易方达稳泰一年持有混合C基金净值查询(011780)
今天最新净值
1.1571
-0.0017 -0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1591
0.0002 0.0209%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1571
- 成立日期：2021-04-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2002亿
- 最近资产：2.44亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张雅君 唐博伦
近一月,易方达稳泰一年持有混合C(011780)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011780 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
011780 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
011780 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
011780 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
011780 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
011780 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
011780 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
011780 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
011780 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
011780 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
011780 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
011780 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
011780 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
011780 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
011780 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
011780 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
011780 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
011780 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
011780 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
011780 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
011780 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
011780 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
011780 |
易方达稳泰一年持有混合C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0015 |
0.13% |
