民生加银稳健配置6个月混合(FOF)(民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF))基金净值查询(011580)

今天最新净值 1.0590 -0.0017 -0.16% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0590
成立日期：2021-02-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：6.1714亿
最近资产：6.28亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：于善辉孔思伟

近半年民生加银稳健配置6个月混合(FOF)|民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,民生加银稳健配置6个月混合(FOF)(011580)基金累计收益率4.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0553	1.0553	1.0590	1.0590	-0.0037	-0.35%
2025-12-15	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0590	1.0590	1.0607	1.0607	-0.0017	-0.16%
2025-12-12	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0607	1.0607	1.0588	1.0588	0.0019	0.18%
2025-12-11	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0588	1.0588	1.0603	1.0603	-0.0015	-0.14%
2025-12-10	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0603	1.0603	1.0594	1.0594	0.0009	0.08%
2025-12-09	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0594	1.0594	1.0609	1.0609	-0.0015	-0.14%
2025-12-08	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0609	1.0609	1.0597	1.0597	0.0012	0.11%
2025-12-05	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0597	1.0597	1.0571	1.0571	0.0026	0.25%
2025-12-04	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0571	1.0571	1.0575	1.0575	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0575	1.0575	1.0592	1.0592	-0.0017	-0.16%

2025-12-02	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0592	1.0592	1.0609	1.0609	-0.0017	-0.16%
2025-12-01	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0609	1.0609	1.0588	1.0588	0.0021	0.20%
2025-11-28	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0588	1.0588	1.0570	1.0570	0.0018	0.17%
2025-11-27	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0570	1.0570	1.0572	1.0572	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0572	1.0572	1.0569	1.0569	0.0003	0.03%
2025-11-25	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0569	1.0569	1.0542	1.0542	0.0027	0.26%
2025-11-24	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0542	1.0542	1.0526	1.0526	0.0016	0.15%
2025-11-21	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0526	1.0526	1.0590	1.0590	-0.0064	-0.60%
2025-11-20	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0590	1.0590	1.0603	1.0603	-0.0013	-0.12%
2025-11-19	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0603	1.0603	1.0600	1.0600	0.0003	0.03%
2025-11-18	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0600	1.0600	1.0624	1.0624	-0.0024	-0.23%
2025-11-17	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0624	1.0624	1.0641	1.0641	-0.0017	-0.16%
2025-11-14	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0641	1.0641	1.0673	1.0673	-0.0032	-0.30%
2025-11-13	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0673	1.0673	1.0641	1.0641	0.0032	0.30%
2025-11-12	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0641	1.0641	1.0639	1.0639	0.0002	0.02%

2025-11-11	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0639	1.0639	1.0641	1.0641	-0.0002	-0.02%
2025-11-10	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0641	1.0641	1.0629	1.0629	0.0012	0.11%
2025-11-07	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0629	1.0629	1.0639	1.0639	-0.0010	-0.09%
2025-11-06	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0639	1.0639	1.0609	1.0609	0.0030	0.28%
2025-11-05	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0609	1.0609	1.0602	1.0602	0.0007	0.07%
2025-11-04	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0602	1.0602	1.0629	1.0629	-0.0027	-0.25%
2025-11-03	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0629	1.0629	1.0622	1.0622	0.0007	0.07%
2025-10-31	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0622	1.0622	1.0628	1.0628	-0.0006	-0.06%
2025-10-30	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0628	1.0628	1.0649	1.0649	-0.0021	-0.20%
2025-10-29	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0649	1.0649	1.0622	1.0622	0.0027	0.25%
2025-10-28	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0622	1.0622	1.0641	1.0641	-0.0019	-0.18%
2025-10-27	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0641	1.0641	1.0614	1.0614	0.0027	0.25%
2025-10-24	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0614	1.0614	1.0584	1.0584	0.0030	0.28%
2025-10-23	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0584	1.0584	1.0590	1.0590	-0.0006	-0.06%
2025-10-22	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0590	1.0590	1.0620	1.0620	-0.0030	-0.28%
2025-10-21	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0620	1.0620	1.0572	1.0572	0.0048	0.45%
2025-10-20	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0572	1.0572	1.0572	1.0572	0.0000	0.00%
2025-10-17	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0572	1.0572	1.0595	1.0595	-0.0023	-0.22%
2025-10-16	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0595	1.0595	1.0593	1.0593	0.0002	0.02%
2025-10-15	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0593	1.0593	1.0550	1.0550	0.0043	0.41%
2025-10-14	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0550	1.0550	1.0585	1.0585	-0.0035	-0.33%
2025-10-13	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0585	1.0585	1.0576	1.0576	0.0009	0.09%
2025-09-29	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0557	1.0557	1.0518	1.0518	0.0039	0.37%
2025-09-26	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0518	1.0518	1.0543	1.0543	-0.0025	-0.24%
2025-09-25	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0543	1.0543	1.0542	1.0542	0.0001	0.01%
2025-09-24	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0542	1.0542	1.0518	1.0518	0.0024	0.23%
2025-09-23	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0518	1.0518	1.0523	1.0523	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0523	1.0523	1.0500	1.0500	0.0023	0.22%
2025-09-17	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0537	1.0537	1.0518	1.0518	0.0019	0.18%
2025-09-16	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0518	1.0518	1.0500	1.0500	0.0018	0.17%
2025-09-15	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	0.0000	0.00%
2025-09-12	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0500	1.0500	1.0496	1.0496	0.0004	0.04%
2025-09-11	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0496	1.0496	1.0455	1.0455	0.0041	0.39%
2025-09-10	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0455	1.0455	1.0455	1.0455	0.0000	0.00%
2025-09-09	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0455	1.0455	1.0462	1.0462	-0.0007	-0.07%
2025-09-08	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0462	1.0462	1.0453	1.0453	0.0009	0.09%
2025-09-05	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0453	1.0453	1.0407	1.0407	0.0046	0.44%
2025-09-04	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0407	1.0407	1.0455	1.0455	-0.0048	-0.46%
2025-09-03	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0455	1.0455	1.0465	1.0465	-0.0010	-0.10%
2025-09-02	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0465	1.0465	1.0501	1.0501	-0.0036	-0.34%
2025-09-01	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0501	1.0501	1.0468	1.0468	0.0033	0.32%
2025-08-29	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0468	1.0468	1.0459	1.0459	0.0009	0.09%
2025-08-28	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0459	1.0459	1.0429	1.0429	0.0030	0.29%
2025-08-27	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0429	1.0429	1.0463	1.0463	-0.0034	-0.32%
2025-08-26	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0463	1.0463	1.0463	1.0463	0.0000	0.00%
2025-08-25	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0463	1.0463	1.0420	1.0420	0.0043	0.41%
2025-08-22	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0420	1.0420	1.0379	1.0379	0.0041	0.40%
2025-08-21	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0379	1.0379	1.0380	1.0380	-0.0001	-0.01%
2025-08-20	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0380	1.0380	1.0358	1.0358	0.0022	0.21%
2025-08-19	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0358	1.0358	1.0364	1.0364	-0.0006	-0.06%
2025-08-18	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0364	1.0364	1.0352	1.0352	0.0012	0.12%
2025-08-15	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0352	1.0352	1.0330	1.0330	0.0022	0.21%
2025-08-14	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0330	1.0330	1.0348	1.0348	-0.0018	-0.17%
2025-08-13	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0348	1.0348	1.0321	1.0321	0.0027	0.26%
2025-08-12	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0321	1.0321	1.0317	1.0317	0.0004	0.04%
2025-08-11	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0317	1.0317	1.0310	1.0310	0.0007	0.07%
2025-08-08	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0310	1.0310	1.0315	1.0315	-0.0005	-0.05%
2025-08-07	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0315	1.0315	1.0314	1.0314	0.0001	0.01%
2025-08-06	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0314	1.0314	1.0298	1.0298	0.0016	0.16%
2025-08-05	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0298	1.0298	1.0280	1.0280	0.0018	0.18%
2025-08-04	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0280	1.0280	1.0258	1.0258	0.0022	0.21%
2025-08-01	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0258	1.0258	1.0263	1.0263	-0.0005	-0.05%
2025-07-31	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0263	1.0263	1.0282	1.0282	-0.0019	-0.18%
2025-07-30	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0282	1.0282	1.0288	1.0288	-0.0006	-0.06%
2025-07-29	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0288	1.0288	1.0282	1.0282	0.0006	0.06%
2025-07-28	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0282	1.0282	1.0266	1.0266	0.0016	0.16%
2025-07-25	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0266	1.0266	1.0269	1.0269	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0269	1.0269	1.0272	1.0272	-0.0003	-0.03%
2025-07-23	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0272	1.0272	1.0272	1.0272	0.0000	0.00%
2025-07-22	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0272	1.0272	1.0268	1.0268	0.0004	0.04%
2025-07-21	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0268	1.0268	1.0253	1.0253	0.0015	0.15%
2025-07-18	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0253	1.0253	1.0245	1.0245	0.0008	0.08%
2025-07-17	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0245	1.0245	1.0226	1.0226	0.0019	0.19%
2025-07-16	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0226	1.0226	1.0226	1.0226	0.0000	0.00%
2025-07-15	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0226	1.0226	1.0213	1.0213	0.0013	0.13%
2025-07-09	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0198	1.0198	1.0209	1.0209	-0.0011	-0.11%
2025-07-08	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0209	1.0209	1.0192	1.0192	0.0017	0.17%
2025-07-07	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0192	1.0192	1.0196	1.0196	-0.0004	-0.04%
2025-07-04	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0196	1.0196	1.0199	1.0199	-0.0003	-0.03%
2025-07-03	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0199	1.0199	1.0182	1.0182	0.0017	0.17%
2025-07-02	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0182	1.0182	1.0187	1.0187	-0.0005	-0.05%
2025-07-01	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0187	1.0187	1.0176	1.0176	0.0011	0.11%
2025-06-30	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0176	1.0176	1.0162	1.0162	0.0014	0.14%
2025-06-27	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0162	1.0162	1.0163	1.0163	-0.0001	-0.01%
2025-06-26	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0163	1.0163	1.0169	1.0169	-0.0006	-0.06%
2025-06-25	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0169	1.0169	1.0146	1.0146	0.0023	0.23%
2025-06-24	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0146	1.0146	1.0124	1.0124	0.0022	0.22%
2025-06-23	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0124	1.0124	1.0109	1.0109	0.0015	0.15%
2025-06-20	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0109	1.0109	1.0110	1.0110	-0.0001	-0.01%
2025-06-19	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0110	1.0110	1.0131	1.0131	-0.0021	-0.21%
2025-06-18	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	1.0131	1.0131	1.0127	1.0127	0.0004	0.04%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银港股通高股息A	1.2390	0.63%
民生加银港股通高股息C	1.2130	0.63%
民生红利	2.4195	0.39%
民生养老服务	1.4672	0.29%
民生内地A	1.5295	0.22%
民生优选股票	1.4246	0.20%
民生新战略A	1.3115	0.20%
民生加银龙头优选股票A	1.2018	0.17%
民生内需	1.9045	0.17%
民生成长	2.9360	0.16%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9676	0.63%