汇添富健康生活一年持有混合A基金净值查询(011826)
今天最新净值
1.4483
-0.0690 -4.76%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4334
0.0144 1.0178%
- 累计净值：1.4483
- 成立日期：2021-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.4781亿
- 最近资产：6.55亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑磊 张韡
近一年,汇添富健康生活一年持有混合A(011826)基金累计收益率56.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4190 |
1.4190 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0293 |
-2.02% |
| 2025-12-15 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4483 |
1.4483 |
1.5173 |
1.5173 |
-0.0690 |
-4.76% |
| 2025-12-12 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5173 |
1.5173 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5146 |
1.5146 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5127 |
1.5127 |
1.5173 |
1.5173 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2025-12-09 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5173 |
1.5173 |
1.5334 |
1.5334 |
-0.0161 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5334 |
1.5334 |
1.5569 |
1.5569 |
-0.0235 |
-1.53% |
| 2025-12-05 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5569 |
1.5569 |
1.5618 |
1.5618 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2025-12-04 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5618 |
1.5618 |
1.5363 |
1.5363 |
0.0255 |
1.66% |
| 2025-12-03 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5363 |
1.5363 |
1.5499 |
1.5499 |
-0.0136 |
-0.88% |
|
|
| 2025-12-02 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5499 |
1.5499 |
1.5707 |
1.5707 |
-0.0208 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5707 |
1.5707 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0150 |
-0.95% |
| 2025-11-28 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5857 |
1.5857 |
1.5862 |
1.5862 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-27 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5862 |
1.5862 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5860 |
1.5860 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0303 |
1.95% |
| 2025-11-25 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5557 |
1.5557 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0130 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5427 |
1.5427 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0535 |
3.59% |
| 2025-11-21 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4892 |
1.4892 |
1.5402 |
1.5402 |
-0.0510 |
-3.31% |
| 2025-11-20 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5402 |
1.5402 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0179 |
1.18% |
| 2025-11-19 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5223 |
1.5223 |
1.5334 |
1.5334 |
-0.0111 |
-0.72% |
| 2025-11-18 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5334 |
1.5334 |
1.5428 |
1.5428 |
-0.0094 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5428 |
1.5428 |
1.5831 |
1.5831 |
-0.0403 |
-2.61% |
| 2025-11-14 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5831 |
1.5831 |
1.5784 |
1.5784 |
0.0047 |
0.30% |
| 2025-11-13 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5784 |
1.5784 |
1.5046 |
1.5046 |
0.0738 |
4.90% |
| 2025-11-12 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5046 |
1.5046 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0401 |
2.74% |
|
|
| 2025-11-11 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4645 |
1.4645 |
1.4701 |
1.4701 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4701 |
1.4701 |
1.4499 |
1.4499 |
0.0202 |
1.39% |
| 2025-11-07 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4499 |
1.4499 |
1.4898 |
1.4898 |
-0.0399 |
-2.75% |
| 2025-11-06 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4898 |
1.4898 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-11-05 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4938 |
1.4938 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4985 |
1.4985 |
1.5534 |
1.5534 |
-0.0549 |
-3.66% |
| 2025-11-03 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5534 |
1.5534 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0160 |
1.04% |
| 2025-10-31 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5374 |
1.5374 |
1.4301 |
1.4301 |
0.1073 |
7.50% |
| 2025-10-30 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4301 |
1.4301 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0221 |
-1.52% |
| 2025-10-29 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4522 |
1.4522 |
1.4645 |
1.4645 |
-0.0123 |
-0.84% |
| 2025-10-28 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4645 |
1.4645 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0241 |
-1.62% |
| 2025-10-27 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4886 |
1.4886 |
1.4769 |
1.4769 |
0.0117 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4769 |
1.4769 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4763 |
1.4763 |
1.5153 |
1.5153 |
-0.0390 |
-2.64% |
| 2025-10-22 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5153 |
1.5153 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0330 |
-2.18% |
| 2025-10-21 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5483 |
1.5483 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0056 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5427 |
1.5427 |
1.5354 |
1.5354 |
0.0073 |
0.48% |
| 2025-10-17 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5354 |
1.5354 |
1.5595 |
1.5595 |
-0.0241 |
-1.55% |
| 2025-10-16 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5595 |
1.5595 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0349 |
2.29% |
| 2025-10-15 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5246 |
1.5246 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0483 |
3.27% |
| 2025-10-14 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4763 |
1.4763 |
1.5521 |
1.5521 |
-0.0758 |
-4.88% |
| 2025-10-13 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5521 |
1.5521 |
1.5691 |
1.5691 |
-0.0170 |
-1.08% |
| 2025-10-10 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5691 |
1.5691 |
1.6065 |
1.6065 |
-0.0374 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6065 |
1.6065 |
1.6477 |
1.6477 |
-0.0412 |
-2.50% |
| 2025-09-30 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6477 |
1.6477 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0260 |
1.60% |
| 2025-09-29 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6217 |
1.6217 |
1.6117 |
1.6117 |
0.0100 |
0.62% |
| 2025-09-26 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6117 |
1.6117 |
1.6624 |
1.6624 |
-0.0507 |
-3.05% |
| 2025-09-25 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6624 |
1.6624 |
1.6566 |
1.6566 |
0.0058 |
0.35% |
| 2025-09-24 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6566 |
1.6566 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0132 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6434 |
1.6434 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0286 |
-1.71% |
| 2025-09-22 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6720 |
1.6720 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0115 |
0.69% |
| 2025-09-19 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6605 |
1.6605 |
1.6940 |
1.6940 |
-0.0335 |
-1.98% |
| 2025-09-18 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6940 |
1.6940 |
1.6771 |
1.6771 |
0.0169 |
1.01% |
| 2025-09-17 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6771 |
1.6771 |
1.6868 |
1.6868 |
-0.0097 |
-0.58% |
| 2025-09-16 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6868 |
1.6868 |
1.7052 |
1.7052 |
-0.0184 |
-1.08% |
| 2025-09-15 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.7052 |
1.7052 |
1.7193 |
1.7193 |
-0.0141 |
-0.82% |
| 2025-09-12 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.7193 |
1.7193 |
1.7054 |
1.7054 |
0.0139 |
0.82% |
| 2025-09-11 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.7054 |
1.7054 |
1.7213 |
1.7213 |
-0.0159 |
-0.92% |
| 2025-09-10 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.7213 |
1.7213 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0367 |
-2.09% |
| 2025-09-09 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.7580 |
1.7580 |
1.7792 |
1.7792 |
-0.0212 |
-1.19% |
| 2025-09-08 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.7792 |
1.7792 |
1.8005 |
1.8005 |
-0.0213 |
-1.18% |
| 2025-09-05 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.8005 |
1.8005 |
1.7072 |
1.7072 |
0.0933 |
5.47% |
| 2025-09-04 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.7072 |
1.7072 |
1.7699 |
1.7699 |
-0.0627 |
-3.54% |
| 2025-09-03 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.7699 |
1.7699 |
1.7219 |
1.7219 |
0.0480 |
2.79% |
| 2025-09-02 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.7219 |
1.7219 |
1.7312 |
1.7312 |
-0.0093 |
-0.54% |
| 2025-09-01 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.7312 |
1.7312 |
1.6518 |
1.6518 |
0.0794 |
4.81% |
| 2025-08-29 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6518 |
1.6518 |
1.6004 |
1.6004 |
0.0514 |
3.21% |
| 2025-08-28 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6004 |
1.6004 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0246 |
-1.51% |
| 2025-08-27 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6250 |
1.6250 |
1.7146 |
1.7146 |
-0.0896 |
-5.23% |
| 2025-08-26 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.7146 |
1.7146 |
1.7317 |
1.7317 |
-0.0171 |
-0.99% |
| 2025-08-25 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.7317 |
1.7317 |
1.7113 |
1.7113 |
0.0204 |
1.19% |
| 2025-08-22 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.7113 |
1.7113 |
1.6952 |
1.6952 |
0.0161 |
0.95% |
| 2025-08-21 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6952 |
1.6952 |
1.6602 |
1.6602 |
0.0350 |
2.11% |
| 2025-08-20 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6602 |
1.6602 |
1.6957 |
1.6957 |
-0.0355 |
-2.09% |
| 2025-08-19 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6957 |
1.6957 |
1.7135 |
1.7135 |
-0.0178 |
-1.04% |
| 2025-08-18 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.7135 |
1.7135 |
1.7065 |
1.7065 |
0.0070 |
0.41% |
| 2025-08-15 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.7065 |
1.7065 |
1.6813 |
1.6813 |
0.0252 |
1.50% |
| 2025-08-14 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6813 |
1.6813 |
1.6701 |
1.6701 |
0.0112 |
0.67% |
| 2025-08-13 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6701 |
1.6701 |
1.6089 |
1.6089 |
0.0612 |
3.80% |
| 2025-08-12 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6089 |
1.6089 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0251 |
-1.54% |
| 2025-08-11 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6340 |
1.6340 |
1.6311 |
1.6311 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-08-08 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6311 |
1.6311 |
1.6163 |
1.6163 |
0.0148 |
0.92% |
| 2025-08-07 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6163 |
1.6163 |
1.6749 |
1.6749 |
-0.0586 |
-3.50% |
| 2025-08-06 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6749 |
1.6749 |
1.6655 |
1.6655 |
0.0094 |
0.56% |
| 2025-08-05 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6655 |
1.6655 |
1.6314 |
1.6314 |
0.0341 |
2.09% |
| 2025-08-04 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6314 |
1.6314 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0076 |
-0.46% |
| 2025-08-01 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6390 |
1.6390 |
1.6574 |
1.6574 |
-0.0184 |
-1.11% |
| 2025-07-31 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6574 |
1.6574 |
1.6471 |
1.6471 |
0.0103 |
0.63% |
| 2025-07-30 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6471 |
1.6471 |
1.6759 |
1.6759 |
-0.0288 |
-1.72% |
| 2025-07-29 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6759 |
1.6759 |
1.6223 |
1.6223 |
0.0536 |
3.30% |
| 2025-07-28 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6223 |
1.6223 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0724 |
4.67% |
| 2025-07-25 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5499 |
1.5499 |
1.5839 |
1.5839 |
-0.0340 |
-2.15% |
| 2025-07-24 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5839 |
1.5839 |
1.5686 |
1.5686 |
0.0153 |
0.98% |
| 2025-07-23 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5686 |
1.5686 |
1.5798 |
1.5798 |
-0.0112 |
-0.71% |
| 2025-07-22 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5798 |
1.5798 |
1.5861 |
1.5861 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2025-07-21 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5861 |
1.5861 |
1.6112 |
1.6112 |
-0.0251 |
-1.56% |
| 2025-07-18 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6112 |
1.6112 |
1.5773 |
1.5773 |
0.0339 |
2.15% |
| 2025-07-17 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5773 |
1.5773 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0673 |
4.46% |
| 2025-07-16 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5100 |
1.5100 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0056 |
0.37% |
| 2025-07-15 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5044 |
1.5044 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0458 |
3.14% |
| 2025-07-14 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4586 |
1.4586 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0298 |
2.09% |
| 2025-07-11 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4288 |
1.4288 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0162 |
1.15% |
| 2025-07-10 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4126 |
1.4126 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-07-09 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4165 |
1.4165 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0190 |
1.36% |
| 2025-07-08 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3975 |
1.3975 |
1.4182 |
1.4182 |
-0.0207 |
-1.46% |
| 2025-07-07 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4182 |
1.4182 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.0363 |
-2.50% |
| 2025-07-04 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4545 |
1.4545 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0326 |
2.29% |
| 2025-07-03 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4219 |
1.4219 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0433 |
3.14% |
| 2025-07-02 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3786 |
1.3786 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0195 |
-1.39% |
| 2025-07-01 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3981 |
1.3981 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0434 |
3.20% |
| 2025-06-30 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3547 |
1.3547 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0075 |
0.56% |
| 2025-06-27 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3472 |
1.3472 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2025-06-26 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3525 |
1.3525 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0277 |
-2.01% |
| 2025-06-25 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3802 |
1.3802 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-06-24 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3798 |
1.3798 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0204 |
1.50% |
| 2025-06-23 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3594 |
1.3594 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0313 |
2.36% |
| 2025-06-20 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3281 |
1.3281 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0106 |
-0.79% |
| 2025-06-19 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3387 |
1.3387 |
1.3703 |
1.3703 |
-0.0316 |
-2.31% |
| 2025-06-18 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3703 |
1.3703 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0092 |
0.68% |
| 2025-06-17 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3611 |
1.3611 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0778 |
-5.41% |
| 2025-06-16 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4389 |
1.4389 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2025-06-13 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4455 |
1.4455 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0321 |
-2.17% |
| 2025-06-12 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4776 |
1.4776 |
1.4306 |
1.4306 |
0.0470 |
3.29% |
| 2025-06-11 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4306 |
1.4306 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0198 |
-1.37% |
| 2025-06-10 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4504 |
1.4504 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0226 |
1.58% |
| 2025-06-09 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4278 |
1.4278 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0586 |
4.28% |
| 2025-06-06 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3692 |
1.3692 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0298 |
2.22% |
| 2025-06-05 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3394 |
1.3394 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0276 |
-2.02% |
| 2025-06-04 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3670 |
1.3670 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0368 |
2.77% |
| 2025-06-03 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3302 |
1.3302 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0239 |
1.83% |
| 2025-05-30 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3063 |
1.3063 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0163 |
1.26% |
| 2025-05-29 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2900 |
1.2900 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0654 |
5.34% |
| 2025-05-28 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0160 |
-1.29% |
| 2025-05-27 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2406 |
1.2406 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0252 |
2.07% |
| 2025-05-26 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2154 |
1.2154 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0249 |
-2.01% |
| 2025-05-23 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2025-05-22 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-05-21 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2461 |
1.2461 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0246 |
2.01% |
| 2025-05-20 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2215 |
1.2215 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0567 |
4.87% |
| 2025-05-19 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0160 |
1.39% |
| 2025-05-16 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0253 |
2.25% |
| 2025-05-15 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-14 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-13 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0150 |
1.35% |
| 2025-05-12 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0479 |
-4.14% |
| 2025-05-09 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0105 |
0.92% |
| 2025-05-08 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-05-07 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0330 |
-2.78% |
| 2025-05-06 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-30 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0144 |
1.23% |
| 2025-04-29 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0137 |
1.18% |
| 2025-04-28 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1595 |
1.1595 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0272 |
-2.28% |
| 2025-04-24 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0247 |
2.12% |
| 2025-04-23 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0262 |
-2.20% |
| 2025-04-22 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0548 |
4.82% |
| 2025-04-21 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0285 |
2.57% |
| 2025-04-18 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-04-17 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0223 |
-1.96% |
| 2025-04-15 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0194 |
1.73% |
| 2025-04-11 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1186 |
1.1186 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0393 |
3.64% |
| 2025-04-10 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0518 |
5.04% |
| 2025-04-09 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0099 |
0.97% |
| 2025-04-08 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0150 |
1.50% |
| 2025-04-07 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.0026 |
1.0026 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.1270 |
-11.24% |
| 2025-04-03 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-02 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-04-01 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0668 |
6.31% |
| 2025-03-31 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2025-03-28 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0214 |
2.05% |
| 2025-03-27 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.0451 |
1.0451 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0680 |
6.96% |
| 2025-03-26 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9771 |
0.9771 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0049 |
0.50% |
| 2025-03-25 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9722 |
0.9722 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0089 |
-0.91% |
| 2025-03-24 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9811 |
0.9811 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0100 |
-1.01% |
| 2025-03-21 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9911 |
0.9911 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0234 |
-2.31% |
| 2025-03-20 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0078 |
0.77% |
| 2025-03-19 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.0067 |
1.0067 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0105 |
1.05% |
| 2025-03-18 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0106 |
1.08% |
| 2025-03-17 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9856 |
0.9856 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0039 |
0.40% |
| 2025-03-14 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9817 |
0.9817 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0185 |
1.92% |
| 2025-03-13 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9632 |
0.9632 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9641 |
0.9641 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0221 |
-2.24% |
| 2025-03-11 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9862 |
0.9862 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0070 |
0.71% |
| 2025-03-10 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9792 |
0.9792 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9801 |
0.9801 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0079 |
-0.80% |
| 2025-03-06 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9880 |
0.9880 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0239 |
2.48% |
| 2025-03-05 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9641 |
0.9641 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0029 |
0.30% |
| 2025-03-04 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9612 |
0.9612 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0070 |
0.73% |
| 2025-03-03 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9542 |
0.9542 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-28 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9552 |
0.9552 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0194 |
-1.99% |
| 2025-02-27 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9746 |
0.9746 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0246 |
2.59% |
| 2025-02-26 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9500 |
0.9500 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0361 |
3.95% |
| 2025-02-25 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9139 |
0.9139 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-02-24 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9159 |
0.9159 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0071 |
-0.77% |
| 2025-02-21 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9230 |
0.9230 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0557 |
6.42% |
| 2025-02-20 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8673 |
0.8673 |
0.8594 |
0.8594 |
0.0079 |
0.92% |
| 2025-02-19 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8594 |
0.8594 |
0.8606 |
0.8606 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-02-18 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8606 |
0.8606 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0060 |
0.70% |
| 2025-02-17 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8546 |
0.8546 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0048 |
-0.56% |
| 2025-02-14 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8594 |
0.8594 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0096 |
1.13% |
| 2025-02-13 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8498 |
0.8498 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0051 |
-0.60% |
| 2025-02-12 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8549 |
0.8549 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8551 |
0.8551 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.0082 |
-0.95% |
| 2025-02-10 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8633 |
0.8633 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0124 |
1.46% |
| 2025-02-07 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8509 |
0.8509 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0029 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8480 |
0.8480 |
0.8307 |
0.8307 |
0.0173 |
2.08% |
| 2025-02-05 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8307 |
0.8307 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0093 |
-1.11% |
| 2025-01-27 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8400 |
0.8400 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0039 |
-0.46% |
| 2025-01-24 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8439 |
0.8439 |
0.8384 |
0.8384 |
0.0055 |
0.66% |
| 2025-01-23 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8384 |
0.8384 |
0.8435 |
0.8435 |
-0.0051 |
-0.60% |
| 2025-01-22 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8435 |
0.8435 |
0.8434 |
0.8434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-21 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8434 |
0.8434 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2025-01-20 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8455 |
0.8455 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0165 |
1.99% |
| 2025-01-17 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8290 |
0.8290 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0081 |
0.99% |
| 2025-01-16 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8209 |
0.8209 |
0.8287 |
0.8287 |
-0.0078 |
-0.94% |
| 2025-01-15 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8287 |
0.8287 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0171 |
-2.02% |
| 2025-01-14 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8458 |
0.8458 |
0.8220 |
0.8220 |
0.0238 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8220 |
0.8220 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0127 |
1.57% |
| 2025-01-10 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8093 |
0.8093 |
0.8154 |
0.8154 |
-0.0061 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8154 |
0.8154 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8150 |
0.8150 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0168 |
-2.02% |
| 2025-01-07 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8318 |
0.8318 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0058 |
-0.69% |
| 2025-01-06 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8376 |
0.8376 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8364 |
0.8364 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0099 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8463 |
0.8463 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0114 |
-1.33% |
| 2024-12-31 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8577 |
0.8577 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0111 |
-1.28% |
| 2024-12-26 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8709 |
0.8709 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-25 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8719 |
0.8719 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0055 |
-0.63% |
| 2024-12-24 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8774 |
0.8774 |
0.8721 |
0.8721 |
0.0053 |
0.61% |
| 2024-12-23 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8721 |
0.8721 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0178 |
-2.00% |
| 2024-12-20 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8899 |
0.8899 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-19 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8909 |
0.8909 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0066 |
-0.74% |
| 2024-12-18 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8975 |
0.8975 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-12-17 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9013 |
0.9013 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0071 |
-0.78% |
