九泰盈泰量化股票A(九泰盈泰量化A)基金净值查询(011224)

今天最新净值 0.9075 -0.0157 -1.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0318 0.0080 0.7860% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9075
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.5469亿
最近资产：0.40亿
基金公司：
基金经理：刘开运张鹏程于智伟

近一月九泰盈泰量化股票A|九泰盈泰量化A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,九泰盈泰量化股票A(011224)基金累计收益率-5.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9037	0.9037	0.9075	0.9075	-0.0038	-0.42%
2026-09-16	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9075	0.9075	0.9232	0.9232	-0.0157	-1.73%
2026-09-15	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9232	0.9232	0.9329	0.9329	-0.0097	-1.05%
2026-09-14	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9329	0.9329	0.9272	0.9272	0.0057	0.61%
2026-09-11	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9272	0.9272	0.9378	0.9378	-0.0106	-1.13%
2026-09-10	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9378	0.9378	0.9446	0.9446	-0.0068	-0.72%
2026-09-09	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9446	0.9446	0.9406	0.9406	0.0040	0.43%
2026-09-08	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9406	0.9406	0.9515	0.9515	-0.0109	-1.15%
2026-09-07	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9515	0.9515	0.9552	0.9552	-0.0037	-0.39%
2026-09-04	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9552	0.9552	0.9504	0.9504	0.0048	0.51%

2026-09-03	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9504	0.9504	0.9455	0.9455	0.0049	0.52%
2026-09-02	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9455	0.9455	0.9618	0.9618	-0.0163	-1.69%
2026-09-01	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9618	0.9618	0.9600	0.9600	0.0018	0.19%
2026-08-31	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9600	0.9600	0.9551	0.9551	0.0049	0.51%
2026-08-28	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9551	0.9551	0.9587	0.9587	-0.0036	-0.38%
2026-08-27	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9587	0.9587	0.9598	0.9598	-0.0011	-0.11%
2026-08-26	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9598	0.9598	0.9563	0.9563	0.0035	0.37%
2026-08-25	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9563	0.9563	0.9519	0.9519	0.0044	0.46%
2026-08-24	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9519	0.9519	0.9561	0.9561	-0.0042	-0.44%
2026-08-21	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9561	0.9561	0.9563	0.9563	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9563	0.9563	0.9537	0.9537	0.0026	0.27%
2026-08-19	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9537	0.9537	0.9624	0.9624	-0.0087	-0.90%
2026-08-18	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9624	0.9624	0.9587	0.9587	0.0037	0.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%