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汇添富健康生活一年持有混合A基金净值查询(011826)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3167 -0.0062 -0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3842 0.0165 1.2041% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3167
成立日期：2021-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.4781亿
最近资产：5.31亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：郑磊张韡

近一周汇添富健康生活一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富健康生活一年持有混合A(011826)基金累计收益率-1.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011826	汇添富健康生活一年持有混合A	1.3215	1.3215	1.3167	1.3167	0.0048	0.36%
2026-09-16	011826	汇添富健康生活一年持有混合A	1.3167	1.3167	1.3229	1.3229	-0.0062	-0.47%
2026-09-15	011826	汇添富健康生活一年持有混合A	1.3229	1.3229	1.3418	1.3418	-0.0189	-1.43%
2026-09-14	011826	汇添富健康生活一年持有混合A	1.3418	1.3418	1.3022	1.3022	0.0396	3.04%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%