中金恒远一年持有期混合(中金恒远一年持有期)基金净值查询(011293)

今天最新净值 1.0059 0.0027 0.27% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0073 0.0010 0.1029%

累计净值：1.0059
成立日期：2021-04-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6915亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：中金基金
基金经理：李亚寅董珊珊邱延冰

近半年中金恒远一年持有期混合|中金恒远一年持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中金恒远一年持有期混合(011293)基金累计收益率3.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0063	1.0063	1.0059	1.0059	0.0004	0.04%
2025-12-17	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0059	1.0059	1.0032	1.0032	0.0027	0.27%
2025-12-16	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0032	1.0032	1.0050	1.0050	-0.0018	-0.18%
2025-12-15	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0050	1.0050	1.0055	1.0055	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0055	1.0055	1.0044	1.0044	0.0011	0.11%
2025-12-11	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0044	1.0044	1.0059	1.0059	-0.0015	-0.15%
2025-12-10	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0059	1.0059	1.0055	1.0055	0.0004	0.04%
2025-12-09	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0055	1.0055	1.0071	1.0071	-0.0016	-0.16%
2025-12-08	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0071	1.0071	1.0069	1.0069	0.0002	0.02%
2025-12-05	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0069	1.0069	1.0050	1.0050	0.0019	0.19%

2025-12-04	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0050	1.0050	1.0055	1.0055	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0055	1.0055	1.0059	1.0059	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0059	1.0059	1.0065	1.0065	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0065	1.0065	1.0042	1.0042	0.0023	0.23%
2025-11-28	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0042	1.0042	1.0028	1.0028	0.0014	0.14%
2025-11-27	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0028	1.0028	1.0026	1.0026	0.0002	0.02%
2025-11-26	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0026	1.0026	1.0031	1.0031	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0031	1.0031	1.0014	1.0014	0.0017	0.17%
2025-11-24	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0014	1.0014	1.0003	1.0003	0.0011	0.11%
2025-11-21	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0003	1.0003	1.0063	1.0063	-0.0060	-0.60%
2025-11-20	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0063	1.0063	1.0072	1.0072	-0.0009	-0.09%
2025-11-19	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0072	1.0072	1.0084	1.0084	-0.0012	-0.12%
2025-11-18	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0084	1.0084	1.0108	1.0108	-0.0024	-0.24%
2025-11-17	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0108	1.0108	1.0125	1.0125	-0.0017	-0.17%
2025-11-14	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0125	1.0125	1.0148	1.0148	-0.0023	-0.23%

2025-11-13	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0148	1.0148	1.0127	1.0127	0.0021	0.21%
2025-11-12	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0127	1.0127	1.0131	1.0131	-0.0004	-0.04%
2025-11-11	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0131	1.0131	1.0135	1.0135	-0.0004	-0.04%
2025-11-10	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0135	1.0135	1.0128	1.0128	0.0007	0.07%
2025-11-07	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0128	1.0128	1.0131	1.0131	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0131	1.0131	1.0107	1.0107	0.0024	0.24%
2025-11-05	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0107	1.0107	1.0099	1.0099	0.0008	0.08%
2025-11-04	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0099	1.0099	1.0123	1.0123	-0.0024	-0.24%
2025-11-03	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0123	1.0123	1.0119	1.0119	0.0004	0.04%
2025-10-31	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0119	1.0119	1.0115	1.0115	0.0004	0.04%
2025-10-30	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0115	1.0115	1.0123	1.0123	-0.0008	-0.08%
2025-10-29	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0123	1.0123	1.0099	1.0099	0.0024	0.24%
2025-10-28	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0099	1.0099	1.0109	1.0109	-0.0010	-0.10%
2025-10-27	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0109	1.0109	1.0083	1.0083	0.0026	0.26%
2025-10-24	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0083	1.0083	1.0072	1.0072	0.0011	0.11%
2025-10-23	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0072	1.0072	1.0053	1.0053	0.0019	0.19%
2025-10-22	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0053	1.0053	1.0053	1.0053	0.0000	0.00%
2025-10-21	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0053	1.0053	1.0019	1.0019	0.0034	0.34%
2025-10-20	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0019	1.0019	1.0003	1.0003	0.0016	0.16%
2025-10-17	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0003	1.0003	1.0051	1.0051	-0.0048	-0.48%
2025-10-16	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0051	1.0051	1.0061	1.0061	-0.0010	-0.10%
2025-10-15	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0061	1.0061	1.0029	1.0029	0.0032	0.32%
2025-10-14	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0029	1.0029	1.0050	1.0050	-0.0021	-0.21%
2025-10-13	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0050	1.0050	1.0067	1.0067	-0.0017	-0.17%
2025-10-10	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0067	1.0067	1.0080	1.0080	-0.0013	-0.13%
2025-10-09	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0080	1.0080	1.0045	1.0045	0.0035	0.35%
2025-09-30	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0045	1.0045	1.0034	1.0034	0.0011	0.11%
2025-09-29	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0034	1.0034	1.0018	1.0018	0.0016	0.16%
2025-09-26	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0018	1.0018	1.0026	1.0026	-0.0008	-0.08%
2025-09-25	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0026	1.0026	1.0031	1.0031	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0031	1.0031	1.0007	1.0007	0.0024	0.24%
2025-09-23	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0007	1.0007	1.0016	1.0016	-0.0009	-0.09%
2025-09-22	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0016	1.0016	1.0023	1.0023	-0.0007	-0.07%
2025-09-19	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0023	1.0023	1.0023	1.0023	0.0000	0.00%
2025-09-18	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0023	1.0023	1.0058	1.0058	-0.0035	-0.35%
2025-09-17	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0058	1.0058	1.0041	1.0041	0.0017	0.17%
2025-09-16	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0041	1.0041	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%
2025-09-15	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0040	1.0040	1.0049	1.0049	-0.0009	-0.09%
2025-09-12	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0049	1.0049	1.0059	1.0059	-0.0010	-0.10%
2025-09-11	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0059	1.0059	1.0031	1.0031	0.0028	0.28%
2025-09-10	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0031	1.0031	1.0041	1.0041	-0.0010	-0.10%
2025-09-09	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0041	1.0041	1.0048	1.0048	-0.0007	-0.07%
2025-09-08	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0048	1.0048	1.0035	1.0035	0.0013	0.13%
2025-09-05	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0035	1.0035	1.0000	1.0000	0.0035	0.35%
2025-09-04	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0000	1.0000	1.0020	1.0020	-0.0020	-0.20%
2025-09-03	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0020	1.0020	1.0044	1.0044	-0.0024	-0.24%
2025-09-02	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0044	1.0044	1.0066	1.0066	-0.0022	-0.22%
2025-09-01	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0066	1.0066	1.0063	1.0063	0.0003	0.03%
2025-08-29	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0063	1.0063	1.0055	1.0055	0.0008	0.08%
2025-08-28	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0055	1.0055	1.0049	1.0049	0.0006	0.06%
2025-08-27	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0049	1.0049	1.0082	1.0082	-0.0033	-0.33%
2025-08-26	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0082	1.0082	1.0069	1.0069	0.0013	0.13%
2025-08-25	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0069	1.0069	1.0039	1.0039	0.0030	0.30%
2025-08-22	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0039	1.0039	1.0030	1.0030	0.0009	0.09%
2025-08-21	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0030	1.0030	1.0026	1.0026	0.0004	0.04%
2025-08-20	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0026	1.0026	1.0002	1.0002	0.0024	0.24%
2025-08-19	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0002	1.0002	1.0004	1.0004	-0.0002	-0.02%
2025-08-18	011293	中金恒远一年持有期混合	1.0004	1.0004	0.9997	0.9997	0.0007	0.07%
2025-08-15	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9997	0.9997	0.9969	0.9969	0.0028	0.28%
2025-08-14	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9969	0.9969	0.9990	0.9990	-0.0021	-0.21%
2025-08-13	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9990	0.9990	0.9974	0.9974	0.0016	0.16%
2025-08-12	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9974	0.9974	0.9972	0.9972	0.0002	0.02%
2025-08-11	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9972	0.9972	0.9960	0.9960	0.0012	0.12%
2025-08-08	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9960	0.9960	0.9956	0.9956	0.0004	0.04%
2025-08-07	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9956	0.9956	0.9954	0.9954	0.0002	0.02%
2025-08-06	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9954	0.9954	0.9944	0.9944	0.0010	0.10%
2025-08-05	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9944	0.9944	0.9923	0.9923	0.0021	0.21%
2025-08-04	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9923	0.9923	0.9903	0.9903	0.0020	0.20%
2025-08-01	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9903	0.9903	0.9895	0.9895	0.0008	0.08%
2025-07-31	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9895	0.9895	0.9925	0.9925	-0.0030	-0.30%
2025-07-30	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9925	0.9925	0.9925	0.9925	0.0000	0.00%
2025-07-29	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9925	0.9925	0.9925	0.9925	0.0000	0.00%
2025-07-28	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9925	0.9925	0.9923	0.9923	0.0002	0.02%
2025-07-25	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9923	0.9923	0.9926	0.9926	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9926	0.9926	0.9925	0.9925	0.0001	0.01%
2025-07-23	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9925	0.9925	0.9938	0.9938	-0.0013	-0.13%
2025-07-22	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9938	0.9938	0.9919	0.9919	0.0019	0.19%
2025-07-21	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9919	0.9919	0.9895	0.9895	0.0024	0.24%
2025-07-18	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9895	0.9895	0.9886	0.9886	0.0009	0.09%
2025-07-17	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9886	0.9886	0.9881	0.9881	0.0005	0.05%
2025-07-16	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9881	0.9881	0.9884	0.9884	-0.0003	-0.03%
2025-07-15	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9884	0.9884	0.9892	0.9892	-0.0008	-0.08%
2025-07-14	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9892	0.9892	0.9880	0.9880	0.0012	0.12%
2025-07-11	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9880	0.9880	0.9881	0.9881	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9881	0.9881	0.9873	0.9873	0.0008	0.08%
2025-07-09	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9873	0.9873	0.9871	0.9871	0.0002	0.02%
2025-07-08	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9871	0.9871	0.9861	0.9861	0.0010	0.10%
2025-07-07	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9861	0.9861	0.9851	0.9851	0.0010	0.10%
2025-07-04	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9851	0.9851	0.9850	0.9850	0.0001	0.01%
2025-07-03	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9850	0.9850	0.9833	0.9833	0.0017	0.17%
2025-07-02	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9833	0.9833	0.9824	0.9824	0.0009	0.09%
2025-07-01	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9824	0.9824	0.9810	0.9810	0.0014	0.14%
2025-06-30	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9810	0.9810	0.9803	0.9803	0.0007	0.07%
2025-06-27	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9803	0.9803	0.9804	0.9804	-0.0001	-0.01%
2025-06-26	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9804	0.9804	0.9808	0.9808	-0.0004	-0.04%
2025-06-25	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9808	0.9808	0.9787	0.9787	0.0021	0.21%
2025-06-24	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9787	0.9787	0.9758	0.9758	0.0029	0.30%
2025-06-23	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9758	0.9758	0.9749	0.9749	0.0009	0.09%
2025-06-20	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9749	0.9749	0.9746	0.9746	0.0003	0.03%
2025-06-19	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9746	0.9746	0.9765	0.9765	-0.0019	-0.19%

标签云

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金中证优选300指数(LOF)B	2.3982	0.35%
金选300A	2.3980	0.35%
金选300C	2.3504	0.35%
中金成长领航混合发起A	1.2227	0.06%
中金成长领航混合发起C	1.2141	0.05%
中金恒远一年持有期	1.0063	0.04%
中金金誉债券	1.0179	0.03%
中金金元A	1.0354	0.02%
中金金元C	1.0373	0.02%
中金纯债A	1.2333	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%