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汇添富健康生活一年持有混合A基金净值查询(011826)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3167 -0.0062 -0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3842 0.0165 1.2041% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3167
成立日期：2021-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.4781亿
最近资产：5.31亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：郑磊张韡

近一周汇添富健康生活一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富健康生活一年持有混合A(011826)基金累计收益率-1.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011826	汇添富健康生活一年持有混合A	1.3215	1.3215	1.3167	1.3167	0.0048	0.36%
2026-09-16	011826	汇添富健康生活一年持有混合A	1.3167	1.3167	1.3229	1.3229	-0.0062	-0.47%
2026-09-15	011826	汇添富健康生活一年持有混合A	1.3229	1.3229	1.3418	1.3418	-0.0189	-1.43%
2026-09-14	011826	汇添富健康生活一年持有混合A	1.3418	1.3418	1.3022	1.3022	0.0396	3.04%
2026-09-11	011826	汇添富健康生活一年持有混合A	1.3022	1.3022	1.3193	1.3193	-0.0171	-1.30%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.71%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5214	2.12%
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%