易方达稳健增长混合A基金净值查询(011777)
今天最新净值
0.8145
-0.0020 -0.2400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8128
0.0014 0.1726%
- 累计净值:0.8145
- 成立日期:2021-04-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:14.4665亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:孙松
近一月,易方达稳健增长混合A(011777)基金累计收益率3.02%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
011777 |
易方达稳健增长混合A |
0.8114 |
0.8114 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0025 |
0.31% |
2024-03-27 |
011777 |
易方达稳健增长混合A |
0.8089 |
0.8089 |
0.8106 |
0.8106 |
-0.0017 |
-0.21% |
2024-03-26 |
011777 |
易方达稳健增长混合A |
0.8106 |
0.8106 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0056 |
0.70% |
2024-03-25 |
011777 |
易方达稳健增长混合A |
0.8050 |
0.8050 |
0.8077 |
0.8077 |
-0.0027 |
-0.33% |
2024-03-22 |
011777 |
易方达稳健增长混合A |
0.8077 |
0.8077 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0039 |
-0.48% |
2024-03-21 |
011777 |
易方达稳健增长混合A |
0.8116 |
0.8116 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.0013 |
-0.16% |
2024-03-20 |
011777 |
易方达稳健增长混合A |
0.8129 |
0.8129 |
0.8122 |
0.8122 |
0.0007 |
0.09% |
2024-03-19 |
011777 |
易方达稳健增长混合A |
0.8122 |
0.8122 |
0.8146 |
0.8146 |
-0.0024 |
-0.29% |
2024-03-18 |
011777 |
易方达稳健增长混合A |
0.8146 |
0.8146 |
0.8145 |
0.8145 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-15 |
011777 |
易方达稳健增长混合A |
0.8145 |
0.8145 |
0.8165 |
0.8165 |
-0.0020 |
-0.24% |
|
2024-03-14 |
011777 |
易方达稳健增长混合A |
0.8165 |
0.8165 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0017 |
-0.21% |
2024-03-13 |
011777 |
易方达稳健增长混合A |
0.8182 |
0.8182 |
0.8195 |
0.8195 |
-0.0013 |
-0.16% |
2024-03-12 |
011777 |
易方达稳健增长混合A |
0.8195 |
0.8195 |
0.8109 |
0.8109 |
0.0086 |
1.06% |
2024-03-11 |
011777 |
易方达稳健增长混合A |
0.8109 |
0.8109 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0054 |
0.67% |
2024-03-08 |
011777 |
易方达稳健增长混合A |
0.8055 |
0.8055 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0024 |
0.30% |
2024-03-07 |
011777 |
易方达稳健增长混合A |
0.8031 |
0.8031 |
0.8060 |
0.8060 |
-0.0029 |
-0.36% |
2024-03-06 |
011777 |
易方达稳健增长混合A |
0.8060 |
0.8060 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0014 |
0.17% |
2024-03-05 |
011777 |
易方达稳健增长混合A |
0.8046 |
0.8046 |
0.8069 |
0.8069 |
-0.0023 |
-0.29% |
2024-03-04 |
011777 |
易方达稳健增长混合A |
0.8069 |
0.8069 |
0.8075 |
0.8075 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-03-01 |
011777 |
易方达稳健增长混合A |
0.8075 |
0.8075 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0022 |
0.27% |
2024-02-29 |
011777 |
易方达稳健增长混合A |
0.8053 |
0.8053 |
0.8000 |
0.8000 |
0.0053 |
0.66% |