汇添富健康生活一年持有混合A基金净值查询(011826)
今天最新净值
1.4483
-0.0690 -4.76%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4178
-0.0305 -2.1053%
- 累计净值：1.4483
- 成立日期：2021-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.4781亿
- 最近资产：6.55亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑磊 张韡
近一季,汇添富健康生活一年持有混合A(011826)基金累计收益率-15.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4190 |
1.4190 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0293 |
-2.02% |
| 2025-12-15 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4483 |
1.4483 |
1.5173 |
1.5173 |
-0.0690 |
-4.76% |
| 2025-12-12 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5173 |
1.5173 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5146 |
1.5146 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5127 |
1.5127 |
1.5173 |
1.5173 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2025-12-09 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5173 |
1.5173 |
1.5334 |
1.5334 |
-0.0161 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5334 |
1.5334 |
1.5569 |
1.5569 |
-0.0235 |
-1.53% |
| 2025-12-05 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5569 |
1.5569 |
1.5618 |
1.5618 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2025-12-04 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5618 |
1.5618 |
1.5363 |
1.5363 |
0.0255 |
1.66% |
| 2025-12-03 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5363 |
1.5363 |
1.5499 |
1.5499 |
-0.0136 |
-0.88% |
|
|
| 2025-12-02 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5499 |
1.5499 |
1.5707 |
1.5707 |
-0.0208 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5707 |
1.5707 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0150 |
-0.95% |
| 2025-11-28 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5857 |
1.5857 |
1.5862 |
1.5862 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-27 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5862 |
1.5862 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5860 |
1.5860 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0303 |
1.95% |
| 2025-11-25 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5557 |
1.5557 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0130 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5427 |
1.5427 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0535 |
3.59% |
| 2025-11-21 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4892 |
1.4892 |
1.5402 |
1.5402 |
-0.0510 |
-3.31% |
| 2025-11-20 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5402 |
1.5402 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0179 |
1.18% |
| 2025-11-19 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5223 |
1.5223 |
1.5334 |
1.5334 |
-0.0111 |
-0.72% |
| 2025-11-18 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5334 |
1.5334 |
1.5428 |
1.5428 |
-0.0094 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5428 |
1.5428 |
1.5831 |
1.5831 |
-0.0403 |
-2.61% |
| 2025-11-14 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5831 |
1.5831 |
1.5784 |
1.5784 |
0.0047 |
0.30% |
| 2025-11-13 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5784 |
1.5784 |
1.5046 |
1.5046 |
0.0738 |
4.90% |
| 2025-11-12 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5046 |
1.5046 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0401 |
2.74% |
|
|
| 2025-11-11 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4645 |
1.4645 |
1.4701 |
1.4701 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4701 |
1.4701 |
1.4499 |
1.4499 |
0.0202 |
1.39% |
| 2025-11-07 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4499 |
1.4499 |
1.4898 |
1.4898 |
-0.0399 |
-2.75% |
| 2025-11-06 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4898 |
1.4898 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-11-05 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4938 |
1.4938 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4985 |
1.4985 |
1.5534 |
1.5534 |
-0.0549 |
-3.66% |
| 2025-11-03 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5534 |
1.5534 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0160 |
1.04% |
| 2025-10-31 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5374 |
1.5374 |
1.4301 |
1.4301 |
0.1073 |
7.50% |
| 2025-10-30 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4301 |
1.4301 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0221 |
-1.52% |
| 2025-10-29 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4522 |
1.4522 |
1.4645 |
1.4645 |
-0.0123 |
-0.84% |
| 2025-10-28 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4645 |
1.4645 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0241 |
-1.62% |
| 2025-10-27 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4886 |
1.4886 |
1.4769 |
1.4769 |
0.0117 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4769 |
1.4769 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4763 |
1.4763 |
1.5153 |
1.5153 |
-0.0390 |
-2.64% |
| 2025-10-22 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5153 |
1.5153 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0330 |
-2.18% |
| 2025-10-21 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5483 |
1.5483 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0056 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5427 |
1.5427 |
1.5354 |
1.5354 |
0.0073 |
0.48% |
| 2025-10-17 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5354 |
1.5354 |
1.5595 |
1.5595 |
-0.0241 |
-1.55% |
| 2025-10-16 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5595 |
1.5595 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0349 |
2.29% |
| 2025-10-15 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5246 |
1.5246 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0483 |
3.27% |
| 2025-10-14 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4763 |
1.4763 |
1.5521 |
1.5521 |
-0.0758 |
-4.88% |
| 2025-10-13 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5521 |
1.5521 |
1.5691 |
1.5691 |
-0.0170 |
-1.08% |
| 2025-10-10 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5691 |
1.5691 |
1.6065 |
1.6065 |
-0.0374 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6065 |
1.6065 |
1.6477 |
1.6477 |
-0.0412 |
-2.50% |
| 2025-09-30 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6477 |
1.6477 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0260 |
1.60% |
| 2025-09-29 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6217 |
1.6217 |
1.6117 |
1.6117 |
0.0100 |
0.62% |
| 2025-09-26 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6117 |
1.6117 |
1.6624 |
1.6624 |
-0.0507 |
-3.05% |
| 2025-09-25 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6624 |
1.6624 |
1.6566 |
1.6566 |
0.0058 |
0.35% |
| 2025-09-24 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6566 |
1.6566 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0132 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6434 |
1.6434 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0286 |
-1.71% |
| 2025-09-22 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6720 |
1.6720 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0115 |
0.69% |
| 2025-09-19 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6605 |
1.6605 |
1.6940 |
1.6940 |
-0.0335 |
-1.98% |
| 2025-09-18 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6940 |
1.6940 |
1.6771 |
1.6771 |
0.0169 |
1.01% |
| 2025-09-17 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6771 |
1.6771 |
1.6868 |
1.6868 |
-0.0097 |
-0.58% |
