九泰久慧混合C基金净值查询(011549)
今天最新净值
0.8956
-0.0006 -0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8955
-0.0007 -0.0836%
- 累计净值：0.8956
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5743亿
- 最近资产：
- 基金公司：九泰基金
- 基金经理：李响 袁多武 杨飞 刘翰飞
近一季,九泰久慧混合C(011549)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8956 |
0.8956 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8962 |
0.8962 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8942 |
0.8942 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8949 |
0.8949 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0057 |
-0.63% |
| 2024-04-22 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.9006 |
0.9006 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0069 |
-0.76% |
| 2024-04-19 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.9075 |
0.9075 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.9068 |
0.9068 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.9071 |
0.9071 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0051 |
0.57% |
| 2024-04-16 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.9020 |
0.9020 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-04-15 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.9052 |
0.9052 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0061 |
0.68% |
|
|
| 2024-04-12 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8991 |
0.8991 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.9002 |
0.9002 |
0.8973 |
0.8973 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8973 |
0.8973 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-09 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8973 |
0.8973 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8994 |
0.8994 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0038 |
0.42% |
| 2024-04-02 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8956 |
0.8956 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8978 |
0.8978 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0039 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8939 |
0.8939 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-03-27 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8952 |
0.8952 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-03-26 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8963 |
0.8963 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-03-25 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8983 |
0.8983 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8981 |
0.8981 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8991 |
0.8991 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8995 |
0.8995 |
0.8983 |
0.8983 |
0.0012 |
0.13% |
|
|
| 2024-03-19 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8983 |
0.8983 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8977 |
0.8977 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8971 |
0.8971 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8959 |
0.8959 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8970 |
0.8970 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-11 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8957 |
0.8957 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-03-08 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8938 |
0.8938 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-03-07 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8926 |
0.8926 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8932 |
0.8932 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8929 |
0.8929 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-04 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8939 |
0.8939 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8930 |
0.8930 |
0.8908 |
0.8908 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8908 |
0.8908 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0058 |
0.66% |
| 2024-02-28 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8850 |
0.8850 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0081 |
-0.91% |
| 2024-02-27 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8931 |
0.8931 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-02-26 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8882 |
0.8882 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0032 |
0.36% |
| 2024-02-21 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8825 |
0.8825 |
0.8811 |
0.8811 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8811 |
0.8811 |
0.8808 |
0.8808 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8808 |
0.8808 |
0.8767 |
0.8767 |
0.0041 |
0.47% |
| 2024-02-08 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8767 |
0.8767 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0085 |
0.98% |
| 2024-02-07 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8682 |
0.8682 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-02-06 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8650 |
0.8650 |
0.8558 |
0.8558 |
0.0092 |
1.08% |
| 2024-02-05 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8558 |
0.8558 |
0.8639 |
0.8639 |
-0.0081 |
-0.94% |
| 2024-02-02 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8639 |
0.8639 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0059 |
-0.68% |
| 2024-02-01 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8702 |
0.8702 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0061 |
-0.70% |
| 2024-01-30 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0057 |
-0.65% |
| 2024-01-29 |
011549 |
九泰久慧混合C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0041 |
-0.46% |
