永赢惠添益混合A基金净值查询(011203)
今天最新净值
0.5854
-0.0015 -0.2600%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.5252
-0.0059 -1.1056%
- 累计净值:0.5854
- 成立日期:2021-03-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.9487亿
- 最近资产:
- 基金公司:永赢基金
- 基金经理:李永兴
近一周,永赢惠添益混合A(011203)基金累计收益率4.82%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
011203 |
永赢惠添益混合A |
0.5254 |
0.5254 |
0.5311 |
0.5311 |
-0.0057 |
-1.07% |
2024-04-18 |
011203 |
永赢惠添益混合A |
0.5311 |
0.5311 |
0.5280 |
0.5280 |
0.0031 |
0.59% |
2024-04-17 |
011203 |
永赢惠添益混合A |
0.5280 |
0.5280 |
0.5253 |
0.5253 |
0.0027 |
0.51% |
2024-04-16 |
011203 |
永赢惠添益混合A |
0.5253 |
0.5253 |
0.5247 |
0.5247 |
0.0006 |
0.11% |
2024-04-15 |
011203 |
永赢惠添益混合A |
0.5247 |
0.5247 |
0.5211 |
0.5211 |
0.0036 |
0.69% |