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博时汇融回报一年持有混合A(博时汇融回报一年持有期混合A)基金净值查询(011177)

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今天最新净值 0.7387 -0.0128 -1.70% 2025-12-16
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  • 累计净值：0.7387
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.0914亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：吴渭 付伟
近半年博时汇融回报一年持有混合A|博时汇融回报一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,博时汇融回报一年持有混合A(011177)基金累计收益率0.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7212 0.7212 0.7387 0.7387 -0.0175 -2.37%
2025-12-15 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7387 0.7387 0.7515 0.7515 -0.0128 -1.70%
2025-12-12 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7515 0.7515 0.7425 0.7425 0.0090 1.21%
2025-12-11 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7425 0.7425 0.7497 0.7497 -0.0072 -0.96%
2025-12-10 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7497 0.7497 0.7433 0.7433 0.0064 0.86%
2025-12-09 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7433 0.7433 0.7547 0.7547 -0.0114 -1.51%
2025-12-08 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7547 0.7547 0.7516 0.7516 0.0031 0.41%
2025-12-05 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7516 0.7516 0.7434 0.7434 0.0082 1.10%
2025-12-04 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7434 0.7434 0.7424 0.7424 0.0010 0.13%
2025-12-03 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7424 0.7424 0.7460 0.7460 -0.0036 -0.48%
2025-12-02 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7460 0.7460 0.7506 0.7506 -0.0046 -0.61%
2025-12-01 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7506 0.7506 0.7473 0.7473 0.0033 0.44%
2025-11-28 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7473 0.7473 0.7439 0.7439 0.0034 0.46%
2025-11-27 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7439 0.7439 0.7459 0.7459 -0.0020 -0.27%
2025-11-26 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7459 0.7459 0.7454 0.7454 0.0005 0.07%
2025-11-25 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7454 0.7454 0.7389 0.7389 0.0065 0.88%
2025-11-24 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7389 0.7389 0.7314 0.7314 0.0075 1.03%
2025-11-21 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7314 0.7314 0.7535 0.7535 -0.0221 -2.93%
2025-11-20 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7535 0.7535 0.7579 0.7579 -0.0044 -0.58%
2025-11-19 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7579 0.7579 0.7579 0.7579 0.0000 0.00%
2025-11-18 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7579 0.7579 0.7714 0.7714 -0.0135 -1.75%
2025-11-17 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7714 0.7714 0.7813 0.7813 -0.0099 -1.27%
2025-11-14 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7813 0.7813 0.7973 0.7973 -0.0160 -2.01%
2025-11-13 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7973 0.7973 0.7857 0.7857 0.0116 1.48%
2025-11-12 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7857 0.7857 0.7867 0.7867 -0.0010 -0.13%
2025-11-11 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7867 0.7867 0.7898 0.7898 -0.0031 -0.39%
2025-11-10 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7898 0.7898 0.7901 0.7901 -0.0003 -0.04%
2025-11-07 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7901 0.7901 0.7985 0.7985 -0.0084 -1.05%
2025-11-06 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7985 0.7985 0.7814 0.7814 0.0171 2.19%
2025-11-05 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7814 0.7814 0.7778 0.7778 0.0036 0.46%
2025-11-04 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7778 0.7778 0.7932 0.7932 -0.0154 -1.94%
2025-11-03 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7932 0.7932 0.7950 0.7950 -0.0018 -0.23%
2025-10-31 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7950 0.7950 0.8163 0.8163 -0.0213 -2.61%
2025-10-30 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8163 0.8163 0.8196 0.8196 -0.0033 -0.40%
2025-10-29 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8196 0.8196 0.8057 0.8057 0.0139 1.73%
2025-10-28 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8057 0.8057 0.8177 0.8177 -0.0120 -1.47%
2025-10-27 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8177 0.8177 0.8011 0.8011 0.0166 2.07%
2025-10-24 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8011 0.8011 0.7816 0.7816 0.0195 2.49%
2025-10-23 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7816 0.7816 0.7886 0.7886 -0.0070 -0.89%
2025-10-22 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7886 0.7886 0.7951 0.7951 -0.0065 -0.82%
2025-10-21 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7951 0.7951 0.7876 0.7876 0.0075 0.95%
2025-10-20 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7876 0.7876 0.7819 0.7819 0.0057 0.73%
2025-10-17 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7819 0.7819 0.8106 0.8106 -0.0287 -3.54%
2025-10-16 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8106 0.8106 0.8131 0.8131 -0.0025 -0.31%
2025-10-15 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8131 0.8131 0.7986 0.7986 0.0145 1.82%
2025-10-14 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7986 0.7986 0.8317 0.8317 -0.0331 -3.98%
2025-10-13 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8317 0.8317 0.8266 0.8266 0.0051 0.62%
2025-10-10 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8266 0.8266 0.8601 0.8601 -0.0335 -3.89%
2025-10-09 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8601 0.8601 0.8495 0.8495 0.0106 1.25%
2025-09-30 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8495 0.8495 0.8332 0.8332 0.0163 1.96%
2025-09-29 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8332 0.8332 0.8188 0.8188 0.0144 1.76%
2025-09-26 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8188 0.8188 0.8419 0.8419 -0.0231 -2.74%
2025-09-25 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8419 0.8419 0.8341 0.8341 0.0078 0.94%
2025-09-24 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8341 0.8341 0.8186 0.8186 0.0155 1.89%
2025-09-23 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8186 0.8186 0.8231 0.8231 -0.0045 -0.55%
2025-09-22 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8231 0.8231 0.8184 0.8184 0.0047 0.57%
2025-09-19 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8184 0.8184 0.8203 0.8203 -0.0019 -0.23%
2025-09-18 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8203 0.8203 0.8251 0.8251 -0.0048 -0.58%
2025-09-17 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8251 0.8251 0.8134 0.8134 0.0117 1.44%
2025-09-16 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8134 0.8134 0.8166 0.8166 -0.0032 -0.39%
2025-09-15 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8166 0.8166 0.8161 0.8161 0.0005 0.06%
2025-09-12 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8161 0.8161 0.8121 0.8121 0.0040 0.49%
2025-09-11 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8121 0.8121 0.8063 0.8063 0.0058 0.72%
2025-09-10 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8063 0.8063 0.8099 0.8099 -0.0036 -0.44%
2025-09-09 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8099 0.8099 0.8076 0.8076 0.0023 0.28%
2025-09-08 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8076 0.8076 0.8088 0.8088 -0.0012 -0.15%
2025-09-05 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8088 0.8088 0.7798 0.7798 0.0290 3.72%
2025-09-04 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7798 0.7798 0.8120 0.8120 -0.0322 -3.97%
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2025-09-02 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8160 0.8160 0.8315 0.8315 -0.0155 -1.86%
2025-09-01 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8315 0.8315 0.8253 0.8253 0.0062 0.75%
2025-08-29 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8253 0.8253 0.8302 0.8302 -0.0049 -0.59%
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2025-08-22 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8226 0.8226 0.8056 0.8056 0.0170 2.11%
2025-08-21 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8056 0.8056 0.8134 0.8134 -0.0078 -0.96%
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2025-08-15 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7954 0.7954 0.7837 0.7837 0.0117 1.49%
2025-08-14 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7837 0.7837 0.7801 0.7801 0.0036 0.46%
2025-08-13 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7801 0.7801 0.7593 0.7593 0.0208 2.74%
2025-08-12 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7593 0.7593 0.7649 0.7649 -0.0056 -0.73%
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2025-07-31 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7713 0.7713 0.7680 0.7680 0.0033 0.43%
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2025-07-29 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7810 0.7810 0.7700 0.7700 0.0110 1.43%
2025-07-28 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7700 0.7700 0.7566 0.7566 0.0134 1.77%
2025-07-25 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7566 0.7566 0.7653 0.7653 -0.0087 -1.14%
2025-07-24 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7653 0.7653 0.7542 0.7542 0.0111 1.47%
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2025-07-22 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7517 0.7517 0.7523 0.7523 -0.0006 -0.08%
2025-07-21 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7523 0.7523 0.7517 0.7517 0.0006 0.08%
2025-07-18 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7517 0.7517 0.7425 0.7425 0.0092 1.24%
2025-07-17 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7425 0.7425 0.7293 0.7293 0.0132 1.81%
2025-07-16 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7293 0.7293 0.7323 0.7323 -0.0030 -0.41%
2025-07-15 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7323 0.7323 0.7257 0.7257 0.0066 0.91%
2025-07-14 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7257 0.7257 0.7267 0.7267 -0.0010 -0.14%
2025-07-11 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7267 0.7267 0.7278 0.7278 -0.0011 -0.15%
2025-07-10 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7278 0.7278 0.7300 0.7300 -0.0022 -0.30%
2025-07-09 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7300 0.7300 0.7278 0.7278 0.0022 0.30%
2025-07-08 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7278 0.7278 0.7167 0.7167 0.0111 1.55%
2025-07-07 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7167 0.7167 0.7126 0.7126 0.0041 0.58%
2025-07-04 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7126 0.7126 0.7106 0.7106 0.0020 0.28%
2025-07-03 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7106 0.7106 0.7132 0.7132 -0.0026 -0.36%
2025-07-02 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7132 0.7132 0.7216 0.7216 -0.0084 -1.16%
2025-07-01 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7216 0.7216 0.7223 0.7223 -0.0007 -0.10%
2025-06-30 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7223 0.7223 0.7089 0.7089 0.0134 1.89%
2025-06-27 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7089 0.7089 0.7081 0.7081 0.0008 0.11%
2025-06-26 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7081 0.7081 0.7108 0.7108 -0.0027 -0.38%
2025-06-25 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7108 0.7108 0.7065 0.7065 0.0043 0.61%
2025-06-24 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7065 0.7065 0.6947 0.6947 0.0118 1.70%
2025-06-23 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6947 0.6947 0.6869 0.6869 0.0078 1.14%
2025-06-20 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6869 0.6869 0.6928 0.6928 -0.0059 -0.85%
2025-06-19 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6928 0.6928 0.7112 0.7112 -0.0184 -2.59%
2025-06-18 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7112 0.7112 0.7147 0.7147 -0.0035 -0.49%
2025-06-17 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7147 0.7147 0.7356 0.7356 -0.0209 -2.84%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.2062 5.90%
博时创新驱动混合C 1.1318 5.89%
博时特许A 5.4800 5.38%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
博时成长回报混合A 1.2875 5.11%
博时成长回报混合C 1.2565 5.10%
科创投资 2.7159 4.81%
博时回报严选混合A 1.5420 4.79%
博时回报严选混合C 1.5127 4.79%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利成长混合 4.1044 6.80%
信澳业绩驱动混合C 1.7424 6.54%
浦银安盛数字经济混合C 1.2155 6.53%
易方达先锋成长混合C 2.2804 6.17%
易方达瑞享E 5.5825 6.14%
泰信现代 2.1670 5.97%
国联研发创新混合C 1.5372 5.79%
华商优势行业混合A 1.8710 5.71%
汇安量化先锋混合A 1.4016 5.62%
汇安量化先锋混合C 1.3591 5.62%
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