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易方达稳健增长混合A基金净值查询(011777)

今天最新净值 0.8145 -0.0020 -0.2400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8128 0.0014 0.1726%
  • 累计净值:0.8145
  • 成立日期:2021-04-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.4665亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:孙松
近一月易方达稳健增长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,易方达稳健增长混合A(011777)基金累计收益率3.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011777 易方达稳健增长混合A 0.8114 0.8114 0.8089 0.8089 0.0025 0.31%
2024-03-27 011777 易方达稳健增长混合A 0.8089 0.8089 0.8106 0.8106 -0.0017 -0.21%
2024-03-26 011777 易方达稳健增长混合A 0.8106 0.8106 0.8050 0.8050 0.0056 0.70%
2024-03-25 011777 易方达稳健增长混合A 0.8050 0.8050 0.8077 0.8077 -0.0027 -0.33%
2024-03-22 011777 易方达稳健增长混合A 0.8077 0.8077 0.8116 0.8116 -0.0039 -0.48%
2024-03-21 011777 易方达稳健增长混合A 0.8116 0.8116 0.8129 0.8129 -0.0013 -0.16%
2024-03-20 011777 易方达稳健增长混合A 0.8129 0.8129 0.8122 0.8122 0.0007 0.09%
2024-03-19 011777 易方达稳健增长混合A 0.8122 0.8122 0.8146 0.8146 -0.0024 -0.29%
2024-03-18 011777 易方达稳健增长混合A 0.8146 0.8146 0.8145 0.8145 0.0001 0.01%
2024-03-15 011777 易方达稳健增长混合A 0.8145 0.8145 0.8165 0.8165 -0.0020 -0.24%
2024-03-14 011777 易方达稳健增长混合A 0.8165 0.8165 0.8182 0.8182 -0.0017 -0.21%
2024-03-13 011777 易方达稳健增长混合A 0.8182 0.8182 0.8195 0.8195 -0.0013 -0.16%
2024-03-12 011777 易方达稳健增长混合A 0.8195 0.8195 0.8109 0.8109 0.0086 1.06%
2024-03-11 011777 易方达稳健增长混合A 0.8109 0.8109 0.8055 0.8055 0.0054 0.67%
2024-03-08 011777 易方达稳健增长混合A 0.8055 0.8055 0.8031 0.8031 0.0024 0.30%
2024-03-07 011777 易方达稳健增长混合A 0.8031 0.8031 0.8060 0.8060 -0.0029 -0.36%
2024-03-06 011777 易方达稳健增长混合A 0.8060 0.8060 0.8046 0.8046 0.0014 0.17%
2024-03-05 011777 易方达稳健增长混合A 0.8046 0.8046 0.8069 0.8069 -0.0023 -0.29%
2024-03-04 011777 易方达稳健增长混合A 0.8069 0.8069 0.8075 0.8075 -0.0006 -0.07%
2024-03-01 011777 易方达稳健增长混合A 0.8075 0.8075 0.8053 0.8053 0.0022 0.27%
2024-02-29 011777 易方达稳健增长混合A 0.8053 0.8053 0.8000 0.8000 0.0053 0.66%