中信保诚量化阿尔法股票C(信诚量化阿尔法股票C)基金净值查询(011295)

今天最新净值 1.0705 -0.0118 -1.09% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0842 0.0137 1.2837%

累计净值：1.0705
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：18.9888亿
最近资产：3.09亿元
基金公司：
基金经理：王颖提云涛

近半年中信保诚量化阿尔法股票C|信诚量化阿尔法股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信保诚量化阿尔法股票C(011295)基金累计收益率18.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0912	1.0912	1.0705	1.0705	0.0207	1.93%
2025-12-16	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0705	1.0705	1.0823	1.0823	-0.0118	-1.09%
2025-12-15	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0823	1.0823	1.0881	1.0881	-0.0058	-0.53%
2025-12-12	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0881	1.0881	1.0814	1.0814	0.0067	0.62%
2025-12-11	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0814	1.0814	1.0893	1.0893	-0.0079	-0.73%
2025-12-10	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0893	1.0893	1.0902	1.0902	-0.0009	-0.08%
2025-12-09	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0902	1.0902	1.0958	1.0958	-0.0056	-0.51%
2025-12-08	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0958	1.0958	1.0884	1.0884	0.0074	0.68%
2025-12-05	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0884	1.0884	1.0773	1.0773	0.0111	1.03%
2025-12-04	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0773	1.0773	1.0734	1.0734	0.0039	0.36%

2025-12-03	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0734	1.0734	1.0775	1.0775	-0.0041	-0.38%
2025-12-02	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0775	1.0775	1.0819	1.0819	-0.0044	-0.41%
2025-12-01	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0819	1.0819	1.0706	1.0706	0.0113	1.06%
2025-11-28	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0706	1.0706	1.0680	1.0680	0.0026	0.24%
2025-11-27	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0680	1.0680	1.0684	1.0684	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0684	1.0684	1.0628	1.0628	0.0056	0.53%
2025-11-25	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0628	1.0628	1.0525	1.0525	0.0103	0.98%
2025-11-24	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0525	1.0525	1.0542	1.0542	-0.0017	-0.16%
2025-11-21	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0542	1.0542	1.0772	1.0772	-0.0230	-2.14%
2025-11-20	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0772	1.0772	1.0821	1.0821	-0.0049	-0.45%
2025-11-19	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0821	1.0821	1.0774	1.0774	0.0047	0.44%
2025-11-18	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0774	1.0774	1.0828	1.0828	-0.0054	-0.50%
2025-11-17	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0828	1.0828	1.0911	1.0911	-0.0083	-0.76%
2025-11-14	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0911	1.0911	1.1072	1.1072	-0.0161	-1.45%
2025-11-13	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1072	1.1072	1.0955	1.0955	0.0117	1.07%

2025-11-12	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0955	1.0955	1.0956	1.0956	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0956	1.0956	1.1049	1.1049	-0.0093	-0.84%
2025-11-10	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1049	1.1049	1.1022	1.1022	0.0027	0.24%
2025-11-07	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1022	1.1022	1.1069	1.1069	-0.0047	-0.42%
2025-11-06	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1069	1.1069	1.0923	1.0923	0.0146	1.34%
2025-11-05	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0923	1.0923	1.0904	1.0904	0.0019	0.17%
2025-11-04	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0904	1.0904	1.0997	1.0997	-0.0093	-0.85%
2025-11-03	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0997	1.0997	1.0985	1.0985	0.0012	0.11%
2025-10-31	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0985	1.0985	1.1148	1.1148	-0.0163	-1.46%
2025-10-30	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1148	1.1148	1.1241	1.1241	-0.0093	-0.83%
2025-10-29	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1241	1.1241	1.1104	1.1104	0.0137	1.23%
2025-10-28	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1104	1.1104	1.1124	1.1124	-0.0020	-0.18%
2025-10-27	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1124	1.1124	1.0984	1.0984	0.0140	1.27%
2025-10-24	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0984	1.0984	1.0849	1.0849	0.0135	1.24%
2025-10-23	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0849	1.0849	1.0821	1.0821	0.0028	0.26%
2025-10-22	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0821	1.0821	1.0857	1.0857	-0.0036	-0.33%
2025-10-21	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0857	1.0857	1.0695	1.0695	0.0162	1.51%
2025-10-20	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0695	1.0695	1.0628	1.0628	0.0067	0.63%
2025-10-17	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0628	1.0628	1.0864	1.0864	-0.0236	-2.17%
2025-10-16	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0864	1.0864	1.0850	1.0850	0.0014	0.13%
2025-10-15	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0850	1.0850	1.0681	1.0681	0.0169	1.58%
2025-10-14	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0681	1.0681	1.0816	1.0816	-0.0135	-1.25%
2025-10-13	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0816	1.0816	1.0885	1.0885	-0.0069	-0.63%
2025-10-10	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0885	1.0885	1.1067	1.1067	-0.0182	-1.64%
2025-10-09	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.1067	1.1067	1.0923	1.0923	0.0144	1.32%
2025-09-30	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0923	1.0923	1.0873	1.0873	0.0050	0.46%
2025-09-29	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0873	1.0873	1.0721	1.0721	0.0152	1.42%
2025-09-26	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0721	1.0721	1.0818	1.0818	-0.0097	-0.90%
2025-09-25	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0818	1.0818	1.0752	1.0752	0.0066	0.61%
2025-09-24	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0752	1.0752	1.0650	1.0650	0.0102	0.96%
2025-09-23	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0650	1.0650	1.0674	1.0674	-0.0024	-0.22%
2025-09-22	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0674	1.0674	1.0639	1.0639	0.0035	0.33%
2025-09-19	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0639	1.0639	1.0623	1.0623	0.0016	0.15%
2025-09-18	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0623	1.0623	1.0744	1.0744	-0.0121	-1.13%
2025-09-17	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0744	1.0744	1.0677	1.0677	0.0067	0.63%
2025-09-16	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0677	1.0677	1.0700	1.0700	-0.0023	-0.21%
2025-09-15	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0700	1.0700	1.0689	1.0689	0.0011	0.10%
2025-09-12	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0689	1.0689	1.0746	1.0746	-0.0057	-0.53%
2025-09-11	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0746	1.0746	1.0537	1.0537	0.0209	1.98%
2025-09-10	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0537	1.0537	1.0519	1.0519	0.0018	0.17%
2025-09-09	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0519	1.0519	1.0580	1.0580	-0.0061	-0.58%
2025-09-08	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0580	1.0580	1.0562	1.0562	0.0018	0.17%
2025-09-05	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0562	1.0562	1.0349	1.0349	0.0213	2.06%
2025-09-04	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0349	1.0349	1.0555	1.0555	-0.0206	-1.95%
2025-09-03	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0555	1.0555	1.0627	1.0627	-0.0072	-0.68%
2025-09-02	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0627	1.0627	1.0691	1.0691	-0.0064	-0.60%
2025-09-01	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0691	1.0691	1.0652	1.0652	0.0039	0.37%
2025-08-29	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0652	1.0652	1.0568	1.0568	0.0084	0.79%
2025-08-28	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0568	1.0568	1.0413	1.0413	0.0155	1.49%
2025-08-27	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0413	1.0413	1.0576	1.0576	-0.0163	-1.54%
2025-08-26	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0576	1.0576	1.0601	1.0601	-0.0025	-0.24%
2025-08-25	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0601	1.0601	1.0408	1.0408	0.0193	1.85%
2025-08-22	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0408	1.0408	1.0217	1.0217	0.0191	1.87%
2025-08-21	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0217	1.0217	1.0183	1.0183	0.0034	0.33%
2025-08-20	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0183	1.0183	1.0073	1.0073	0.0110	1.09%
2025-08-19	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0073	1.0073	1.0115	1.0115	-0.0042	-0.42%
2025-08-18	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0115	1.0115	1.0042	1.0042	0.0073	0.73%
2025-08-15	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0042	1.0042	0.9978	0.9978	0.0064	0.64%
2025-08-14	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9978	0.9978	0.9979	0.9979	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9979	0.9979	0.9906	0.9906	0.0073	0.74%
2025-08-12	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9906	0.9906	0.9862	0.9862	0.0044	0.45%
2025-08-11	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9862	0.9862	0.9826	0.9826	0.0036	0.37%
2025-08-08	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9826	0.9826	0.9837	0.9837	-0.0011	-0.11%
2025-08-07	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9837	0.9837	0.9840	0.9840	-0.0003	-0.03%
2025-08-06	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9840	0.9840	0.9815	0.9815	0.0025	0.25%
2025-08-05	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9815	0.9815	0.9738	0.9738	0.0077	0.79%
2025-08-04	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9738	0.9738	0.9704	0.9704	0.0034	0.35%
2025-08-01	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9704	0.9704	0.9748	0.9748	-0.0044	-0.45%
2025-07-31	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9748	0.9748	0.9920	0.9920	-0.0172	-1.73%
2025-07-30	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9920	0.9920	0.9922	0.9922	-0.0002	-0.02%
2025-07-29	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9922	0.9922	0.9892	0.9892	0.0030	0.30%
2025-07-28	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9892	0.9892	0.9873	0.9873	0.0019	0.19%
2025-07-25	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9873	0.9873	0.9917	0.9917	-0.0044	-0.44%
2025-07-24	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9917	0.9917	0.9853	0.9853	0.0064	0.65%
2025-07-23	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9853	0.9853	0.9854	0.9854	-0.0001	-0.01%
2025-07-22	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9854	0.9854	0.9780	0.9780	0.0074	0.76%
2025-07-21	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9780	0.9780	0.9721	0.9721	0.0059	0.61%
2025-07-18	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9721	0.9721	0.9659	0.9659	0.0062	0.64%
2025-07-17	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9659	0.9659	0.9597	0.9597	0.0062	0.65%
2025-07-16	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9597	0.9597	0.9615	0.9615	-0.0018	-0.19%
2025-07-15	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9615	0.9615	0.9614	0.9614	0.0001	0.01%
2025-07-14	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9614	0.9614	0.9604	0.9604	0.0010	0.10%
2025-07-11	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9604	0.9604	0.9580	0.9580	0.0024	0.25%
2025-07-10	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9580	0.9580	0.9539	0.9539	0.0041	0.43%
2025-07-09	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9539	0.9539	0.9554	0.9554	-0.0015	-0.16%
2025-07-08	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9554	0.9554	0.9474	0.9474	0.0080	0.84%
2025-07-07	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9474	0.9474	0.9505	0.9505	-0.0031	-0.33%
2025-07-04	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9505	0.9505	0.9473	0.9473	0.0032	0.34%
2025-07-03	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9473	0.9473	0.9421	0.9421	0.0052	0.55%
2025-07-02	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9421	0.9421	0.9422	0.9422	-0.0001	-0.01%
2025-07-01	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9422	0.9422	0.9403	0.9403	0.0019	0.20%
2025-06-30	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9403	0.9403	0.9369	0.9369	0.0034	0.36%
2025-06-27	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9369	0.9369	0.9418	0.9418	-0.0049	-0.52%
2025-06-26	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9418	0.9418	0.9445	0.9445	-0.0027	-0.29%
2025-06-25	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9445	0.9445	0.9315	0.9315	0.0130	1.40%
2025-06-24	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9315	0.9315	0.9213	0.9213	0.0102	1.11%
2025-06-23	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9213	0.9213	0.9187	0.9187	0.0026	0.28%
2025-06-20	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9187	0.9187	0.9170	0.9170	0.0017	0.19%
2025-06-19	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9170	0.9170	0.9245	0.9245	-0.0075	-0.81%
2025-06-18	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9245	0.9245	0.9234	0.9234	0.0011	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	7.39%
国联安科技	2.5569	6.86%
华商高端装备制造股票A	3.8136	6.55%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土创新新科技股票A	5.1956	6.38%
财通集成电路产业股票A	3.9822	6.23%
财通集成电路产业股票C	3.7642	6.23%
东吴双三角A	0.6345	6.14%
东吴双三角C	0.6087	6.14%