019 0.29%
2026-08-19 011098 达诚宜创精选混合C 0.6449 0.6449 0.6434 0.6434 0.0015 0.23%
2026-08-18 011098 达诚宜创精选混合C 0.6434 0.6434 0.6392 0.6392 0.0042 0.66%
2026-08-17 011098 达诚宜创精选混合C 0.6392 0.6392 0.6363 0.6363 0.0029 0.46%
2026-08-14 011098 达诚宜创精选混合C 0.6363 0.6363 0.6336 0.6336 0.0027 0.43%
2026-08-13 011098 达诚宜创精选混合C 0.6336 0.6336 0.6383 0.6383 -0.0047 -0.74%
2026-08-12 011098 达诚宜创精选混合C 0.6383 0.6383 0.6433 0.6433 -0.0050 -0.78%
2026-08-11 011098 达诚宜创精选混合C 0.6433 0.6433 0.6461 0.6461 -0.0028 -0.43%
2026-08-10 011098 达诚宜创精选混合C 0.6461 0.6461 0.6368 0.6368 0.0093 1.46%
2026-08-07 011098 达诚宜创精选混合C 0.6368 0.6368 0.6390 0.6390 -0.0022 -0.34%
2026-08-06 011098 达诚宜创精选混合C 0.6390 0.6390 0.6352 0.6352 0.0038 0.60%
2026-08-05 011098 达诚宜创精选混合C 0.6352 0.6352 0.6358 0.6358 -0.0006 -0.09%
2026-08-04 011098 达诚宜创精选混合C 0.6358 0.6358 0.6446 0.6446 -0.0088 -1.38%
2026-08-03 011098 达诚宜创精选混合C 0.6446 0.6446 0.6494 0.6494 -0.0048 -0.74%
2026-07-31 011098 达诚宜创精选混合C 0.6494 0.6494 0.6562 0.6562 -0.0068 -1.04%
2026-07-30 011098 达诚宜创精选混合C 0.6562 0.6562 0.6483 0.6483 0.0079 1.22%
2026-07-29 011098 达诚宜创精选混合C 0.6483 0.6483 0.6383 0.6383 0.0100 1.57%
2026-07-28 011098 达诚宜创精选混合C 0.6383 0.6383 0.6351 0.6351 0.0032 0.50%
2026-07-27 011098 达诚宜创精选混合C 0.6351 0.6351 0.6319 0.6319 0.0032 0.51%
2026-07-24 011098 达诚宜创精选混合C 0.6319 0.6319 0.6403 0.6403 -0.0084 -1.31%
2026-07-23 011098 达诚宜创精选混合C 0.6403 0.6403 0.6356 0.6356 0.0047 0.74%
2026-07-22 011098 达诚宜创精选混合C 0.6356 0.6356 0.6305 0.6305 0.0051 0.81%
2026-07-21 011098 达诚宜创精选混合C 0.6305 0.6305 0.6344 0.6344 -0.0039 -0.61%
2026-07-20 011098 达诚宜创精选混合C 0.6344 0.6344 0.6172 0.6172 0.0172 2.79%
2026-07-17 011098 达诚宜创精选混合C 0.6172 0.6172 0.6194 0.6194 -0.0022 -0.36%
2026-07-16 011098 达诚宜创精选混合C 0.6194 0.6194 0.6193 0.6193 0.0001 0.02%
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2026-07-13 011098 达诚宜创精选混合C 0.6028 0.6028 0.6008 0.6008 0.0020 0.33%
2026-07-10 011098 达诚宜创精选混合C 0.6008 0.6008 0.5996 0.5996 0.0012 0.20%
2026-07-09 011098 达诚宜创精选混合C 0.5996 0.5996 0.6062 0.6062 -0.0066 -1.10%
2026-07-08 011098 达诚宜创精选混合C 0.6062 0.6062 0.6030 0.6030 0.0032 0.53%
2026-07-07 011098 达诚宜创精选混合C 0.6030 0.6030 0.6110 0.6110 -0.0080 -1.31%
2026-07-06 011098 达诚宜创精选混合C 0.6110 0.6110 0.6026 0.6026 0.0084 1.39%
2026-07-03 011098 达诚宜创精选混合C 0.6026 0.6026 0.5946 0.5946 0.0080 1.35%
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2026-07-01 011098 达诚宜创精选混合C 0.5902 0.5902 0.5853 0.5853 0.0049 0.84%
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2026-06-26 011098 达诚宜创精选混合C 0.5904 0.5904 0.5972 0.5972 -0.0068 -1.14%
2026-06-25 011098 达诚宜创精选混合C 0.5972 0.5972 0.6033 0.6033 -0.0061 -1.01%
2026-06-24 011098 达诚宜创精选混合C 0.6033 0.6033 0.6081 0.6081 -0.0048 -0.79%
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2026-06-22 011098 达诚宜创精选混合C 0.6162 0.6162 0.6153 0.6153 0.0009 0.15%
2026-06-18 011098 达诚宜创精选混合C 0.6153 0.6153 0.6295 0.6295 -0.0142 -2.31%
2026-06-17 011098 达诚宜创精选混合C 0.6295 0.6295 0.6345 0.6345 -0.0050 -0.79%
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2026-06-15 011098 达诚宜创精选混合C 0.6435 0.6435 0.6517 0.6517 -0.0082 -1.27%
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2026-06-11 011098 达诚宜创精选混合C 0.6461 0.6461 0.6496 0.6496 -0.0035 -0.54%
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2026-06-08 011098 达诚宜创精选混合C 0.6574 0.6574 0.6612 0.6612 -0.0038 -0.57%
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2026-06-04 011098 达诚宜创精选混合C 0.6632 0.6632 0.6650 0.6650 -0.0018 -0.27%
2026-06-03 011098 达诚宜创精选混合C 0.6650 0.6650 0.6659 0.6659 -0.0009 -0.14%
2026-06-02 011098 达诚宜创精选混合C 0.6659 0.6659 0.6681 0.6681 -0.0022 -0.33%
2026-06-01 011098 达诚宜创精选混合C 0.6681 0.6681 0.6564 0.6564 0.0117 1.78%
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2026-05-27 011098 达诚宜创精选混合C 0.6556 0.6556 0.6571 0.6571 -0.0015 -0.23%
2026-05-26 011098 达诚宜创精选混合C 0.6571 0.6571 0.6576 0.6576 -0.0005 -0.08%
2026-05-25 011098 达诚宜创精选混合C 0.6576 0.6576 0.6550 0.6550 0.0026 0.40%
2026-05-22 011098 达诚宜创精选混合C 0.6550 0.6550 0.6559 0.6559 -0.0009 -0.14%
2026-05-21 011098 达诚宜创精选混合C 0.6559 0.6559 0.6664 0.6664 -0.0105 -1.58%
2026-05-20 011098 达诚宜创精选混合C 0.6664 0.6664 0.6690 0.6690 -0.0026 -0.39%
2026-05-19 011098 达诚宜创精选混合C 0.6690 0.6690 0.6694 0.6694 -0.0004 -0.06%
2026-05-18 011098 达诚宜创精选混合C 0.6694 0.6694 0.6714 0.6714 -0.0020 -0.30%
2026-05-15 011098 达诚宜创精选混合C 0.6714 0.6714 0.6739 0.6739 -0.0025 -0.37%
2026-05-14 011098 达诚宜创精选混合C 0.6739 0.6739 0.6776 0.6776 -0.0037 -0.55%
2026-05-13 011098 达诚宜创精选混合C 0.6776 0.6776 0.6824 0.6824 -0.0048 -0.70%
2026-05-12 011098 达诚宜创精选混合C 0.6824 0.6824 0.6839 0.6839 -0.0015 -0.22%
2026-05-11 011098 达诚宜创精选混合C 0.6839 0.6839 0.6801 0.6801 0.0038 0.56%
2026-05-08 011098 达诚宜创精选混合C 0.6801 0.6801 0.6815 0.6815 -0.0014 -0.21%
2026-04-30 011098 达诚宜创精选混合C 0.6860 0.6860 0.6931 0.6931 -0.0071 -1.03%
2026-04-29 011098 达诚宜创精选混合C 0.6931 0.6931 0.6816 0.6816 0.0115 1.69%
2026-04-28 011098 达诚宜创精选混合C 0.6816 0.6816 0.6779 0.6779 0.0037 0.55%
2026-04-27 011098 达诚宜创精选混合C 0.6779 0.6779 0.6793 0.6793 -0.0014 -0.21%
2026-04-24 011098 达诚宜创精选混合C 0.6793 0.6793 0.6775 0.6775 0.0018 0.27%
2026-04-23 011098 达诚宜创精选混合C 0.6775 0.6775 0.6740 0.6740 0.0035 0.52%
2026-04-22 011098 达诚宜创精选混合C 0.6740 0.6740 0.6765 0.6765 -0.0025 -0.37%
2026-04-21 011098 达诚宜创精选混合C 0.6765 0.6765 0.6686 0.6686 0.0079 1.18%
2026-04-20 011098 达诚宜创精选混合C 0.6686 0.6686 0.6717 0.6717 -0.0031 -0.46%
2026-04-17 011098 达诚宜创精选混合C 0.6717 0.6717 0.6758 0.6758 -0.0041 -0.61%
2026-04-16 011098 达诚宜创精选混合C 0.6758 0.6758 0.6746 0.6746 0.0012 0.18%
2026-04-15 011098 达诚宜创精选混合C 0.6746 0.6746 0.6759 0.6759 -0.0013 -0.19%
2026-04-14 011098 达诚宜创精选混合C 0.6759 0.6759 0.6756 0.6756 0.0003 0.04%
2026-04-13 011098 达诚宜创精选混合C 0.6756 0.6756 0.6755 0.6755 0.0001 0.01%
2026-04-10 011098 达诚宜创精选混合C 0.6755 0.6755 0.6727 0.6727 0.0028 0.42%
2026-04-09 011098 达诚宜创精选混合C 0.6727 0.6727 0.6757 0.6757 -0.0030 -0.44%
2026-04-08 011098 达诚宜创精选混合C 0.6757 0.6757 0.6736 0.6736 0.0021 0.31%
2026-04-07 011098 达诚宜创精选混合C 0.6736 0.6736 0.6717 0.6717 0.0019 0.28%
2026-04-03 011098 达诚宜创精选混合C 0.6717 0.6717 0.6758 0.6758 -0.0041 -0.61%
2026-04-02 011098 达诚宜创精选混合C 0.6758 0.6758 0.6732 0.6732 0.0026 0.39%
2026-04-01 011098 达诚宜创精选混合C 0.6732 0.6732 0.6702 0.6702 0.0030 0.45%
2026-03-31 011098 达诚宜创精选混合C 0.6702 0.6702 0.6785 0.6785 -0.0083 -1.22%
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2025-10-10 011098 达诚宜创精选混合C 0.6288 0.6288 0.6272 0.6272 0.0016 0.26%
2025-10-09 011098 达诚宜创精选混合C 0.6272 0.6272 0.6226 0.6226 0.0046 0.74%
2025-09-30 011098 达诚宜创精选混合C 0.6226 0.6226 0.6240 0.6240 -0.0014 -0.22%
2025-09-29 011098 达诚宜创精选混合C 0.6240 0.6240 0.6231 0.6231 0.0009 0.14%
2025-09-26 011098 达诚宜创精选混合C 0.6231 0.6231 0.6256 0.6256 -0.0025 -0.40%
2025-09-25 011098 达诚宜创精选混合C 0.6256 0.6256 0.6287 0.6287 -0.0031 -0.49%
2025-09-24 011098 达诚宜创精选混合C 0.6287 0.6287 0.6282 0.6282 0.0005 0.08%
2025-09-23 011098 达诚宜创精选混合C 0.6282 0.6282 0.6290 0.6290 -0.0008 -0.13%
2025-09-22 011098 达诚宜创精选混合C 0.6290 0.6290 0.6339 0.6339 -0.0049 -0.77%
2025-09-19 011098 达诚宜创精选混合C 0.6339 0.6339 0.6292 0.6292 0.0047 0.75%
2025-09-18 011098 达诚宜创精选混合C 0.6292 0.6292 0.6374 0.6374 -0.0082 -1.29%
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达诚基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1103 0.01%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1020 0.01%
达诚价值先锋灵活配置A 1.1148 -0.25%
达诚价值先锋灵活配置C 1.0851 -0.26%
达诚宜创精选混合A 0.6409 -0.57%
达诚宜创精选混合C 0.6230 -0.57%
达诚策略先锋混合A 1.0335 -0.87%
达诚策略先锋混合C 1.0215 -0.87%
达诚成长先锋混合A 1.1170 -0.88%
达诚成长先锋混合C 1.1024 -0.88%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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