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大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询(011583)

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今天最新净值 1.2126 0.0099 0.82% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2194 0.0068 0.5571%
  • 累计净值：1.2126
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.44亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：柏杨
近半年大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大成港股精选混合(QDII)A(011583)基金累计收益率15.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2126 1.2126 1.2027 1.2027 0.0099 0.82%
2025-12-16 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2027 1.2027 1.2267 1.2267 -0.0240 -2.00%
2025-12-15 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2267 1.2267 1.2433 1.2433 -0.0166 -1.35%
2025-12-12 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2433 1.2433 1.2170 1.2170 0.0263 2.12%
2025-12-11 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2170 1.2170 1.2259 1.2259 -0.0089 -0.73%
2025-12-10 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2259 1.2259 1.2196 1.2196 0.0063 0.52%
2025-12-09 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2196 1.2196 1.2500 1.2500 -0.0304 -2.49%
2025-12-08 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2500 1.2500 1.2659 1.2659 -0.0159 -1.27%
2025-12-05 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2659 1.2659 1.2510 1.2510 0.0149 1.18%
2025-12-04 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2510 1.2510 1.2410 1.2410 0.0100 0.80%
2025-12-03 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2410 1.2410 1.2488 1.2488 -0.0078 -0.62%
2025-12-02 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2488 1.2488 1.2490 1.2490 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2490 1.2490 1.2321 1.2321 0.0169 1.35%
2025-11-28 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2321 1.2321 1.2309 1.2309 0.0012 0.10%
2025-11-27 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2309 1.2309 1.2232 1.2232 0.0077 0.63%
2025-11-26 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2232 1.2232 1.2234 1.2234 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2234 1.2234 1.2135 1.2135 0.0099 0.81%
2025-11-24 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2135 1.2135 1.1868 1.1868 0.0267 2.20%
2025-11-21 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.1868 1.1868 1.2264 1.2264 -0.0396 -3.34%
2025-11-20 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2264 1.2264 1.2270 1.2270 -0.0006 -0.05%
2025-11-19 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2270 1.2270 1.2182 1.2182 0.0088 0.72%
2025-11-18 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2182 1.2182 1.2468 1.2468 -0.0286 -2.35%
2025-11-17 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2468 1.2468 1.2686 1.2686 -0.0218 -1.75%
2025-11-14 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2686 1.2686 1.2916 1.2916 -0.0230 -1.81%
2025-11-13 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2916 1.2916 1.2704 1.2704 0.0212 1.64%
2025-11-12 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2704 1.2704 1.2674 1.2674 0.0030 0.24%
2025-11-11 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2674 1.2674 1.2708 1.2708 -0.0034 -0.27%
2025-11-10 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2708 1.2708 1.2522 1.2522 0.0186 1.46%
2025-11-07 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2522 1.2522 1.2632 1.2632 -0.0110 -0.87%
2025-11-06 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2632 1.2632 1.2333 1.2333 0.0299 2.37%
2025-11-05 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2333 1.2333 1.2254 1.2254 0.0079 0.64%
2025-11-04 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2254 1.2254 1.2562 1.2562 -0.0308 -2.51%
2025-11-03 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2562 1.2562 1.2543 1.2543 0.0019 0.15%
2025-10-31 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2543 1.2543 1.2636 1.2636 -0.0093 -0.74%
2025-10-30 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2636 1.2636 1.2570 1.2570 0.0066 0.53%
2025-10-29 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2570 1.2570 1.2572 1.2572 -0.0002 -0.02%
2025-10-28 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2572 1.2572 1.2826 1.2826 -0.0254 -2.02%
2025-10-27 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2826 1.2826 1.2628 1.2628 0.0198 1.54%
2025-10-24 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2628 1.2628 1.2471 1.2471 0.0157 1.24%
2025-10-23 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2471 1.2471 1.2499 1.2499 -0.0028 -0.22%
2025-10-22 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2499 1.2499 1.2645 1.2645 -0.0146 -1.17%
2025-10-21 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2645 1.2645 1.2606 1.2606 0.0039 0.31%
2025-10-20 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2606 1.2606 1.2492 1.2492 0.0114 0.91%
2025-10-17 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2492 1.2492 1.2810 1.2810 -0.0318 -2.55%
2025-10-16 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2810 1.2810 1.2894 1.2894 -0.0084 -0.65%
2025-10-15 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2894 1.2894 1.2568 1.2568 0.0326 2.53%
2025-10-14 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2568 1.2568 1.3045 1.3045 -0.0477 -3.80%
2025-10-13 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.3045 1.3045 1.3091 1.3091 -0.0046 -0.35%
2025-09-29 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.3213 1.3213 1.2914 1.2914 0.0299 2.32%
2025-09-26 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2914 1.2914 1.3160 1.3160 -0.0246 -1.87%
2025-09-25 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.3160 1.3160 1.3089 1.3089 0.0071 0.54%
2025-09-24 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.3089 1.3089 1.3044 1.3044 0.0045 0.34%
2025-09-23 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.3044 1.3044 1.3058 1.3058 -0.0014 -0.11%
2025-09-22 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.3058 1.3058 1.2989 1.2989 0.0069 0.53%
2025-09-17 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.3015 1.3015 1.2987 1.2987 0.0028 0.22%
2025-09-16 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2987 1.2987 1.3035 1.3035 -0.0048 -0.37%
2025-09-15 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.3035 1.3035 1.3046 1.3046 -0.0011 -0.08%
2025-09-12 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.3046 1.3046 1.2855 1.2855 0.0191 1.49%
2025-09-11 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2855 1.2855 1.3033 1.3033 -0.0178 -1.37%
2025-09-10 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.3033 1.3033 1.3061 1.3061 -0.0028 -0.21%
2025-09-09 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.3061 1.3061 1.2972 1.2972 0.0089 0.69%
2025-09-08 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2972 1.2972 1.2970 1.2970 0.0002 0.02%
2025-09-05 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2970 1.2970 1.2550 1.2550 0.0420 3.35%
2025-09-04 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2550 1.2550 1.2950 1.2950 -0.0400 -3.09%
2025-09-03 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2950 1.2950 1.2885 1.2885 0.0065 0.50%
2025-09-02 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2885 1.2885 1.2996 1.2996 -0.0111 -0.85%
2025-09-01 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2996 1.2996 1.2662 1.2662 0.0334 2.64%
2025-08-29 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2662 1.2662 1.2464 1.2464 0.0198 1.59%
2025-08-28 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2464 1.2464 1.2460 1.2460 0.0004 0.03%
2025-08-27 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2460 1.2460 1.2727 1.2727 -0.0267 -2.10%
2025-08-26 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2727 1.2727 1.2761 1.2761 -0.0034 -0.27%
2025-08-25 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2761 1.2761 1.2634 1.2634 0.0127 1.01%
2025-08-22 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2634 1.2634 1.2397 1.2397 0.0237 1.91%
2025-08-21 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2397 1.2397 1.2318 1.2318 0.0079 0.64%
2025-08-20 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2318 1.2318 1.2463 1.2463 -0.0145 -1.16%
2025-08-19 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2463 1.2463 1.2595 1.2595 -0.0132 -1.05%
2025-08-18 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2595 1.2595 1.2612 1.2612 -0.0017 -0.13%
2025-08-15 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2612 1.2612 1.2319 1.2319 0.0293 2.38%
2025-08-14 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2319 1.2319 1.2262 1.2262 0.0057 0.46%
2025-08-13 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2262 1.2262 1.1878 1.1878 0.0384 3.23%
2025-08-12 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.1878 1.1878 1.1844 1.1844 0.0034 0.29%
2025-08-11 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.1844 1.1844 1.1824 1.1824 0.0020 0.17%
2025-08-08 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.1824 1.1824 1.1795 1.1795 0.0029 0.25%
2025-08-07 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.1795 1.1795 1.1884 1.1884 -0.0089 -0.75%
2025-08-06 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.1884 1.1884 1.1833 1.1833 0.0051 0.43%
2025-08-05 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.1833 1.1833 1.1552 1.1552 0.0281 2.43%
2025-08-04 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.1552 1.1552 1.1433 1.1433 0.0119 1.04%
2025-08-01 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.1433 1.1433 1.1604 1.1604 -0.0171 -1.47%
2025-07-31 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.1604 1.1604 1.1752 1.1752 -0.0148 -1.26%
2025-07-30 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.1752 1.1752 1.2009 1.2009 -0.0257 -2.14%
2025-07-29 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.2009 1.2009 1.1925 1.1925 0.0084 0.70%
2025-07-28 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.1925 1.1925 1.1794 1.1794 0.0131 1.11%
2025-07-25 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.1794 1.1794 1.1967 1.1967 -0.0173 -1.45%
2025-07-24 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.1967 1.1967 1.1765 1.1765 0.0202 1.72%
2025-07-23 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.1765 1.1765 1.1741 1.1741 0.0024 0.20%
2025-07-22 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.1741 1.1741 1.1602 1.1602 0.0139 1.20%
2025-07-21 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.1602 1.1602 1.1503 1.1503 0.0099 0.86%
2025-07-18 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.1503 1.1503 1.1271 1.1271 0.0232 2.06%
2025-07-17 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.1271 1.1271 1.1147 1.1147 0.0124 1.11%
2025-07-16 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.1147 1.1147 1.1160 1.1160 -0.0013 -0.12%
2025-07-15 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.1160 1.1160 1.1019 1.1019 0.0141 1.28%
2025-07-09 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.0828 1.0828 1.0937 1.0937 -0.0109 -1.00%
2025-07-08 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.0937 1.0937 1.0850 1.0850 0.0087 0.80%
2025-07-07 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.0850 1.0850 1.0955 1.0955 -0.0105 -0.96%
2025-07-04 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.0955 1.0955 1.0940 1.0940 0.0015 0.14%
2025-07-03 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.0940 1.0940 1.0841 1.0841 0.0099 0.91%
2025-07-02 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.0841 1.0841 1.0747 1.0747 0.0094 0.87%
2025-07-01 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.0747 1.0747 1.0753 1.0753 -0.0006 -0.06%
2025-06-30 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.0753 1.0753 1.0709 1.0709 0.0044 0.41%
2025-06-27 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.0709 1.0709 1.0619 1.0619 0.0090 0.85%
2025-06-26 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.0619 1.0619 1.0588 1.0588 0.0031 0.29%
2025-06-25 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.0588 1.0588 1.0592 1.0592 -0.0004 -0.04%
2025-06-24 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.0592 1.0592 1.0413 1.0413 0.0179 1.72%
2025-06-23 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.0413 1.0413 1.0308 1.0308 0.0105 1.02%
2025-06-20 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.0308 1.0308 1.0182 1.0182 0.0126 1.24%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医疗ETF基金 1.7264 1.71%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0084 1.61%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 1.0074 1.61%
大成盛世精选混合A 2.4010 1.57%
大成动态量化配置策略混合A 1.4525 1.57%
大成景禄灵活配置混合A 1.8722 1.55%
大成景禄灵活配置混合C 1.8613 1.54%
大成医药健康股票A 0.6626 1.53%
大成医药健康股票C 0.6513 1.51%
大成国家安全主题灵活配置混合A 1.6020 1.46%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.9453 1.10%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.9441 1.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5919 0.93%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5475 0.93%
易方达优质精选混合(QDII) 5.4683 0.55%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1418 0.14%
富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0003 0.03%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9872 -0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 4.3166 2.52%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 4.2946 2.52%
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