永赢惠添益混合A基金净值查询(011203)

今天最新净值 0.6834 -0.0054 -0.79% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7885 0.0010 0.1305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6834
成立日期：2021-03-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3676亿
最近资产：2.16亿
基金公司：永赢基金
基金经理：李永兴王乾

近一月永赢惠添益混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢惠添益混合A(011203)基金累计收益率-1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011203	永赢惠添益混合A	0.6802	0.6802	0.6834	0.6834	-0.0032	-0.47%
2026-09-16	011203	永赢惠添益混合A	0.6834	0.6834	0.6888	0.6888	-0.0054	-0.79%
2026-09-15	011203	永赢惠添益混合A	0.6888	0.6888	0.6923	0.6923	-0.0035	-0.51%
2026-09-14	011203	永赢惠添益混合A	0.6923	0.6923	0.6941	0.6941	-0.0018	-0.26%
2026-09-11	011203	永赢惠添益混合A	0.6941	0.6941	0.7048	0.7048	-0.0107	-1.52%
2026-09-10	011203	永赢惠添益混合A	0.7048	0.7048	0.7123	0.7123	-0.0075	-1.05%
2026-09-09	011203	永赢惠添益混合A	0.7123	0.7123	0.7141	0.7141	-0.0018	-0.25%
2026-09-08	011203	永赢惠添益混合A	0.7141	0.7141	0.7080	0.7080	0.0061	0.86%
2026-09-07	011203	永赢惠添益混合A	0.7080	0.7080	0.7145	0.7145	-0.0065	-0.91%
2026-09-04	011203	永赢惠添益混合A	0.7145	0.7145	0.7030	0.7030	0.0115	1.64%

2026-09-03	011203	永赢惠添益混合A	0.7030	0.7030	0.6999	0.6999	0.0031	0.44%
2026-09-02	011203	永赢惠添益混合A	0.6999	0.6999	0.7075	0.7075	-0.0076	-1.07%
2026-09-01	011203	永赢惠添益混合A	0.7075	0.7075	0.7007	0.7007	0.0068	0.97%
2026-08-31	011203	永赢惠添益混合A	0.7007	0.7007	0.7088	0.7088	-0.0081	-1.16%
2026-08-28	011203	永赢惠添益混合A	0.7088	0.7088	0.7036	0.7036	0.0052	0.74%
2026-08-27	011203	永赢惠添益混合A	0.7036	0.7036	0.7029	0.7029	0.0007	0.10%
2026-08-26	011203	永赢惠添益混合A	0.7029	0.7029	0.6969	0.6969	0.0060	0.86%
2026-08-25	011203	永赢惠添益混合A	0.6969	0.6969	0.6937	0.6937	0.0032	0.46%
2026-08-24	011203	永赢惠添益混合A	0.6937	0.6937	0.6918	0.6918	0.0019	0.27%
2026-08-21	011203	永赢惠添益混合A	0.6918	0.6918	0.6963	0.6963	-0.0045	-0.65%
2026-08-20	011203	永赢惠添益混合A	0.6963	0.6963	0.6921	0.6921	0.0042	0.61%
2026-08-19	011203	永赢惠添益混合A	0.6921	0.6921	0.6932	0.6932	-0.0011	-0.16%
2026-08-18	011203	永赢惠添益混合A	0.6932	0.6932	0.6899	0.6899	0.0033	0.48%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%