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兴业聚兴混合A(兴业聚兴A)基金净值查询(012025)

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今天最新净值 1.1448 -0.0002 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1062 0.0003 0.0251% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1448
成立日期：2021-09-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6247亿
最近资产：0.67亿
基金公司：兴业基金
基金经理：腊博

近一周兴业聚兴混合A|兴业聚兴A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业聚兴混合A(012025)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012025	兴业聚兴混合A	1.1448	1.1448	1.1450	1.1450	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	012025	兴业聚兴混合A	1.1450	1.1450	1.1433	1.1433	0.0017	0.15%
2026-09-15	012025	兴业聚兴混合A	1.1433	1.1433	1.1429	1.1429	0.0004	0.03%
2026-09-14	012025	兴业聚兴混合A	1.1429	1.1429	1.1441	1.1441	-0.0012	-0.10%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%