长盛鑫盛稳健一年持有C基金净值查询(011268)

今天最新净值 1.0615 0.0077 0.73% 2026-07-06

盘中实时估值(仅供参考) 1.0933 -0.0005 -0.0476% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0615
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4943亿
最近资产：0.52亿
基金公司：
基金经理：蔡宾

近半年长盛鑫盛稳健一年持有C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长盛鑫盛稳健一年持有C(011268)基金累计收益率-2.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-06	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0615	1.0615	1.0538	1.0538	0.0077	0.73%
2026-07-03	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0538	1.0538	1.0481	1.0481	0.0057	0.54%
2026-07-02	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0481	1.0481	1.0436	1.0436	0.0045	0.43%
2026-07-01	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0436	1.0436	1.0403	1.0403	0.0033	0.32%
2026-06-30	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0403	1.0403	1.0470	1.0470	-0.0067	-0.64%
2026-06-29	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0470	1.0470	1.0391	1.0391	0.0079	0.76%
2026-06-26	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0391	1.0391	1.0415	1.0415	-0.0024	-0.23%
2026-06-25	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0415	1.0415	1.0465	1.0465	-0.0050	-0.48%
2026-06-24	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0465	1.0465	1.0482	1.0482	-0.0017	-0.16%
2026-06-23	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0482	1.0482	1.0544	1.0544	-0.0062	-0.59%

2026-06-22	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0544	1.0544	1.0530	1.0530	0.0014	0.13%
2026-06-18	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0530	1.0530	1.0593	1.0593	-0.0063	-0.59%
2026-06-17	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0593	1.0593	1.0627	1.0627	-0.0034	-0.32%
2026-06-16	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0627	1.0627	1.0709	1.0709	-0.0082	-0.77%
2026-06-15	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0709	1.0709	1.0757	1.0757	-0.0048	-0.45%
2026-06-12	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0757	1.0757	1.0737	1.0737	0.0020	0.19%
2026-06-11	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0737	1.0737	1.0747	1.0747	-0.0010	-0.09%
2026-06-10	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0747	1.0747	1.0727	1.0727	0.0020	0.19%
2026-06-09	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0727	1.0727	1.0729	1.0729	-0.0002	-0.02%
2026-06-08	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0729	1.0729	1.0743	1.0743	-0.0014	-0.13%
2026-06-05	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0743	1.0743	1.0771	1.0771	-0.0028	-0.26%
2026-06-04	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0771	1.0771	1.0821	1.0821	-0.0050	-0.46%
2026-06-03	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0821	1.0821	1.0855	1.0855	-0.0034	-0.31%
2026-06-02	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0855	1.0855	1.0781	1.0781	0.0074	0.69%
2026-06-01	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0781	1.0781	1.0731	1.0731	0.0050	0.47%

2026-05-29	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0731	1.0731	1.0687	1.0687	0.0044	0.41%
2026-05-28	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0687	1.0687	1.0733	1.0733	-0.0046	-0.43%
2026-05-27	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0733	1.0733	1.0756	1.0756	-0.0023	-0.21%
2026-05-26	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0756	1.0756	1.0731	1.0731	0.0025	0.23%
2026-05-25	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0731	1.0731	1.0736	1.0736	-0.0005	-0.05%
2026-05-22	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0736	1.0736	1.0741	1.0741	-0.0005	-0.05%
2026-05-21	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0741	1.0741	1.0789	1.0789	-0.0048	-0.44%
2026-05-20	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0789	1.0789	1.0803	1.0803	-0.0014	-0.13%
2026-05-19	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0803	1.0803	1.0784	1.0784	0.0019	0.18%
2026-05-18	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0784	1.0784	1.0813	1.0813	-0.0029	-0.27%
2026-05-15	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0813	1.0813	1.0837	1.0837	-0.0024	-0.22%
2026-05-14	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0837	1.0837	1.0832	1.0832	0.0005	0.05%
2026-05-13	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0832	1.0832	1.0836	1.0836	-0.0004	-0.04%
2026-05-12	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0836	1.0836	1.0846	1.0846	-0.0010	-0.09%
2026-05-11	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0846	1.0846	1.0847	1.0847	-0.0001	-0.01%
2026-05-08	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0847	1.0847	1.0844	1.0844	0.0003	0.03%
2026-04-30	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0897	1.0897	1.0926	1.0926	-0.0029	-0.27%
2026-04-29	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0926	1.0926	1.0898	1.0898	0.0028	0.26%
2026-04-28	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0898	1.0898	1.0856	1.0856	0.0042	0.39%
2026-04-27	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0856	1.0856	1.0888	1.0888	-0.0032	-0.29%
2026-04-24	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0888	1.0888	1.0883	1.0883	0.0005	0.05%
2026-04-23	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0883	1.0883	1.0883	1.0883	0.0000	0.00%
2026-04-22	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0883	1.0883	1.0902	1.0902	-0.0019	-0.17%
2026-04-21	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0902	1.0902	1.0884	1.0884	0.0018	0.17%
2026-04-20	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0884	1.0884	1.0864	1.0864	0.0020	0.18%
2026-04-17	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0864	1.0864	1.0890	1.0890	-0.0026	-0.24%
2026-04-16	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0890	1.0890	1.0864	1.0864	0.0026	0.24%
2026-04-15	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0864	1.0864	1.0834	1.0834	0.0030	0.28%
2026-04-14	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0834	1.0834	1.0813	1.0813	0.0021	0.19%
2026-04-13	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0813	1.0813	1.0846	1.0846	-0.0033	-0.30%
2026-04-10	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0846	1.0846	1.0856	1.0856	-0.0010	-0.09%
2026-04-09	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0856	1.0856	1.0868	1.0868	-0.0012	-0.11%
2026-04-08	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0868	1.0868	1.0826	1.0826	0.0042	0.39%
2026-04-07	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0826	1.0826	1.0832	1.0832	-0.0006	-0.06%
2026-04-03	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0832	1.0832	1.0850	1.0850	-0.0018	-0.17%
2026-04-02	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0850	1.0850	1.0852	1.0852	-0.0002	-0.02%
2026-04-01	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0852	1.0852	1.0827	1.0827	0.0025	0.23%
2026-03-31	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0827	1.0827	1.0798	1.0798	0.0029	0.27%
2026-03-30	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0798	1.0798	1.0830	1.0830	-0.0032	-0.30%
2026-03-27	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0830	1.0830	1.0822	1.0822	0.0008	0.07%
2026-03-26	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0822	1.0822	1.0835	1.0835	-0.0013	-0.12%
2026-03-25	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0835	1.0835	1.0837	1.0837	-0.0002	-0.02%
2026-03-24	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0837	1.0837	1.0807	1.0807	0.0030	0.28%
2026-03-23	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0807	1.0807	1.0877	1.0877	-0.0070	-0.64%
2026-03-20	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0877	1.0877	1.0888	1.0888	-0.0011	-0.10%
2026-03-19	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0888	1.0888	1.0933	1.0933	-0.0045	-0.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%