中加穗盈纯债债券基金净值查询(011187)
今天最新净值
1.0912
0.0001 0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1467
- 成立日期：2021-02-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.4102亿
- 最近资产：10.37亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：袁素 李子家 王飒
近半年,中加穗盈纯债债券(011187)基金累计收益率1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0915 |
1.1470 |
1.0912 |
1.1467 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-17 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0912 |
1.1467 |
1.0911 |
1.1466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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1.1466 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0909 |
1.1464 |
1.0907 |
1.1462 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0907 |
1.1462 |
1.0905 |
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| 2026-09-11 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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| 2026-09-10 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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| 2026-09-09 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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0.03% |
|
|
| 2026-09-04 |
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中加穗盈纯债债券 |
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| 2026-09-03 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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| 2026-09-02 |
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中加穗盈纯债债券 |
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1.0898 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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| 2026-08-27 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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| 2026-08-26 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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-0.03% |
| 2026-08-25 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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1.0901 |
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| 2026-08-24 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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| 2026-08-21 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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| 2026-08-20 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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| 2026-08-19 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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-0.06% |
| 2026-08-18 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0907 |
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| 2026-08-17 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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|
|
| 2026-08-14 |
011187 |
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| 2026-08-13 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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0.06% |
| 2026-08-12 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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-0.01% |
| 2026-08-11 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0892 |
1.1447 |
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-0.02% |
| 2026-08-10 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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| 2026-08-07 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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| 2026-08-06 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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| 2026-08-05 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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1.0883 |
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| 2026-08-04 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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| 2026-08-03 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0882 |
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| 2026-07-31 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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| 2026-07-30 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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| 2026-07-29 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0878 |
1.1433 |
1.0879 |
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-0.01% |
| 2026-07-28 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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1.1436 |
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-0.02% |
| 2026-07-27 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0881 |
1.1436 |
1.0882 |
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-0.01% |
| 2026-07-24 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0882 |
1.1437 |
1.0882 |
1.1437 |
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0.00% |
| 2026-07-23 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0882 |
1.1437 |
1.0882 |
1.1437 |
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0.00% |
| 2026-07-22 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0882 |
1.1437 |
1.0880 |
1.1435 |
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0.02% |
| 2026-07-21 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0880 |
1.1435 |
1.0880 |
1.1435 |
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0.00% |
| 2026-07-20 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0880 |
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| 2026-07-17 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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| 2026-07-16 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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1.0881 |
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| 2026-07-15 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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| 2026-07-14 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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| 2026-07-13 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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1.0880 |
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0.00% |
| 2026-07-10 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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1.0880 |
1.1435 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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1.0880 |
1.1435 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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| 2026-07-07 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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| 2026-07-06 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0874 |
1.1429 |
1.0874 |
1.1429 |
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0.00% |
| 2026-07-02 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0874 |
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1.0873 |
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0.01% |
| 2026-07-01 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0873 |
1.1428 |
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1.1435 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0880 |
1.1435 |
1.0884 |
1.1439 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0884 |
1.1439 |
1.0877 |
1.1432 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0877 |
1.1432 |
1.0875 |
1.1430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0875 |
1.1430 |
1.0869 |
1.1424 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0869 |
1.1424 |
1.0867 |
1.1422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0867 |
1.1422 |
1.0872 |
1.1427 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0872 |
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1.1157 |
1.1427 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1157 |
1.1427 |
1.1154 |
1.1424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1154 |
1.1424 |
1.1149 |
1.1419 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1149 |
1.1419 |
1.1143 |
1.1413 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1143 |
1.1413 |
1.1141 |
1.1411 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1141 |
1.1411 |
1.1136 |
1.1406 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1136 |
1.1406 |
1.1142 |
1.1412 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1142 |
1.1412 |
1.1148 |
1.1418 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1148 |
1.1418 |
1.1153 |
1.1423 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1153 |
1.1423 |
1.1158 |
1.1428 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1158 |
1.1428 |
1.1164 |
1.1434 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1164 |
1.1434 |
1.1160 |
1.1430 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1160 |
1.1430 |
1.1164 |
1.1434 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1164 |
1.1434 |
1.1164 |
1.1434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1164 |
1.1434 |
1.1158 |
1.1428 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1158 |
1.1428 |
1.1157 |
1.1427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1157 |
1.1427 |
1.1154 |
1.1424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1154 |
1.1424 |
1.1150 |
1.1420 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1150 |
1.1420 |
1.1147 |
1.1417 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1147 |
1.1417 |
1.1144 |
1.1414 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1144 |
1.1414 |
1.1145 |
1.1415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1145 |
1.1415 |
1.1145 |
1.1415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1145 |
1.1415 |
1.1143 |
1.1413 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1143 |
1.1413 |
1.1140 |
1.1410 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1140 |
1.1410 |
1.1136 |
1.1406 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1136 |
1.1406 |
1.1137 |
1.1407 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1137 |
1.1407 |
1.1137 |
1.1407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1137 |
1.1407 |
1.1134 |
1.1404 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1134 |
1.1404 |
1.1130 |
1.1400 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1130 |
1.1400 |
1.1126 |
1.1396 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1126 |
1.1396 |
1.1126 |
1.1396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1127 |
1.1397 |
1.1128 |
1.1398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1128 |
1.1398 |
1.1125 |
1.1395 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1125 |
1.1395 |
1.1121 |
1.1391 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1121 |
1.1391 |
1.1124 |
1.1394 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1124 |
1.1394 |
1.1126 |
1.1396 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1126 |
1.1396 |
1.1127 |
1.1397 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1127 |
1.1397 |
1.1122 |
1.1392 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1122 |
1.1392 |
1.1117 |
1.1387 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1117 |
1.1387 |
1.1115 |
1.1385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1115 |
1.1385 |
1.1111 |
1.1381 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1111 |
1.1381 |
1.1109 |
1.1379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1109 |
1.1379 |
1.1106 |
1.1376 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1106 |
1.1376 |
1.1106 |
1.1376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1106 |
1.1376 |
1.1104 |
1.1374 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1104 |
1.1374 |
1.1104 |
1.1374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1104 |
1.1374 |
1.1105 |
1.1375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1105 |
1.1375 |
1.1105 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1105 |
1.1375 |
1.1102 |
1.1372 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1102 |
1.1372 |
1.1096 |
1.1366 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1096 |
1.1366 |
1.1096 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1096 |
1.1366 |
1.1098 |
1.1368 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1098 |
1.1368 |
1.1097 |
1.1367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1097 |
1.1367 |
1.1092 |
1.1362 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1092 |
1.1362 |
1.1090 |
1.1360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1090 |
1.1360 |
1.1088 |
1.1358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1088 |
1.1358 |
1.1088 |
1.1358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1088 |
1.1358 |
1.1087 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1087 |
1.1357 |
1.1087 |
1.1357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1087 |
1.1357 |
1.1086 |
1.1356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1086 |
1.1356 |
1.1084 |
1.1354 |
0.0002 |
0.02% |
