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工银创新成长混合A基金净值查询(011304)

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今天最新净值 0.8172 0.0056 0.69% 2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.8376 -0.0024 -0.2808%
  • 累计净值：0.8172
  • 成立日期：2021-02-04
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：31.1971亿
  • 最近资产：24.53亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：单文
近半年工银创新成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,工银创新成长混合A(011304)基金累计收益率32.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-22 011304 工银创新成长混合A 0.8400 0.8400 0.8172 0.8172 0.0228 2.79%
2025-12-19 011304 工银创新成长混合A 0.8172 0.8172 0.8116 0.8116 0.0056 0.69%
2025-12-18 011304 工银创新成长混合A 0.8116 0.8116 0.8247 0.8247 -0.0131 -1.59%
2025-12-17 011304 工银创新成长混合A 0.8247 0.8247 0.8017 0.8017 0.0230 2.87%
2025-12-16 011304 工银创新成长混合A 0.8017 0.8017 0.8177 0.8177 -0.0160 -1.96%
2025-12-15 011304 工银创新成长混合A 0.8177 0.8177 0.8340 0.8340 -0.0163 -1.95%
2025-12-12 011304 工银创新成长混合A 0.8340 0.8340 0.8229 0.8229 0.0111 1.35%
2025-12-11 011304 工银创新成长混合A 0.8229 0.8229 0.8332 0.8332 -0.0103 -1.24%
2025-12-10 011304 工银创新成长混合A 0.8332 0.8332 0.8314 0.8314 0.0018 0.22%
2025-12-09 011304 工银创新成长混合A 0.8314 0.8314 0.8308 0.8308 0.0006 0.07%
2025-12-08 011304 工银创新成长混合A 0.8308 0.8308 0.8212 0.8212 0.0096 1.17%
2025-12-05 011304 工银创新成长混合A 0.8212 0.8212 0.8121 0.8121 0.0091 1.12%
2025-12-04 011304 工银创新成长混合A 0.8121 0.8121 0.8074 0.8074 0.0047 0.58%
2025-12-03 011304 工银创新成长混合A 0.8074 0.8074 0.8140 0.8140 -0.0066 -0.81%
2025-12-02 011304 工银创新成长混合A 0.8140 0.8140 0.8160 0.8160 -0.0020 -0.25%
2025-12-01 011304 工银创新成长混合A 0.8160 0.8160 0.8084 0.8084 0.0076 0.94%
2025-11-28 011304 工银创新成长混合A 0.8084 0.8084 0.8011 0.8011 0.0073 0.91%
2025-11-27 011304 工银创新成长混合A 0.8011 0.8011 0.8051 0.8051 -0.0040 -0.50%
2025-11-26 011304 工银创新成长混合A 0.8051 0.8051 0.7947 0.7947 0.0104 1.31%
2025-11-25 011304 工银创新成长混合A 0.7947 0.7947 0.7795 0.7795 0.0152 1.95%
2025-11-24 011304 工银创新成长混合A 0.7795 0.7795 0.7713 0.7713 0.0082 1.06%
2025-11-21 011304 工银创新成长混合A 0.7713 0.7713 0.7981 0.7981 -0.0268 -3.36%
2025-11-20 011304 工银创新成长混合A 0.7981 0.7981 0.8014 0.8014 -0.0033 -0.41%
2025-11-19 011304 工银创新成长混合A 0.8014 0.8014 0.8019 0.8019 -0.0005 -0.06%
2025-11-18 011304 工银创新成长混合A 0.8019 0.8019 0.8081 0.8081 -0.0062 -0.77%
2025-11-17 011304 工银创新成长混合A 0.8081 0.8081 0.8149 0.8149 -0.0068 -0.83%
2025-11-14 011304 工银创新成长混合A 0.8149 0.8149 0.8343 0.8343 -0.0194 -2.33%
2025-11-13 011304 工银创新成长混合A 0.8343 0.8343 0.8214 0.8214 0.0129 1.57%
2025-11-12 011304 工银创新成长混合A 0.8214 0.8214 0.8198 0.8198 0.0016 0.20%
2025-11-11 011304 工银创新成长混合A 0.8198 0.8198 0.8279 0.8279 -0.0081 -0.98%
2025-11-10 011304 工银创新成长混合A 0.8279 0.8279 0.8298 0.8298 -0.0019 -0.23%
2025-11-07 011304 工银创新成长混合A 0.8298 0.8298 0.8402 0.8402 -0.0104 -1.24%
2025-11-06 011304 工银创新成长混合A 0.8402 0.8402 0.8218 0.8218 0.0184 2.24%
2025-11-05 011304 工银创新成长混合A 0.8218 0.8218 0.8214 0.8214 0.0004 0.05%
2025-11-04 011304 工银创新成长混合A 0.8214 0.8214 0.8338 0.8338 -0.0124 -1.49%
2025-11-03 011304 工银创新成长混合A 0.8338 0.8338 0.8358 0.8358 -0.0020 -0.24%
2025-10-31 011304 工银创新成长混合A 0.8358 0.8358 0.8542 0.8542 -0.0184 -2.15%
2025-10-30 011304 工银创新成长混合A 0.8542 0.8542 0.8677 0.8677 -0.0135 -1.56%
2025-10-29 011304 工银创新成长混合A 0.8677 0.8677 0.8574 0.8574 0.0103 1.20%
2025-10-28 011304 工银创新成长混合A 0.8574 0.8574 0.8586 0.8586 -0.0012 -0.14%
2025-10-27 011304 工银创新成长混合A 0.8586 0.8586 0.8407 0.8407 0.0179 2.13%
2025-10-24 011304 工银创新成长混合A 0.8407 0.8407 0.8172 0.8172 0.0235 2.88%
2025-10-23 011304 工银创新成长混合A 0.8172 0.8172 0.8205 0.8205 -0.0033 -0.40%
2025-10-22 011304 工银创新成长混合A 0.8205 0.8205 0.8282 0.8282 -0.0077 -0.93%
2025-10-21 011304 工银创新成长混合A 0.8282 0.8282 0.8087 0.8087 0.0195 2.41%
2025-10-20 011304 工银创新成长混合A 0.8087 0.8087 0.7928 0.7928 0.0159 2.01%
2025-10-17 011304 工银创新成长混合A 0.7928 0.7928 0.8232 0.8232 -0.0304 -3.69%
2025-10-16 011304 工银创新成长混合A 0.8232 0.8232 0.8244 0.8244 -0.0012 -0.15%
2025-10-15 011304 工银创新成长混合A 0.8244 0.8244 0.8071 0.8071 0.0173 2.14%
2025-10-14 011304 工银创新成长混合A 0.8071 0.8071 0.8380 0.8380 -0.0309 -3.69%
2025-10-13 011304 工银创新成长混合A 0.8380 0.8380 0.8498 0.8498 -0.0118 -1.39%
2025-10-10 011304 工银创新成长混合A 0.8498 0.8498 0.8755 0.8755 -0.0257 -2.94%
2025-10-09 011304 工银创新成长混合A 0.8755 0.8755 0.8705 0.8705 0.0050 0.57%
2025-09-30 011304 工银创新成长混合A 0.8705 0.8705 0.8619 0.8619 0.0086 1.00%
2025-09-29 011304 工银创新成长混合A 0.8619 0.8619 0.8450 0.8450 0.0169 2.00%
2025-09-26 011304 工银创新成长混合A 0.8450 0.8450 0.8708 0.8708 -0.0258 -2.96%
2025-09-25 011304 工银创新成长混合A 0.8708 0.8708 0.8686 0.8686 0.0022 0.25%
2025-09-24 011304 工银创新成长混合A 0.8686 0.8686 0.8567 0.8567 0.0119 1.39%
2025-09-23 011304 工银创新成长混合A 0.8567 0.8567 0.8557 0.8557 0.0010 0.12%
2025-09-22 011304 工银创新成长混合A 0.8557 0.8557 0.8383 0.8383 0.0174 2.08%
2025-09-19 011304 工银创新成长混合A 0.8383 0.8383 0.8367 0.8367 0.0016 0.19%
2025-09-18 011304 工银创新成长混合A 0.8367 0.8367 0.8339 0.8339 0.0028 0.34%
2025-09-17 011304 工银创新成长混合A 0.8339 0.8339 0.8180 0.8180 0.0159 1.94%
2025-09-16 011304 工银创新成长混合A 0.8180 0.8180 0.8170 0.8170 0.0010 0.12%
2025-09-15 011304 工银创新成长混合A 0.8170 0.8170 0.8144 0.8144 0.0026 0.32%
2025-09-12 011304 工银创新成长混合A 0.8144 0.8144 0.8116 0.8116 0.0028 0.34%
2025-09-11 011304 工银创新成长混合A 0.8116 0.8116 0.7925 0.7925 0.0191 2.41%
2025-09-10 011304 工银创新成长混合A 0.7925 0.7925 0.7834 0.7834 0.0091 1.16%
2025-09-09 011304 工银创新成长混合A 0.7834 0.7834 0.7860 0.7860 -0.0026 -0.33%
2025-09-08 011304 工银创新成长混合A 0.7860 0.7860 0.7856 0.7856 0.0004 0.05%
2025-09-05 011304 工银创新成长混合A 0.7856 0.7856 0.7558 0.7558 0.0298 3.94%
2025-09-04 011304 工银创新成长混合A 0.7558 0.7558 0.7771 0.7771 -0.0213 -2.74%
2025-09-03 011304 工银创新成长混合A 0.7771 0.7771 0.7808 0.7808 -0.0037 -0.47%
2025-09-02 011304 工银创新成长混合A 0.7808 0.7808 0.7986 0.7986 -0.0178 -2.23%
2025-09-01 011304 工银创新成长混合A 0.7986 0.7986 0.7877 0.7877 0.0109 1.38%
2025-08-29 011304 工银创新成长混合A 0.7877 0.7877 0.7737 0.7737 0.0140 1.81%
2025-08-28 011304 工银创新成长混合A 0.7737 0.7737 0.7587 0.7587 0.0150 1.98%
2025-08-27 011304 工银创新成长混合A 0.7587 0.7587 0.7677 0.7677 -0.0090 -1.17%
2025-08-26 011304 工银创新成长混合A 0.7677 0.7677 0.7700 0.7700 -0.0023 -0.30%
2025-08-25 011304 工银创新成长混合A 0.7700 0.7700 0.7544 0.7544 0.0156 2.07%
2025-08-22 011304 工银创新成长混合A 0.7544 0.7544 0.7345 0.7345 0.0199 2.71%
2025-08-21 011304 工银创新成长混合A 0.7345 0.7345 0.7357 0.7357 -0.0012 -0.16%
2025-08-20 011304 工银创新成长混合A 0.7357 0.7357 0.7331 0.7331 0.0026 0.35%
2025-08-19 011304 工银创新成长混合A 0.7331 0.7331 0.7355 0.7355 -0.0024 -0.33%
2025-08-18 011304 工银创新成长混合A 0.7355 0.7355 0.7304 0.7304 0.0051 0.70%
2025-08-15 011304 工银创新成长混合A 0.7304 0.7304 0.7192 0.7192 0.0112 1.56%
2025-08-14 011304 工银创新成长混合A 0.7192 0.7192 0.7240 0.7240 -0.0048 -0.66%
2025-08-13 011304 工银创新成长混合A 0.7240 0.7240 0.7018 0.7018 0.0222 3.16%
2025-08-12 011304 工银创新成长混合A 0.7018 0.7018 0.7028 0.7028 -0.0010 -0.14%
2025-08-11 011304 工银创新成长混合A 0.7028 0.7028 0.6984 0.6984 0.0044 0.63%
2025-08-08 011304 工银创新成长混合A 0.6984 0.6984 0.7039 0.7039 -0.0055 -0.78%
2025-08-07 011304 工银创新成长混合A 0.7039 0.7039 0.7050 0.7050 -0.0011 -0.16%
2025-08-06 011304 工银创新成长混合A 0.7050 0.7050 0.7031 0.7031 0.0019 0.27%
2025-08-05 011304 工银创新成长混合A 0.7031 0.7031 0.6943 0.6943 0.0088 1.27%
2025-08-04 011304 工银创新成长混合A 0.6943 0.6943 0.6848 0.6848 0.0095 1.39%
2025-08-01 011304 工银创新成长混合A 0.6848 0.6848 0.6928 0.6928 -0.0080 -1.15%
2025-07-31 011304 工银创新成长混合A 0.6928 0.6928 0.6946 0.6946 -0.0018 -0.26%
2025-07-30 011304 工银创新成长混合A 0.6946 0.6946 0.7021 0.7021 -0.0075 -1.07%
2025-07-29 011304 工银创新成长混合A 0.7021 0.7021 0.6957 0.6957 0.0064 0.92%
2025-07-28 011304 工银创新成长混合A 0.6957 0.6957 0.6862 0.6862 0.0095 1.38%
2025-07-25 011304 工银创新成长混合A 0.6862 0.6862 0.6882 0.6882 -0.0020 -0.29%
2025-07-24 011304 工银创新成长混合A 0.6882 0.6882 0.6835 0.6835 0.0047 0.69%
2025-07-23 011304 工银创新成长混合A 0.6835 0.6835 0.6817 0.6817 0.0018 0.26%
2025-07-22 011304 工银创新成长混合A 0.6817 0.6817 0.6793 0.6793 0.0024 0.35%
2025-07-21 011304 工银创新成长混合A 0.6793 0.6793 0.6756 0.6756 0.0037 0.55%
2025-07-18 011304 工银创新成长混合A 0.6756 0.6756 0.6736 0.6736 0.0020 0.30%
2025-07-17 011304 工银创新成长混合A 0.6736 0.6736 0.6631 0.6631 0.0105 1.58%
2025-07-16 011304 工银创新成长混合A 0.6631 0.6631 0.6655 0.6655 -0.0024 -0.36%
2025-07-15 011304 工银创新成长混合A 0.6655 0.6655 0.6525 0.6525 0.0130 1.99%
2025-07-14 011304 工银创新成长混合A 0.6525 0.6525 0.6478 0.6478 0.0047 0.73%
2025-07-11 011304 工银创新成长混合A 0.6478 0.6478 0.6495 0.6495 -0.0017 -0.26%
2025-07-10 011304 工银创新成长混合A 0.6495 0.6495 0.6488 0.6488 0.0007 0.11%
2025-07-09 011304 工银创新成长混合A 0.6488 0.6488 0.6510 0.6510 -0.0022 -0.34%
2025-07-08 011304 工银创新成长混合A 0.6510 0.6510 0.6400 0.6400 0.0110 1.72%
2025-07-07 011304 工银创新成长混合A 0.6400 0.6400 0.6431 0.6431 -0.0031 -0.48%
2025-07-04 011304 工银创新成长混合A 0.6431 0.6431 0.6414 0.6414 0.0017 0.27%
2025-07-03 011304 工银创新成长混合A 0.6414 0.6414 0.6328 0.6328 0.0086 1.36%
2025-07-02 011304 工银创新成长混合A 0.6328 0.6328 0.6400 0.6400 -0.0072 -1.12%
2025-07-01 011304 工银创新成长混合A 0.6400 0.6400 0.6382 0.6382 0.0018 0.28%
2025-06-30 011304 工银创新成长混合A 0.6382 0.6382 0.6339 0.6339 0.0043 0.68%
2025-06-27 011304 工银创新成长混合A 0.6339 0.6339 0.6339 0.6339 0.0000 0.00%
2025-06-26 011304 工银创新成长混合A 0.6339 0.6339 0.6348 0.6348 -0.0009 -0.14%
2025-06-25 011304 工银创新成长混合A 0.6348 0.6348 0.6258 0.6258 0.0090 1.44%
2025-06-24 011304 工银创新成长混合A 0.6258 0.6258 0.6181 0.6181 0.0077 1.25%
2025-06-23 011304 工银创新成长混合A 0.6181 0.6181 0.6158 0.6158 0.0023 0.37%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 4.9490 4.47%
工银价值成长混合A 1.1943 3.90%
工银价值成长混合C 1.1676 3.90%
工银战略新兴产业混合A 3.1613 3.86%
工银战略新兴产业混合C 3.0707 3.86%
黄金股ETF基金 1.6948 3.83%
工银科技创新6个月定开混合A 1.4904 3.70%
工银科技创新6个月定开混合C 1.4256 3.70%
工银科技先锋混合发起式A 1.4600 3.63%
工银科技先锋混合发起式C 1.4574 3.62%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国汽车智选混合A 0.9210 3.60%
富国汽车智选混合C 0.9035 3.59%
财通碳中和一年持有期混合A 1.2581 3.26%
财通碳中和一年持有期混合C 1.2299 3.25%
东财价值启航混合发起式A 0.8611 3.10%
东财价值启航混合发起式C 0.8463 3.09%
广发睿选三年持有期混合 0.8978 3.08%
华夏核心成长混合A 0.7862 3.08%
华夏核心成长混合C 0.7641 3.08%
中欧碳中和混合发起A 0.9704 3.01%
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