工银聚润6个月持有混合A(工银聚润6个月持有期混合A)基金净值查询(012014)

今天最新净值 1.0462 -0.0030 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0578 0.0019 0.1766% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0462
成立日期：2021-07-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：25.9195亿
最近资产：25.58亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

近半年工银聚润6个月持有混合A|工银聚润6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银聚润6个月持有混合A(012014)基金累计收益率-1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0500	1.0500	1.0462	1.0462	0.0038	0.36%
2026-09-15	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0462	1.0462	1.0492	1.0492	-0.0030	-0.29%
2026-09-14	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0492	1.0492	1.0528	1.0528	-0.0036	-0.34%
2026-09-11	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0528	1.0528	1.0545	1.0545	-0.0017	-0.16%
2026-09-10	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0545	1.0545	1.0563	1.0563	-0.0018	-0.17%
2026-09-09	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0563	1.0563	1.0559	1.0559	0.0004	0.04%
2026-09-08	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0559	1.0559	1.0589	1.0589	-0.0030	-0.28%
2026-09-07	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0589	1.0589	1.0557	1.0557	0.0032	0.30%
2026-09-04	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0557	1.0557	1.0576	1.0576	-0.0019	-0.18%
2026-09-03	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0576	1.0576	1.0561	1.0561	0.0015	0.14%

2026-09-02	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0561	1.0561	1.0604	1.0604	-0.0043	-0.41%
2026-09-01	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0604	1.0604	1.0625	1.0625	-0.0021	-0.20%
2026-08-31	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0625	1.0625	1.0614	1.0614	0.0011	0.10%
2026-08-28	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0614	1.0614	1.0639	1.0639	-0.0025	-0.23%
2026-08-27	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0639	1.0639	1.0608	1.0608	0.0031	0.29%
2026-08-26	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0608	1.0608	1.0572	1.0572	0.0036	0.34%
2026-08-25	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0572	1.0572	1.0582	1.0582	-0.0010	-0.09%
2026-08-24	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0582	1.0582	1.0644	1.0644	-0.0062	-0.58%
2026-08-21	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0644	1.0644	1.0614	1.0614	0.0030	0.28%
2026-08-20	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0614	1.0614	1.0608	1.0608	0.0006	0.06%
2026-08-19	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0608	1.0608	1.0706	1.0706	-0.0098	-0.92%
2026-08-18	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0706	1.0706	1.0707	1.0707	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0707	1.0707	1.0628	1.0628	0.0079	0.74%
2026-08-14	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0628	1.0628	1.0606	1.0606	0.0022	0.21%
2026-08-13	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0606	1.0606	1.0620	1.0620	-0.0014	-0.13%

2026-08-12	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0620	1.0620	1.0584	1.0584	0.0036	0.34%
2026-08-11	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0584	1.0584	1.0612	1.0612	-0.0028	-0.26%
2026-08-10	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0612	1.0612	1.0612	1.0612	0.0000	0.00%
2026-08-07	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0612	1.0612	1.0588	1.0588	0.0024	0.23%
2026-08-06	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0588	1.0588	1.0610	1.0610	-0.0022	-0.21%
2026-08-05	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0610	1.0610	1.0564	1.0564	0.0046	0.44%
2026-08-04	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0564	1.0564	1.0524	1.0524	0.0040	0.38%
2026-08-03	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0524	1.0524	1.0551	1.0551	-0.0027	-0.26%
2026-07-31	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0551	1.0551	1.0550	1.0550	0.0001	0.01%
2026-07-30	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0550	1.0550	1.0608	1.0608	-0.0058	-0.55%
2026-07-29	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0608	1.0608	1.0590	1.0590	0.0018	0.17%
2026-07-28	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0590	1.0590	1.0683	1.0683	-0.0093	-0.87%
2026-07-27	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0683	1.0683	1.0650	1.0650	0.0033	0.31%
2026-07-24	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0650	1.0650	1.0684	1.0684	-0.0034	-0.32%
2026-07-23	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0684	1.0684	1.0673	1.0673	0.0011	0.10%
2026-07-22	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0673	1.0673	1.0697	1.0697	-0.0024	-0.22%
2026-07-21	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0697	1.0697	1.0594	1.0594	0.0103	0.97%
2026-07-20	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0594	1.0594	1.0560	1.0560	0.0034	0.32%
2026-07-17	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0560	1.0560	1.0660	1.0660	-0.0100	-0.94%
2026-07-16	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0660	1.0660	1.0701	1.0701	-0.0041	-0.38%
2026-07-15	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0701	1.0701	1.0705	1.0705	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0705	1.0705	1.0660	1.0660	0.0045	0.42%
2026-07-13	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0660	1.0660	1.0705	1.0705	-0.0045	-0.42%
2026-07-10	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0705	1.0705	1.0778	1.0778	-0.0073	-0.68%
2026-07-09	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0778	1.0778	1.0701	1.0701	0.0077	0.72%
2026-07-08	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0701	1.0701	1.0703	1.0703	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0703	1.0703	1.0719	1.0719	-0.0016	-0.15%
2026-07-06	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0719	1.0719	1.0707	1.0707	0.0012	0.11%
2026-07-03	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0707	1.0707	1.0698	1.0698	0.0009	0.08%
2026-07-02	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0698	1.0698	1.0801	1.0801	-0.0103	-0.95%
2026-07-01	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0801	1.0801	1.0829	1.0829	-0.0028	-0.26%
2026-06-30	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0829	1.0829	1.0789	1.0789	0.0040	0.37%
2026-06-29	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0789	1.0789	1.0727	1.0727	0.0062	0.58%
2026-06-26	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0727	1.0727	1.0800	1.0800	-0.0073	-0.68%
2026-06-25	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0800	1.0800	1.0779	1.0779	0.0021	0.19%
2026-06-24	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0779	1.0779	1.0721	1.0721	0.0058	0.54%
2026-06-23	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0721	1.0721	1.0789	1.0789	-0.0068	-0.63%
2026-06-22	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0789	1.0789	1.0732	1.0732	0.0057	0.53%
2026-06-18	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0732	1.0732	1.0727	1.0727	0.0005	0.05%
2026-06-17	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0727	1.0727	1.0694	1.0694	0.0033	0.31%
2026-06-16	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0694	1.0694	1.0720	1.0720	-0.0026	-0.24%
2026-06-15	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0720	1.0720	1.0645	1.0645	0.0075	0.70%
2026-06-12	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0645	1.0645	1.0618	1.0618	0.0027	0.25%
2026-06-11	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0618	1.0618	1.0632	1.0632	-0.0014	-0.13%
2026-06-10	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0632	1.0632	1.0660	1.0660	-0.0028	-0.26%
2026-06-09	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0660	1.0660	1.0608	1.0608	0.0052	0.49%
2026-06-08	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0608	1.0608	1.0682	1.0682	-0.0074	-0.69%
2026-06-05	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0682	1.0682	1.0757	1.0757	-0.0075	-0.70%
2026-06-04	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0757	1.0757	1.0779	1.0779	-0.0022	-0.20%
2026-06-03	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0779	1.0779	1.0778	1.0778	0.0001	0.01%
2026-06-02	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0778	1.0778	1.0717	1.0717	0.0061	0.57%
2026-06-01	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0717	1.0717	1.0749	1.0749	-0.0032	-0.30%
2026-05-29	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0749	1.0749	1.0786	1.0786	-0.0037	-0.34%
2026-05-28	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0786	1.0786	1.0783	1.0783	0.0003	0.03%
2026-05-27	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0783	1.0783	1.0797	1.0797	-0.0014	-0.13%
2026-05-26	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0797	1.0797	1.0777	1.0777	0.0020	0.19%
2026-05-25	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0777	1.0777	1.0744	1.0744	0.0033	0.31%
2026-05-22	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0744	1.0744	1.0692	1.0692	0.0052	0.49%
2026-05-21	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0692	1.0692	1.0754	1.0754	-0.0062	-0.58%
2026-05-20	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0754	1.0754	1.0748	1.0748	0.0006	0.06%
2026-05-19	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0748	1.0748	1.0720	1.0720	0.0028	0.26%
2026-05-18	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0720	1.0720	1.0736	1.0736	-0.0016	-0.15%
2026-05-15	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0736	1.0736	1.0763	1.0763	-0.0027	-0.25%
2026-05-14	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0763	1.0763	1.0835	1.0835	-0.0072	-0.66%
2026-05-13	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0835	1.0835	1.0796	1.0796	0.0039	0.36%
2026-05-12	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0796	1.0796	1.0792	1.0792	0.0004	0.04%
2026-05-11	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0792	1.0792	1.0755	1.0755	0.0037	0.34%
2026-05-08	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0755	1.0755	1.0797	1.0797	-0.0042	-0.39%
2026-04-30	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0689	1.0689	1.0686	1.0686	0.0003	0.03%
2026-04-29	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0686	1.0686	1.0667	1.0667	0.0019	0.18%
2026-04-28	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0667	1.0667	1.0686	1.0686	-0.0019	-0.18%
2026-04-27	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0686	1.0686	1.0654	1.0654	0.0032	0.30%
2026-04-24	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0654	1.0654	1.0630	1.0630	0.0024	0.23%
2026-04-23	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0630	1.0630	1.0656	1.0656	-0.0026	-0.24%
2026-04-22	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0656	1.0656	1.0637	1.0637	0.0019	0.18%
2026-04-21	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0637	1.0637	1.0626	1.0626	0.0011	0.10%
2026-04-20	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0626	1.0626	1.0592	1.0592	0.0034	0.32%
2026-04-17	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0592	1.0592	1.0609	1.0609	-0.0017	-0.16%
2026-04-16	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0609	1.0609	1.0569	1.0569	0.0040	0.38%
2026-04-15	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0569	1.0569	1.0567	1.0567	0.0002	0.02%
2026-04-14	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0567	1.0567	1.0528	1.0528	0.0039	0.37%
2026-04-13	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0528	1.0528	1.0557	1.0557	-0.0029	-0.27%
2026-04-10	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0557	1.0557	1.0512	1.0512	0.0045	0.43%
2026-04-09	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0512	1.0512	1.0519	1.0519	-0.0007	-0.07%
2026-04-08	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0519	1.0519	1.0408	1.0408	0.0111	1.07%
2026-04-07	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0408	1.0408	1.0399	1.0399	0.0009	0.09%
2026-04-03	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0399	1.0399	1.0422	1.0422	-0.0023	-0.22%
2026-04-02	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0422	1.0422	1.0467	1.0467	-0.0045	-0.43%
2026-04-01	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0467	1.0467	1.0413	1.0413	0.0054	0.52%
2026-03-31	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0413	1.0413	1.0442	1.0442	-0.0029	-0.28%
2026-03-30	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0442	1.0442	1.0457	1.0457	-0.0015	-0.14%
2026-03-27	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0457	1.0457	1.0441	1.0441	0.0016	0.15%
2026-03-26	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0441	1.0441	1.0489	1.0489	-0.0048	-0.46%
2026-03-25	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0489	1.0489	1.0424	1.0424	0.0065	0.62%
2026-03-24	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0424	1.0424	1.0389	1.0389	0.0035	0.34%
2026-03-23	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0389	1.0389	1.0464	1.0464	-0.0075	-0.72%
2026-03-20	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0464	1.0464	1.0489	1.0489	-0.0025	-0.24%
2026-03-19	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0489	1.0489	1.0557	1.0557	-0.0068	-0.64%
2026-03-18	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0557	1.0557	1.0559	1.0559	-0.0002	-0.02%
2026-03-17	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0559	1.0559	1.0577	1.0577	-0.0018	-0.17%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%