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九泰久慧混合C基金净值查询(011549)

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今天最新净值 0.9526 -0.0026 -0.27% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0028 -0.0004 -0.0380% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9526
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1894亿
  • 最近资产：0.18亿
  • 基金公司：九泰基金
  • 基金经理：李响 袁多武 刘翰飞
近一季九泰久慧混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,九泰久慧混合C(011549)基金累计收益率0.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011549 九泰久慧混合C 0.9467 0.9467 0.9526 0.9526 -0.0059 -0.62%
2026-09-15 011549 九泰久慧混合C 0.9526 0.9526 0.9552 0.9552 -0.0026 -0.27%
2026-09-14 011549 九泰久慧混合C 0.9552 0.9552 0.9535 0.9535 0.0017 0.18%
2026-09-11 011549 九泰久慧混合C 0.9535 0.9535 0.9570 0.9570 -0.0035 -0.37%
2026-09-10 011549 九泰久慧混合C 0.9570 0.9570 0.9598 0.9598 -0.0028 -0.29%
2026-09-09 011549 九泰久慧混合C 0.9598 0.9598 0.9605 0.9605 -0.0007 -0.07%
2026-09-08 011549 九泰久慧混合C 0.9605 0.9605 0.9619 0.9619 -0.0014 -0.15%
2026-09-07 011549 九泰久慧混合C 0.9619 0.9619 0.9625 0.9625 -0.0006 -0.06%
2026-09-04 011549 九泰久慧混合C 0.9625 0.9625 0.9562 0.9562 0.0063 0.66%
2026-09-03 011549 九泰久慧混合C 0.9562 0.9562 0.9536 0.9536 0.0026 0.27%
2026-09-02 011549 九泰久慧混合C 0.9536 0.9536 0.9582 0.9582 -0.0046 -0.48%
2026-09-01 011549 九泰久慧混合C 0.9582 0.9582 0.9560 0.9560 0.0022 0.23%
2026-08-31 011549 九泰久慧混合C 0.9560 0.9560 0.9574 0.9574 -0.0014 -0.15%
2026-08-28 011549 九泰久慧混合C 0.9574 0.9574 0.9563 0.9563 0.0011 0.12%
2026-08-27 011549 九泰久慧混合C 0.9563 0.9563 0.9546 0.9546 0.0017 0.18%
2026-08-26 011549 九泰久慧混合C 0.9546 0.9546 0.9538 0.9538 0.0008 0.08%
2026-08-25 011549 九泰久慧混合C 0.9538 0.9538 0.9476 0.9476 0.0062 0.65%
2026-08-24 011549 九泰久慧混合C 0.9476 0.9476 0.9474 0.9474 0.0002 0.02%
2026-08-21 011549 九泰久慧混合C 0.9474 0.9474 0.9515 0.9515 -0.0041 -0.43%
2026-08-20 011549 九泰久慧混合C 0.9515 0.9515 0.9517 0.9517 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 011549 九泰久慧混合C 0.9517 0.9517 0.9542 0.9542 -0.0025 -0.26%
2026-08-18 011549 九泰久慧混合C 0.9542 0.9542 0.9525 0.9525 0.0017 0.18%
2026-08-17 011549 九泰久慧混合C 0.9525 0.9525 0.9537 0.9537 -0.0012 -0.13%
2026-08-14 011549 九泰久慧混合C 0.9537 0.9537 0.9567 0.9567 -0.0030 -0.31%
2026-08-13 011549 九泰久慧混合C 0.9567 0.9567 0.9604 0.9604 -0.0037 -0.39%
2026-08-12 011549 九泰久慧混合C 0.9604 0.9604 0.9630 0.9630 -0.0026 -0.27%
2026-08-11 011549 九泰久慧混合C 0.9630 0.9630 0.9666 0.9666 -0.0036 -0.37%
2026-08-10 011549 九泰久慧混合C 0.9666 0.9666 0.9596 0.9596 0.0070 0.73%
2026-08-07 011549 九泰久慧混合C 0.9596 0.9596 0.9594 0.9594 0.0002 0.02%
2026-08-06 011549 九泰久慧混合C 0.9594 0.9594 0.9627 0.9627 -0.0033 -0.34%
2026-08-05 011549 九泰久慧混合C 0.9627 0.9627 0.9639 0.9639 -0.0012 -0.12%
2026-08-04 011549 九泰久慧混合C 0.9639 0.9639 0.9688 0.9688 -0.0049 -0.51%
2026-08-03 011549 九泰久慧混合C 0.9688 0.9688 0.9701 0.9701 -0.0013 -0.13%
2026-07-31 011549 九泰久慧混合C 0.9701 0.9701 0.9712 0.9712 -0.0011 -0.11%
2026-07-30 011549 九泰久慧混合C 0.9712 0.9712 0.9646 0.9646 0.0066 0.68%
2026-07-29 011549 九泰久慧混合C 0.9646 0.9646 0.9587 0.9587 0.0059 0.62%
2026-07-28 011549 九泰久慧混合C 0.9587 0.9587 0.9560 0.9560 0.0027 0.28%
2026-07-27 011549 九泰久慧混合C 0.9560 0.9560 0.9500 0.9500 0.0060 0.63%
2026-07-24 011549 九泰久慧混合C 0.9500 0.9500 0.9565 0.9565 -0.0065 -0.68%
2026-07-23 011549 九泰久慧混合C 0.9565 0.9565 0.9544 0.9544 0.0021 0.22%
2026-07-22 011549 九泰久慧混合C 0.9544 0.9544 0.9529 0.9529 0.0015 0.16%
2026-07-21 011549 九泰久慧混合C 0.9529 0.9529 0.9532 0.9532 -0.0003 -0.03%
2026-07-20 011549 九泰久慧混合C 0.9532 0.9532 0.9416 0.9416 0.0116 1.23%
2026-07-17 011549 九泰久慧混合C 0.9416 0.9416 0.9489 0.9489 -0.0073 -0.77%
2026-07-16 011549 九泰久慧混合C 0.9489 0.9489 0.9466 0.9466 0.0023 0.24%
2026-07-15 011549 九泰久慧混合C 0.9466 0.9466 0.9358 0.9358 0.0108 1.15%
2026-07-14 011549 九泰久慧混合C 0.9358 0.9358 0.9320 0.9320 0.0038 0.41%
2026-07-13 011549 九泰久慧混合C 0.9320 0.9320 0.9343 0.9343 -0.0023 -0.25%
2026-07-10 011549 九泰久慧混合C 0.9343 0.9343 0.9301 0.9301 0.0042 0.45%
2026-07-09 011549 九泰久慧混合C 0.9301 0.9301 0.9325 0.9325 -0.0024 -0.26%
2026-07-08 011549 九泰久慧混合C 0.9325 0.9325 0.9347 0.9347 -0.0022 -0.24%
2026-07-07 011549 九泰久慧混合C 0.9347 0.9347 0.9405 0.9405 -0.0058 -0.62%
2026-07-06 011549 九泰久慧混合C 0.9405 0.9405 0.9347 0.9347 0.0058 0.62%
2026-07-03 011549 九泰久慧混合C 0.9347 0.9347 0.9317 0.9317 0.0030 0.32%
2026-07-02 011549 九泰久慧混合C 0.9317 0.9317 0.9289 0.9289 0.0028 0.30%
2026-07-01 011549 九泰久慧混合C 0.9289 0.9289 0.9243 0.9243 0.0046 0.50%
2026-06-30 011549 九泰久慧混合C 0.9243 0.9243 0.9251 0.9251 -0.0008 -0.09%
2026-06-29 011549 九泰久慧混合C 0.9251 0.9251 0.9168 0.9168 0.0083 0.91%
2026-06-26 011549 九泰久慧混合C 0.9168 0.9168 0.9244 0.9244 -0.0076 -0.82%
2026-06-25 011549 九泰久慧混合C 0.9244 0.9244 0.9239 0.9239 0.0005 0.05%
2026-06-24 011549 九泰久慧混合C 0.9239 0.9239 0.9264 0.9264 -0.0025 -0.27%
2026-06-23 011549 九泰久慧混合C 0.9264 0.9264 0.9337 0.9337 -0.0073 -0.78%
2026-06-22 011549 九泰久慧混合C 0.9337 0.9337 0.9276 0.9276 0.0061 0.66%
2026-06-18 011549 九泰久慧混合C 0.9276 0.9276 0.9362 0.9362 -0.0086 -0.92%
2026-06-17 011549 九泰久慧混合C 0.9362 0.9362 0.9412 0.9412 -0.0050 -0.53%
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九泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
九泰改革A 1.5490 3.74%
九泰泰富LOF 2.3055 3.69%
九泰量化新兴产业 1.0135 3.52%
九泰久福量化股票A 0.9191 2.26%
九泰久福量化股票C 0.8934 2.26%
九泰久盛量化先锋混合A 1.1840 1.86%
九泰久睿量化A 0.6404 0.30%
九泰天奕量化价值混合A 1.3936 -0.01%
九泰天奕量化价值混合C 1.3770 -0.02%
九泰聚鑫混合A 1.0014 -0.03%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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