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易方达中证500指数量化增强A基金净值查询(012080)

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今天最新净值 1.3246 0.0195 1.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3189 0.0123 0.9395% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3246
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.2141亿
最近资产：3.80亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：官泽帆刘文贵

近一周易方达中证500指数量化增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中证500指数量化增强A(012080)基金累计收益率-1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3205	1.3205	1.3246	1.3246	-0.0041	-0.31%
2026-09-16	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3246	1.3246	1.3051	1.3051	0.0195	1.49%
2026-09-15	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3051	1.3051	1.3072	1.3072	-0.0021	-0.16%
2026-09-14	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3072	1.3072	1.3073	1.3073	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	012080	易方达中证500指数量化增强A	1.3073	1.3073	1.3290	1.3290	-0.0217	-1.63%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞川灵活配置混合C	1.4519	0.49%
易方达瑞选I	1.8867	0.20%
易方达瑞选E	1.8451	0.20%
易方达磐固六个月持有期混合A	1.1512	0.11%
易方达磐固六个月持有期混合C	1.1152	0.11%
易方达恒安定开债券	1.1168	0.08%
易方达恒惠定开债	1.1294	0.08%
易方达恒茂39个月定开债券	1.0114	0.01%
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华宝中证光伏产业指数发起	0.7287	2.60%
华宝科技ETF联接A	2.1782	2.26%
华宝科技ETF联接C	2.1179	2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8204	2.24%